宁县人民政府

2023年度

宁县供销合作社联合社部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻落实国家、省、市、县关于供销工作的政策、法律、法规、规定和办法，把工作重点放在发展本县供销合作事业上；

2、对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务职能；

3、负责制定全县供销系统结构调整、企业改革、发展规划，落实政策委托的政策性经营任务和扭亏增盈目标；

4、参与农业产业化、扶贫开发的选项、论证、资金争取和招商引资工作；

5、承担全县农业生产资料组织供应工作，努力做好为“三农”服务；

6、指导企业积极开展多种经营，做好安全生产、社会治安综合治理等工作；

7、要进一步转变工作作风，加强服务与指导，提高办事效率，促进供销合作事业发展壮大；

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

宁县供销合作社联合社为财政全额拨款的参公事业单位，设3个职能股，分别为：人事秘书股、支柱产业股和财务审计股。2023年底核定编制11名，其中参公编制8个，事业编制2个，事业工勤1个。计划内临时工1个。较上年减少1个参公编制；现有在职职工12人，其中：参照公务员法管理事业人员8人，事业管理人员2人，事业工勤1人，计划内临时工1个，与上年无变化。

第二部分2023年度部门决算表（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为179.01万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.02万元,增长17.01%,主要原因是人员工资增资、过渡期奖励补贴增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计179.01万元,其中：财政拨款收入179.01万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计179.01万元,其中：基本支出178.01万元,占99.44%；项目支出1.00万元,占0.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为179.01万元。与上年相比,各增加26.02万元,增长16.99%。主要原因是人员工资增资、过渡期奖励补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.01万元,较上年决算数增加26.02万元,增长17.01%。主要原因是人员工资增资、过渡期奖励补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出179.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.35万元,占11.37%；卫生健康支出7.52万元,占4.2%；农林水支出1.00万元,占0.56%；商业服务业等支出150.13万元,占83.87%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.88万元,支出决算为179.01万元,完成年初预算的116.33%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为5.70万元,支出决算为20.35万元,完成年初预算的357.26%,决算数大于预算数的主要原因是年初养老保险和职业年金未列入预算。

2．卫生健康支出年初预算数为7.87万元,支出决算为7.52万元,完成年初预算的95.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资基数变化。

3．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初驻村人员工作补助经费未列入预算。

4．商业服务业等支出年初预算数为140.31万元,支出决算为150.13万元,完成年初预算的107.0%,决算数大于预算数的主要过渡期奖励补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出178.01万元。其中：

人员经费157.42万元,较上年决算数增加20万元,增加率14.55%,主要为人员增资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费20.59万元,较上年决算数增加6.03万元,增长率41.35%,主要原因是本年人员经费会议费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年无变化。公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次，0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出20.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。

机关运行经费较上年决算数增加6.02万元,增长率41.35%,主要用于本年人员经费及会议费增加 。

本年度会议费支出1.69万元,较上年决算数增加1.69万元,增长100%,主要原因是2022年召开第五次社员代表大会，会议费用2023年进行支付完成。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个共涉及资金1万元,二级项目1个,共涉及资金1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，对照项目支出年初预算绩效目标，在年度绩效工资中严格遵循年初设立目标严禁可行，年中监管全面到位，年终自评总结客观规范的原则有序推进。

二、绩效自评结果（附件二）

本部门在2023年度部门决算中反映驻村工作队员生活补助资金绩效自评结果

驻村工作队员生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数1万元，全年执行数为1万元，补助驻村工作队员1人。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步加强了驻村工作保障，严格执行上级要求，专款专用。该项目实施过程中，我单位严格按照年初指定目标执行，没有出现偏离绩效目标的情况。驻村工作队员生活补助项目绩效自评情况：根据绩效指标中定量指标的全年完成值计算得分，定量指标完成情况为全部达成预期指标，项目绩效自评等级为优。

三、部门绩效评价结果（附件3）

2023年单位决算编制基数数据科学合理，真实可靠，按照年度工作计划和支出标准，合理编制部门决算，决算数据及相关基础资料按要求及时报送。年终部门整体绩效评价结果为优，未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

十六、商业服务业等支出：指商业服务业等方面的支出。

宁县供销社2023年度部门决算公开表.xls

项目绩效目标自评表.pdf

部门整体支出绩效自评报告及自评表.pdf