宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实《中华人民共和国企业国有资产管理法》、《中华人民共和国公司法》、《行政事业性国有资产管理条例》《企业国有资产管理暂行条例》及相关国有资产管理的法律、法规和政策，拟定管理规章制度，并组织实施和监督检查;按规定落实全县国有资产报告制度。

(二)研究制定全县行政事业单位国有资产配置标准，组织行政事业单位国有资产的产权登记、资产配置事项的审批，承担资产清产核资、产权界定、资金划转、资产评估、资产处置和产权变动事项的管理工作。

(三)对全县行政事业单位国有资产处置、出租、出借等形成的收入进行监督和管理。

(四)牵头负责全县行政事业单位国有资产信息系统数据管理及运维工作，对行政事业单位国有资产实行动态管理。

(五)指导推进县属国有企业改革和重组;推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构;研究提出国有经济布局和战略性调整的政策建议，推动国有经济布局和结构的战略性调整，指导所监管企业进行结构调整;审核所监管企业的发展战略和规划;推进项目建设和重组工作，对所监管企业重大投资和决策履行出资人职责。

(六)组织、监督所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预决算有关管理制度和办法，负责全县国有资产及国有资本经营收支预决算工作，加大国有资本运作力度，提高国有资本运营效率。

(七)完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

宁县国有资产事务中心是2022年4月14日宁编委发【2022】34号文件批准成立的公益一类正科级事业单位，隶属县财政局管理，核定事业编制6名，领导职数2名，其中：主任1名（正科级）、副主任1名（副科级），设立内设人秘股（财务）；国有企业管理股；国有资产管理股。2023年底核定编制8名，其中：事业编制8名；在职人员共计10人。

第二部分2023年度部门决算表

(见附件1决算表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2874.95万元。与上年度相比,收、支总计各增加2583.46万元,增长886.29%。主要原因是国有企业注入资金增加2500万元；人员增加3人，人员工资、公用经费及各类社会保险费增加；过渡期奖励性补贴纳入人员经费；上级下达国有企业退休人员社会化管理专项补助和驻村工作队员生活补助。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2874.95万元,其中：财政拨款收入2874.95万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2874.95万元,其中：基本支出121.22万元,占4.22%；项目支出2753.73万元,占95.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2874.95万元。与上年相比,各增加2583.46万元,增长886.29%。主要原因是国有企业注入资金增加2500万元；人员增加3人，人员工资、公用经费及各类社会保险费增加；过渡期奖励性补贴纳入人员经费；上级下达国有企业退休人员社会化管理专项补助和驻村工作队员生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2872.22万元,较上年决算数增加2580.73万元,增长885.36%。主要原因是国有企业注入资金增加2500万元；人员增加3人，人员工资、公用经费及各类社会保险费增加；过渡期奖励性补贴纳入人员经费；上级下达国有企业退休人员社会化管理专项补助和驻村工作队员生活补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2872.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2854.78万元,占99.39%；社会保障和就业支出9.51万元,占0.33%；卫生健康支出5.19万元,占0.18%；农林水支出2.74万元,占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.93万元,支出决算为2872.22万元,完成年初预算的2499.02%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为85.04万元,支出决算为2854.78万元,完成年初预算的3356.94%,决算数大于预算数的主要原因是国有企业注入资金增加2500万元；人员增加3人，人员工资、公用经费及各类社会保险费增加；过渡期奖励性补贴纳入人员经费；上级下达国有企业退休人员社会化管理专项补助和驻村工作队员生活补助。

2．社会保障和就业支出年初预算数为25.16万元,支出决算为9.51万元,完成年初预算的37.79%,决算数小于预算数的主要原因是养老保险单位缴费7月至12月未实现支出。

3．卫生健康支出年初预算数为4.73万元,支出决算为5.19万元,完成年初预算的109.73%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，医保支出增大。

4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.74万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达驻村工作队员生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出121.22万元。其中：

人员经费109.45万元,较上年决算数增加82.8万元,增长310.69%,主要原因是人员增加3人，人员工资及各类社会保险费增加；过渡期奖励性补贴纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

公用经费11.77万元,较上年决算数减少253.07万元,下降95.56%,主要原因是上年250万元的注入资本金列入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会会费、福利费、劳务费、办公设备购置、其他交通费用等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出2.73万元,主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年无变化。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出9.3万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、工会经费、福利费、维修（护）费、差旅费、水费、邮电费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加3.47万元,增长59.52%，主要原因是我单位2022年4月成立，同年8月正常运转，经费支出较小；2023年人员增加3人，公用经费支出增大。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计2.465万元,其中：办公设备购置2.465万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

截至2022年12月31日，本部门固定资产原值为2005.81万元。其中：土地、房屋及构筑物1895.32万元，通用设备181.14万元，专用设备104.09万元，家具用具6.41万元，无形资产131.84万元。累计折旧147.72万元，净值1858.1万元。本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金2751万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度国有企业退休人员社会化管理补助1个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金2.73万元,占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对“政府注入资本金”“驻村人员生活补助”及“国有企业退休人员社会化管理补助”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出2751万元,国有资本经营预算支出2.73万元。主要评价了项目资金用途的规范性。从评价情况来看,本部门一般公共预算和国有资本经营预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。建立了相应资金管理办法，完善了财务制度、内控制度等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果（见附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映“政府注入资本金”“驻村人员生活补助”及“国有企业退休人员社会化管理补助”等3个项目绩效自评结果。

1.“政府注入资本金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2750万元,执行数为2750万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成县级财政安排注入全县国有企业2户，宁投公司2200万余，供热公司550万元。绩效目标执行无偏差，财政绩效评价工作经费项目绩效自评情况：优。

2.“驻村人员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为驻村工作队员提供保障服务；二是确保驻村补助资金准确及时发放；三是确保了驻村帮扶工作顺利开展。绩效目标执行无偏差，财政绩效评价工作经费项目绩效自评情况：优。

3.“国有企业退休人员社会化管理补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2.73万元,执行数为2.73万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于国有企业心办理退休人员社会管理服务工作办公给支出2.73万元，完成45.5%。发现的主要问题及原因：未完成全年预算执行指标。下一步改进措施：细化工作措施，调高资金使用效率。财政绩效评价工作经费项目绩效自评情况：优。

三、部门绩效评价结果（见附件3）

我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十八、国有资本经营预算支出（类）行政事业单位养老支出解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：反映用于确保退休人员的档案管理和社会化服务方面的支出。

附件1：宁县国有资产事务中心2023年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县国资中心2023年度项目评价表.pdf

附件3：宁县国有资产事务中心2023年度整体绩效评价自评报告.pdf