宁县人民政府

（2021年8月11日）

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县财政综合事务中心2020年部门决算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能职责

1.贯彻执行中央、省、市、县有关非税收入的法律、法规、规章和办法，制定县直非税收入收缴等方面的管理制度；

2.负责全县非税收入的征收管理工作;编制县本级非税收入年度预算；组织、委托、督促县直执收单位做好非税收入的征缴工作;负责甘肃省政府非税收入收缴电子化管理系统的推广和应用；承办县级非税收入减征、免征、缓征的初核和报批工作。

3.按规定程序审核上报有关非税收入项目及标准。

4.负责全县非税收入票据的申领、保管、发放、核销检查等事务性工作，组织实施全县财政电子票据管理改革工作。

5.开展非税收入日常检查和专项稽查，查处各种违反非税收入管理规定和制度的行为。

6.承办县财政局交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县非税收入管理局于2020年4月15日宁编委发[2020]4号关于县直副科级及以上承担行政职能事业单位机构调整设置的通知，将宁县非税收入管理局更名为宁县财政综合事务中心，原机构规格、隶属关系、领导职数保持不变。为正科级事业单位， 隶属县财政局管理。核定编制8人，其中主任1名、副主任1名。2020年年末实有人员9名，其中：参公人员7名，事业管理人员2名，2020年9月退休工人一名，经费由县财政全额供给。内设人秘股、票据管理股、稽查股、计划财务股四个股室。

2008年经庆阳市实施公务员法工作领导小组办公室批准为参照管理的事业单位。

二、2020年度部门决算报表（附件1）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计1168342.1元，支出总计1168342.1元。与2019年决算数相比，收入减少123677.9元，同比减少9.57%，支出减少123677.9元，同比减少9.57%。主要原因是：票据电子化改革费和票据工本费的减少。

本单位2020年度收入合计1168342.1元，其中：财政拨款收入1168342.1元，占100%。

本单位2020年度支出合计1168342.1元，其中：基本支出1158342.1元，占99.14%。项目支出10000元，占0.86%。

本单位2020年度年末结转和结余0元，较上年无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入合计1168342.1元，较上年决算数收入减少123677.9元、同比减少9.57%。主要原因：票据电子化改革费和票据工本费减少。

本单位2020年度财政拨款支出合计1168342.1元，较上年决算数减少123677.9元，同比减少9.57%。主要原因：票据电子化改革费和票据工本费减少。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于1158342.1元，占99.14%，较年初预算数增加259691.1元，主要原因：年度中期追加人员正常晋升增资、票据电子化改革、票据工本费等资金。

本单位2020年度财政拨款支出用于农林水支出（其他扶贫支出）10000元，占0.86%，年度中期追加预算扶贫驻村工作队成员经费。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出1158342.1元。其中：人员经费970106.76元，较上年增加158923.87元，同比增长16.4%，主要原因是人员经费增加(人员正常增资)。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费支出188235.34元，较上年减少282601.77元，同比减少150.13%，主要原因是票据电子化改革费和票据工本费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会会费、维修维护费、其他交通费用等。本单位项目支出（其他扶贫支出）10000元，较上年无变化，项目支出主要是扶贫驻村人员生活补助和通讯补贴。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计0元，较年初预算无变化,无支出费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0元，公务车购置费0元。公务车运行维护费0元。公务接待费0元。费用支出较年初预算数无变动。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本部门机关运行经费支出188235.34元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会会费、维修维护费、其他交通费用等。机关运行经费较2019年减少282601.77元，同比减少150.13%，主要原因是票据电子化改革费和票据工本费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，国有资产原值合计129090元，固定资产累计折旧85410.48元，固定资产净值43769.52元。截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本部门无政府采购支出。

(四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1168342.10元，整体绩效评价结果为“优”。一般公共预算基本支出均为保障机关运行，本单位无项目支出绩效评价。（附件2：宁县非税收入管理局部门整体支出绩效评价报告）。

(五)政府性基金财政拨款情况说明

2020年本部门无政府性基金支出。

六、专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

附件1：宁县财政综合事务中心2020年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县财政综合事务中心2020年度部门整体支出绩效评价报告.pdf