宁县人民政府

目录 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

宁县县城幼儿园下设四个处室（保教处、保育处、总务处、教研室），开设年级有大班、中班、小班共计13个班级。我园为独立预算编制事业单位，宁县教育局下属二级单位，也是财政全额拨款单位。

我单位2022年底核定编制35名，其中：行政编制0名；事业编制35名；共有在职人员51名。离休人员1人，遗属供养人员2人，较上年减少10人。财政拨款人员共计54名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为678.31万元。与上年度相比,收、支总计各减少27.73万元,下降3.93%,主要原因是幼儿人数减少导致生均公用经费减少，在职职工减少，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计678.31万元,其中：财政拨款收入678.31万元,占100.00%。与上年度相比,收、支总计各减少27.73万元,下降3.93%,主要原因是幼儿人数减少导致生均公用经费减少，在职职工减少，工资福利支出减少。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计678.31万元,其中：基本支出640.13万元,占94.37%；项目支出38.17万元,占5.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为678.31万元。与上年相比,各减少27.73万元,下降3.93%。主要原因是幼儿人数减少导致生均公用经费减少，在职职工减少，工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出678.31万元,较上年决算数减少27.73万元,下降3.93%。主要原因是幼儿人数减少导致生均公用经费减少，在职职工在减少导致工资福利支出减少。

1．教育支出年初预算数为402.6万元,支出决算为597.07万元,完成年初预算的148.3%,决算数大于预算数的主要原因职工职称晋升工资增加，年中上级下达学前教育免保教费专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.18万元,支出决算为65.02万元,完成年初预算的533.94%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位养老保险缴费部分由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.22万元。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费和补充医疗缴费由财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出640.13万元。其中：

人员经费622.04万元,较上年决算数减少38.72万元,下降5.86%,主要原因是人员减少。经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费18.10万元,较上年决算数减少9.3万元,下降33.94%,主要原因是幼儿人数减少导致生均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、福利费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、电费、取暖费、劳务费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费18.10万元，较上年减少9.3万元，下降33.94%。主要原因是幼儿人数减少导致生均公用经费减少。资金用途主要包括办公费、水费、电费、福利费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、电费、取暖费、劳务费等。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,上年末单位固定资产金额为424.82万元。其中：房屋构筑物213.18万元，设备135.41万元，图书和档案3.44万元，家具和用具33.38万元，无形资产39.4万元，累计折旧236.02万元，现净值为188.8万元。

截至2022年12月31日本单位无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无三公经费的支出。

第四部分预算绩效情况说明（见附件）

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，其中“学前教育免补保教费”一级项目1个。涉及资金38.17万元。占一般公共预算项目支出总额100%。一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金678.31万元，支出678.31万元,占一般公共预算支出总额的100%。从评价情况来看,做到了收支平衡，无截留，无滞留情况，单位整体预算配置控制较好。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映部门整体绩效自评结果。整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为100分。全年预算数为678.31万元,执行数为678.31万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是确保在园甘肃籍符合条件幼儿享受到资助政策；二是有效减少幼儿家庭生活负担。三是为广大幼儿创造良好的学习环境，保障单位的日常运转。发现的主要问题及原因：一是资金支付时效较长；二是个别报账材料审批不严格缺少负责人签字。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，加强财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时严格审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；二是对相关人员加强培训，特别针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》的学习和培训，规范部门收支核算业务，切实提高部门预算收支管理水平。本年度我单位整体预算配置控制较好。预算执行比较到位，支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。

(三) 部门绩效评价结果

    各项资金保证了单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实，产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。整体评价为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县县城幼儿园2022年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县县城幼儿园2022年度整体支出绩效自评报告.pdf