宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

   一、部门职责

宁县机关事务管理局负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度并组织实施；承担本县机关事业单位固定资产，办公用房用地、集中办公区管理相关事宜；负责本县公务用车制度改革、机关后勤管理体制改革、公共机构节能等工作；负责集中管理区域的后勤服务保障等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

   二、机构设置

宁县机关事务管理局设8个股室：办公室、计划财务股、综合管理股、安全保卫股、公务用车管理股、餐饮管理股、东城办公区管理股、资产管理股。

                                           第二部分2022年度部门决算表(附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1447.23万元。与上年度相比,收、支总计各减少48.57万元,下降3.25%,主要原因是工程类维修项目减少。

   二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1447.23万元,其中：财政拨款收入1447.23万元,占100.00%；

   三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1447.23万元,其中：基本支出361.67万元,占24.99%；项目支出1085.56万元,占75.01%；

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1447.23万元。与上年相比,各减少48.56万元,下降3.25%,主要原因是工程类维修项目减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1447.23万元,较上年决算数减少48.56万元,下降3.25%。主要原因是工程类维修项目减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为1186.62万元,支出决算为1425.06万元,完成年初预算的120.09%,决算数大于预算数的主要原因是增加新分配人员工资；追加取暖费及科学发展观业绩奖资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.96万元,支出决算为5.88万元,决算数小于预算数的主要原因是根据单位实际情况支付缴纳职工养老保险。

3．卫生健康支出年初预算数为2.72万元,支出决算为15.28万元,决算数大于预算数的主要原因是追加职工医疗保险及补充医疗保险资金。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级下达的驻村干部补助。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出361.67万元。其中：人员经费353.74万元,较上年决算数增加49.0万元,增长16.08%,主要原因本年度增加事业人员绩效工资、职工补充医疗保险。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险缴费、生活补助、医疗补助。公用经费7.93万元,较上年决算数减少0.38万元,下降4.66%,主要原因是厉行节约。公用经费用途办公费、邮电费、差旅费、维修费等。

   七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出7.93万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置费等，其中：办公费2.49万元；邮电费0.67万元；差旅费0.44万；工会经费0.54万元；福利费0.72万元；办公设备购置3.07万元；

   八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计498.38万元,其中：政府采购工程支出67.18万元、政府采购服务支出431.2万元。

   九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,固定资产原值为20795.68万元，房屋构建物19178.57万元；土地159.54万元；家具用具装具300.61万元；通用设备1038.33万元，专用设备118.63万元，累计折旧1502.08万元，净值为19293.60万元。本部门共有车辆33辆,其中：应急保障用车19辆、执法执勤用车12辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于办公区电动巡逻车。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为398.00万元,支出决算为168.50万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，较上年决算数减少7.46万元,下降4.24%,主要原因是厉行节约，压减三公经费.

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为398.00万元,支出决算为168.50万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减三公经费较上年决算数减少7.46万元,下降4.24%,主要原因是厉行节约，压减三公经费。其中：公务用车购置费全年预算数为58.00万元,支出决算为54.43万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。较上年决算数增加54.43万元,主要原因是车辆老旧，更换车辆2辆。公务用车运行维护费全年预算数为340.00万元,支出决算为114.07万元,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，较上年决算数减少61.89万元,下降35.17%,主要原因是厉行节约，压减三公经费。

2．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置2辆,公务用车保有量为31辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明（附件2）

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1015.48万元,占一般公共预算项目支出总额的93.54%。主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映集中办公区运行费用1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1052万元,执行数为1015.48万元,完成预算的96.53%。

   (三)部门绩效评价结果

本次评价项目共1个，结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件1：宁县机关事务管理局2022年部门决算公开附表.XLS

     附件2：宁县机关事务管理局2022年整体支出绩效评价报告.docx