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宁县城关小学2017年度部门决算公开

时间:2018年08月20日 来源:宁县城关小学 作者:闫金龙 编辑:电子政务办

宁县城关小学2017年度部门决算公开说明

一、基本情况

(一)基本职能

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育教学质量。

4.根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制

5.坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范,保证学生、教师的人身安全。  

(二)机构设置

宁县城关小学属财政全额拨款事业单位,经政府编制管理部门批准的独立编制机构,无二级决算单位。

学校内设行政办公室、党支部、教导处、政教处、总务处、少先队大队部、教科室等处室,负责学校日常工作运转。

(三)机构情况及增减变动原因

宁县城关小学为事业单位,是一所县直六年制完全小学,主管部门宁县教育体育局,机构较2016年无增减变动。

(四)人员情况及增减变动原因

 宁县城关小学现有编制71名,实有人员113人(含临时工4名),较2016年116人(含临时工4名),调出2人,退休2人,新分配教师1名。

二、部门经费收支情况说明

(一)收入情况

本年度单位实际收入934.42万元(其中财政拨款933.27万元,其他收入1.15万元)。

(二)支出情况

本年度单位总支出950.79万元,年末结转32.72万元。其中基本支出841.96万元,占总支出的82.77%(其中工资福利支出607.87万元,占基本支出的72%;对个人和家庭的补助支出209.8万元,占基本支出的25%;商品和服务支出24.29万元,占基本支出的3%);项目支出108.83万元,占总支出的11%。

三、2017年度“三公”经费决算支出情况

我单位无“三公”经费预算,2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出,与2016年度相比较无变化。

四、政府性基金决算说明

本单位无政府性基金决算。

五、政府采购情况

2017年我单位无政府采购支出项目。

六、国有资产占用使用情况

宁县城关小学2017年年底国有资产合计8277064.34元,其中固定资产7949873.84元(含无形资产土地1元);银行存款0元;其他应付款284541.00元,系教师奖励性绩效工资,在期末考核后予以统发;财政应返还额度327190.5元,系跨年度项目和义务教育保障经费结转,将在下年继续科学合理使用;其他应收款0元。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

截止至2017年12月31日,本校无公务用车车辆,无大额价值的大型设备。

七、决算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。义务教育专项资金共支出108.83万元,其中商品和服务支出99.71万元,对个人和家庭的补助支出5.98万元,其他资本性支出3.14万元,学校各项支出均按资金性质和要求及时有效支付。从总体评价来看,本单位一般公共预算支出情况良好,会计核算总体规范、准确,基本达到了预期效果。

八、名词解释

财政拨款收入:指省、市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

九、决算公开内容

2017年度部门收支决算公开表(见附件):

                                

 

 

 

 

附表2-1






 


收入支出决算总表

 







公开01

 


部门:宁县城关小学





单位:万元

 


收入

支出

 


   

行次

决算数

   

行次

决算数

 


   

 

1

   

 

2

 


一、财政拨款收入

1

933.27

一、一般公共服务支出

14

 

 


二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

 


三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

 


四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

 


五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

850.97

 


六、其他收入

6

1.15

六、科学技术支出

19

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

20

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

99.82

 


本年收入合计

9

934.42

本年支出合计

22

950.79

 


           用事业基金弥补收支差额

10

 

                  结余分配

23

 

 


           年初结转和结余

11

49.09

                  年末结转和结余

24

32.72

 


 

12

 

 

25

 

 


合计

13

983.51

合计

26

983.51

 


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


 

 

 

 

附表2-2










收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02


部门:宁县城关小学

 

 

 

 

 

 

单位:万元


   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

934.42

933.27

 

 

 

 

1.15 


205

 

教育支出

834.60

833.45

 

 

 

 

 


20502

普通教育

824.60

823.45

 

 

 

 

 


2050202

小学教育

729.40

729.40

 

 

 

 

 


2050299

其他普通教育支出

95.20

94.05

 

 

 

 

1.15


20507

特殊教育

10.00

10.00

 

 

 

 

 


2050799

其他特殊教育支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 


208

 

社会保障和就业支出

99.82

99.82

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

99.82

99.82

 

