宁县人民政府

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法律法规和省市有关政策规定；负责拟订有关管理办法和实施意见并监督实施。

2.负责拟订全县财政中长期发展规划和改革方案及其他有关管理办法并组织实施。

3.负责管理全县各项财政收支；编制全县年度预决算草案并组织执行；监督乡镇预算执行；受县政府委托，向县人民代表大会及常委会报告全县财政预算及执行情况和决算；负责制定全县经费定额及开支标准，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算；负责县级预决算公开；研究制定乡镇转移支付办法。

4.负责非税收入账户、收缴方式、退付退库管理工作；按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任，管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

5.制定和实施全县国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责财政预算执行及分析预测；审核办理预算单位财政性资金直接支付和授权支付业务；调度拨付财政资金；负责拟订和执行全县政府采购规章制度，按规定管理全县政府采购工作；负责全县公务用车编制管理工作。

6.负责制定并监督实施全县行政事业单位国有资产管理规章制度；牵头编制国有资产管理情况报告；落实国有资产管理情况报告工作。

7.负责编制、审核和汇总全县国有资本经营预决算草案，监督指导县属企业贯彻执行企业财务制度；落实全国统一的国有金融资本管理规章制度；拟订县属国有金融资本管理有关制度。

8.贯彻执行基本建设财务制度；承担财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算的评价与审查；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。

9.管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

10.贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理县级政府贷款业务；参与外贷项目评审，管理外贷资金并按照政府授权承担资金安全运行监管和偿还工作。

11.贯彻执行会计法规和制度，管理全县会计工作；监督和规范会计执业行为。

12.监督检查财税法规、政策执行情况；开展财政投资项目和财政资金管理使用情况监督检查；反映财政收支管理中的重大问题。

13.承担财政绩效管理评价职能，组织开展财政资金绩效评价、绩效考核和公开工作。

14.依法制定地方政府债务管理制度和办法，编制地方政府债务余额限额计划。

15.制定全县财政信息化建设的实施规范、技术标准和管理制度；承担财政业务专网、应用系统和办公自动化系统建设管理工作。

16.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

（二）内设机构

宁县财政局内设15个股室（办公室、综合股、预算股、行政政法股、国库股、绩效评价股、乡财股、农业税政股、社会保障股、金融债务股、经济建设股、教科文股、政府采购监督管理股、行政事业单位国有资产监督管理办公室、财政监督检查办公室），下设3个事业单位（会计核算中心、财政投资评审中心、乡镇财政事务中心），3个二级部门（税收监督检查局、财政综合事务中心、国有资产事务中心）。较上年下设事业单位新增乡镇财政事务中心，减少政府采购中心。

宁县财政局机关行政编制21名，机关工勤1名，事业编制30名，较上年行政编制减少2名、事业编制增加13名，遗属供养增加4人。实有在职人数77人，其中行政人员18人，工勤人员1人，事业人员58人。遗属供养7人。

二、部门预算情况说明

2023年预算指标1047.62万元，与上年相比增加99.82%。增加的主要原因：基层人员分流安置人数增加；过渡期奖励补贴、公务员年终一次性奖金、取暖费、工伤保险、失业保险纳入预算。其中：人员支出预算858.72万元（工资福利支出815.89万元，对个人和家庭补助支出42.83万元）；商品服务支出预算81.90万元，同上年预算相比增加33%，主要原因是人员增加；项目支出预算107万元，同上年持平。

（一）人员支出。人员支出预算858.72万元，同比增加141.40%，增加的主要原因：基层人员分流安置人数增加；过渡期奖励补贴、公务员年终一次性奖金、取暖费、工伤保险、失业保险纳入预算。2023年人员支出预算按照2022年12月份工资表如实测算。

（二）商品服务支出（公用经费）。商品服务支出预算81.90万元，同比增加33%，增加的主要原因是人员增加。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。

（三）项目支出预算。项目支出预算107.00万元。其中2010602-国库集中支付业务经费30.00万元；2010602-财政绩效评价工作经费77.00万元。

（四）机关运行经费安排情况。本年度机关运行经费预算188.90万元，其中办公费23.25万元、印刷费13.01万元、手续费1.71万元、邮电费13.54万元、差旅费4.3万元、租赁费37.42万元、会议费1.00万元、培训费1.5万元、公务接待费0.25万元、劳务费5.4万元、委托业务费43.12万元、工会经费10.62万元、福利费12.20万元、其他交通费1.00万元、其他交通费（车补）20.58万元，用于保障机关正常运转。

（五）预算绩效情况。关于2022年度预算绩效情况说明，根据财政预算绩效管理要求，我单位2022年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及2个项目，资金107.00万元，年末资金支出达到100%。涉及项目均达到预期目标，取得了良好社会效益和预期效果。  

三、“三公”经费情况说明

1.因公出国（境）情况。2023年未预算因公出国（境）费用。

2.公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局未保留公务用车。全年不购置新增公务用车，不发生公务用车运行维护费用，故无此预算。

3.2023年“三公”经费情况说明。公务接待费用0.25万元，与上年相比减少12%，最终以实际接待数为准。

四、固定资产情况说明

截止2022年底固定资产原值为202.86万元。其中：通用设备157.09万元，专用设备1.48万元，家具用具37.43万元，无形资产6.86万元。累计折旧157.13万元，净值45.73万元。

五、政府采购情况说明

本年度政府采购预算5.75万元，用于购置办公电脑10台、激光打印机2台。

六、财务开展情况及打算

本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。

七、政府性基金情况说明

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

八、社会保险基金情况说明

2023年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年宁县财政局部门预算表

                                         宁县财政局

                                2023年2月10日