宁县人民政府

宁县财政综合事务中心2021年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关非税收入的法律法规和政策，制定全县非税收入方面的管理制度。

2.负责全县非税收入的征收管理工作;编制县本级非税收入年度预算；组织、委托、督促县直执收单位做好非税收入的征缴工作;负责甘肃省政府非税收入收缴电子化管理系统的推广和应用；承办县级非税收入减征、免征、缓征的初核和报批工作。

3.按规定程序审核上报有关非税收入项目及标准。

4.负责全县非税收入票据的申领、保管、发放、核销检查等事务性工作，组织实施全县财政电子票据管理改革工作。

5.开展非税收入日常检查和专项稽查，查处各种违反非税收入管理规定和制度的行为。

6.承办县财政局交办的其他事项。

（二）单位简介

宁县财政综合事务中心是2020年4月中共宁县委机构编制委员会关于县直副科级及以上承担行政职能事业单位机构调整设置的通知，将宁县非税收入管理局更名为宁县财政综合事务中心，正科级事业单位，参公管理，归口宁县财政局管理，核定编制8名，实有人员9名，其中：参公人员7名，事业管理人员2名。

(三)内设机构

宁县财政综合事务中心内设四个股室：人秘股、票据管理股、计划财务股、稽查股。

二、部门预算情况说明

2021年预算指标83.13万元，和上年相比减少7.5% 。其主要原因是2020年1人退休，人员工资减少。其中：人员支出预算67.03万元（其中：工资福利支出57.78万元，对个人和家庭补助支出0万元，养老保险缴费9.25万元）。商品服务支出预算16.10万元，和上年相比减少1.7% ，其主要原因是去年退休1人，公用经费、福利费和工会会费减少。项目支出预算0万元，同上年相比较，无变化。

（一）人员支出预算67.03万元，同比减少8.8%，其主要原因是去年退休1人，人员工资减少。

（二）商品服务支出预算16.10万元（含公用经费2万元），同比减少1.7%，其主要原因是去年退休1人，按比例核算减少了公用经费和工会会费。

（三）2021年本单位无项目预算。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，2021年我局认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。一般公共预算83.13万元，全部是财政拨款且为基本支出，主要保障本单位重点业务工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

三、“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2020年度相比较无变化。

2.公务接待费未安排，执行阶段单位自行向财政申请，与2020年度相比较无变化。

3.公务用车购置和运行费未安排，2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。

四、固定资产情况

上年末固定资产金额原值为12.91万元（其中：通用设备9.09万元，家具用具3.82万元），固定资产累计折旧8.54万元，固定资产净值4.37万元。

五、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

六、政府性基金情况说明

本单位无政府性基金预算。

七、社会保险基金情况说明

本单位无社保基金预算。

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。