 

 

 

 


2080502

事业单位离退休

99.82

99.82

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


附表2-3








 


支出决算表

 


 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 


部门:宁县城关小学

 

 

 

 

 

单位:万元

 


   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 


功能分类科目编码

科目名称

 


 


栏次

1

2

3

4

5

6

 


合计

950.79

841.96

108.83

 

 

 

 


205

 

教育支出

850.97

742.14

108.83

 

 

 

 


20502

 

普通教育

850.97

742.14

108.83

 

 

 

 


2050202

小学教育

738.91

738.91

 

 

 

 

 


2050299

其他普通教育支出

112.06

3.23

108.83

 

 

 

 


20507

 

特殊教育

 

 

 

 

 

 

 


2050799

其他特殊教育支出

 

 

 

 

 

 

 


208

 

社会保障和就业支出

99.82

99.82

 

 

 

 

 


20805

 

行政事业单位离退休

99.82

99.82

 

 

 

 

 


2080502

事业单位离退休

99.82

99.82

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 































 

 

 

附表2-4








 


财政拨款收入支出决算总表

 


 

 

 

 

 

 

 

公开04

 


部门:宁县城关小学

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 


收入

支出

 


   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 


   

 

1

   

 

2

3

4

 


一、一般公共预算财政拨款

1

933.27

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

19

849.82

849.82

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

21

 

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

99.82

99.82

 

 


本年收入合计

9

933.27

本年支出合计

23

949.64

949.64

 

 


年初财政拨款结转和结余

10

49.09

年末结转和结余

24

32.72

32.72

 

 


  一般公共预算财政拨款

11

49.09

 

25

 

 

 

 


 政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 


 

13

 

 

27

 

 

 

 


合计

14

982.36

合计

28

982.36

982.36

 

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空,自行填“0”。

 


附表2-5

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 







公开05


部门:宁县城关小学



单位:万元


   

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

949.64

840.80

108.83


205

教育支出

849.82

740.99

108.83


20502

普通教育

849.82

740.99

108.83


2050202

小学教育

738.91

738.91

 


2050299

其他普通教育支出

110.91

2.08

108.83


20507

特殊教育

 

 

 


2050799

其他特殊教育支出

 

 

 


208

社会保障和就业支出

99.82

99.82

 


20805

行政事业单位离退休

99.82

99.82

 


2080502

事业单位离退休

99.82

99.82

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
















 

 

附表2-6









 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 









公开06

 

部门:宁县城关小学


 

 




单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

301

工资福利支出

607.87

302

商品和服务支出

24.29

310

其他资本性支出

 

 

30101

基本工资

311.98

30201

办公费

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

30102

津贴补贴

276.09

30202

印刷费

 

31002

办公设备购置

 

 

30103

奖金

 

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

手续费

 

31005

基础设施建设

 

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

 

31006

大型修缮

 

 

30107

绩效工资

19.80

30206

电费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

邮电费

 

31008

物资储备

 

 

30109

职业年金缴费

 

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

物业管理费

 

31010

安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

208.65

30211

差旅费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

离休费

 

30212

因公出国(境)费用

 

31012

拆迁补偿

 

 

30302

退休费

92.27

30213

维修(护)费

 

31013

公务用车购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30214

租赁费

 

310019

其他交通工具购置

 

 

30304

抚恤金

5.58

30215

会议费

 

310020

产权参股

 

 

30305

生活补助

4.05 

30216

培训费

 

31099

其他资本性支出

 

 

30306

救济费

 

30217

公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

医疗费

 

30218

专用材料费

 

30401

企业政策性补贴

 

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

 

30309

奖励金

106.75

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

住房公积金

 

30227

委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

14.37

30701

国内债务付息

 

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

9.92

30707

国外债务付息

 

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

 

39906

赠与

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

 

 

 

人员经费总计

816.52

 

公用经费总计

24.29

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

附表2-7

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 












公开07

部门:宁县城关小学

 

 

 

 

 

 

 

 

 


单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

小计

公务用车
 
购置费

公务用车
 
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。























 

 

 

附表2-8


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08


部门:宁县城关小学

 

 

 

 


单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。












 

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