宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。

6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

7.做好安全防范，保证学生、教师的人身安全。

 二、机构设置

宁县城关小学属财政全额拨款事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，无二级决算单位。

学校内设党支部、教务处、思政处、后勤处、少先队大队部、教研室等处室，负责学校日常工作运转。2022年末，在职人员109人，其中专技人员104人，事业工勤1人，临时工4人，遗属供养人员2人。

第二部分2022年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1385.51万元。与上年度相比,收、支总计各增加160.66万元,增长13.12%,主要原因是：人员工资正常晋升。‚学生人数增加。ƒ取暖费补助标准较去年提高。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1385.51万元,其中：财政拨款收入1385.51万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1385.51万元,其中：基本支出1284.15万元,占92.68%；项目支出101.36万元,占7.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1385.51万元。与上年相比,各增加160.66万元,增长13.12%。主要原因是：人员工资正常晋升。‚学生人数增加。ƒ取暖费补助标准较去年提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1385.51万元,较上年决算数增加160.66万元,增长13.12%。主要原因是：人员工资正常晋升。‚学生人数增加。ƒ取暖费补助标准较去年提高。主要用于以下几方面：

1．教育支出年初预算数为610.86万元,支出决算为1210.82万元,完成年初预算的198.22%,决算数大于预算数的主要原因：一是义务教育保障经费属省级专项拨款,年初未纳入预算，二是人员工资晋升，工资增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为87.47万元,支出决算为105.23万元, 完成年初预算的120.30%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加机关事业单位职工基本养老保险单位补贴部分资金。

 3．卫生健康支出年初预算数为13.59万元,支出决算为69.45万元, 完成年初预算的511.04%,决算数大于预算数的主要原因是：年中追加职工补充医疗保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.15万元。其中：

人员经费1284.15万元,较上年决算数增加142.21万元,增长12.45%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障交费、生活补助等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少17.28万元,下降100.0%,主要原因是会费、福利费未能实现支出。公用经费用途主要包括工会经费、福利费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,固定资产原15964977.8元，固定资产累计折旧3824777.89元，固定资产净值12140199.91元。本单位共有车辆0辆，单价50万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金101.36万元,占一般公共预算项目支出总额的7.32%。我部门组织对“城乡义务教育阶段学校公用经费”、“义务教育阶段学校家庭经济困难学生助学金”2个项目开展了绩效自评,共涉及资金101.36万元。从评价情况来看,2022年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都力求经济性、效率性、有效性和可持续性，促进了学校各项教育教学活动的开展，提升了教育教学质量，学生学习生活环境得到了极大改善，教师的生活环境也得到了相应改善。我部门对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用真实、合法、有效，提高了资金使用率，保障了单位的高效运转，确保了各项决策部署的有效落实，产生了良好的社会效应。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映城乡义务教育阶段学校公用经费、家庭困难学生助学金等2个项目绩效自评结果。义保经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为101.36万元,执行数为101.36万元,完成预算的100%。家庭困难学生助学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15.88万元,执行数为15.88万元,完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是预算编制有待进一步完善，个别支出预算与实际支出还存在差异；二是监督管理机制还有待进一步加强。下一步改进措施：一是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能做到决算与预算相衔接；二是加强绩效评价管理评价的可操作性，对相关业务人员进行培训，切实提高业务知识水平。

 (三)部门绩效评价结果

宁县城关小学在预算执行、预算管理及职责履行方面情况较好，单位预算、决算能按要求及时准确公开，产生了较好的社会效益。按照目标设定、资金管理、资金绩效等方面进行了评价，部门整体支出绩效评价结论为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县城关小学2022年决算公开表.pdf

  附件2：宁县城关小学2022年度整体支出绩效自评报告.pdf