宁县人民政府

（2022年10月10日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县档案馆2021年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.集中统一管理县级档案资料，维护档案的完整，确保档案与资料的安全。依法接收、征集、保管县级机关、乡镇（社区）、部分企事业单位的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料；

2.负责历史档案的开放和馆藏档案资料的接待利用，做好档案信息资源开发利用和编研、宣传工作，为党政机关、社会各界、人民群众提供利用咨询服务，为经济建设、社会发展提供借鉴服务；

3.负责电子文件档案的规划、管理，档案与电子文件登记备份工作；

4.承办县委、县政府和上级档案部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

宁县档案馆是县委直属事业单位，核定编制11名，现有在职职工16人，单位内设办公室、档案管理股和宣技编研股3个股室。人员与上年相比减少1人,为正常工作调动。

二、2021年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资产经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计3357096.94元，支出总计 3357096.94元。较上年收入增加1038939.14元，增长率44.82%，主要原因为：新馆搬迁办公设备购置、馆内基础业务建设费、人员工资晋升、取暖费等事项调整预算。支出增加1038939.14元，增长率44.82%，主要原因：新馆搬迁办公设备购置、馆内基础业务建设费、人员工资晋升、取暖费等事项调整预算。

本单位2021年度收入合计3357096.94元，其中：财政拨款收入3357096.94元，占比100%。

本单位2021年度支出合计3357096.94元，其中：基本支出3347096.94元，占99.7%； 项目支出10000.00元，占0.3%。

本单位2021年度年末结转和结余0元，与上年上较无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计3357096.94元，较上年决算数增长1038939.14元，增长率44.82%。主要原因：新馆搬迁办公设备购置、馆内基础业务建设费、人员工资晋升、取暖费等事项调整预算。较年初预算数增长2039062.94元，主要原因：新馆搬迁办公设备购置、馆内基础业务建设费、人员工资晋升、取暖费调整预算。

本部门2021年度财政拨款支出合计3357096.94元，较上年决算数增长1038939.14元，增长率44.82%，主要原因：新馆搬迁办公设备购置、馆内基础业务建设费、人员工资晋升、取暖费等事项调整预算。较年初预算数增加2039062.94元，主要原因：新馆搬迁办公设备购置、馆内基础业务建设费、人员工资晋升、取暖费调整预算。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出3095333.32元，较上年度决算数增长1099342.72元，增长率55.08%，较年初预算数增加1099342.72，增长率94.65%，主要原因为新馆搬迁办公设备购置费和馆内基础业务建设事项调整预算。社会保障和就业支出158603.42元，较上年度决算数减少153563.78元，下降率49.19%，主要原因是2020年度有死亡职工抚恤金支出，较年初预算数增长2085.42元，增长率1.33%，主要原因为人员变动和养老保险基数调整导致养老保险金额增长调整预算。卫生健康支出93160.20元,为医疗保险财政代列资金。农林水支出10000.00元，与上年相比无变化，全部用于驻村工作队员生活补助。

工资福利支出1664472.94元，较上年度决算数增长260826.4元，增长率18.58%，较年初预算增加731532.94元，增长率78.41%，主要原因：人员工资晋升、取暖费、医疗保险费等事项调整预算。商品和服务支出547367.40元，较上年度决算数增加346986.14元，增长率173.16%，主要原因为单位基础业务建设费用等事项调整预算。对个人和家庭的补助60393.10元，较上年度决算数减少169556.9元，减少率73.74%，主要原因：2020年度有死亡职工抚恤金支出。资本性支出1084863.50元，较去年决算数增加600683.50元，增长率124.06%,主要原因为新馆搬迁,购置档案库房密集架等办公设备调整预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出3347096.94元。其中：人员经费1714866.04元，较上年增加91269.50元，增长率5.62%，主要原因：人员工资晋升项调整预算。

公用经费1632230.90元，较上年增长947669.64元，增长率138.43%，主要原因：新馆搬迁办公设备购置费和馆内基础业务建设事项调整预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费和其他交通费用等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位“三公”经费支出共计0元，较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2021年度本单位无因公出国（境）费用，与上年相比无变化。

2.公务用车运行及购置情况：2021年度本单位无公务车及购置公务用车，与上年相比无变化；2021年度本单位公务车运行维护费0元，与上年相比无变化。

3.公务接待费情况：2021年度本单位无公务接待费，与上年相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位无因公出国（境），无公务用车及购置公务用车，无公务用车运行维护费，无公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度机关运行经费163230.90元,主要用于新馆搬迁办公设备购置费,开支日常办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、其他交通费用和办公设备购置等。机关运行经费较2021年增长947669.64元，增长率138.43%，主要原因是新馆搬迁办公设备购置费和馆内基础业务建设事项调整预算。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位国有资产原值1827444.50元，较上年增加570405.63元，增长率45.38%，主要原因是新馆搬迁,购置档案库房密集架等办公设备。其中：固定资产原值1818864.50元，较上年增加615405.63元，增长率51.14%，主要原因是新馆搬迁,购置档案库房密集架等办公设备。固定资产累计折旧312672.74元，较上年减少212300.23元，下降率40.44%，主要原因为新馆搬迁后,将原有管库楼及楼内固定资产划拨机关事务管理局统一管理。固定资产净值1506191.76元，较上年增加827705.86元，增长率121.99%；无形资产原值8580.00元，较上年减少45000.00元，下降率83.99%，主要原因是新馆搬迁后,将原来旧馆土地划拨机关事务管理局统一管理，无形资产累计摊销8580.00元，无形资产净值0元。共有车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出元，较上年增长575622.50元，增长率121.32%，均为家具、用具类，具体为新馆档案库房密集架及办公桌椅采购。

 (四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中：涉及项目0个，资金0万元，占2021年度一般公共预算项目支出0%。(附件2)

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

宁县档案馆

2022年10月10日

           附件1：宁县档案馆2021年度决算公开表            

           附件2：宁县档案馆2021年度整体支出绩效自评报告