宁县人民政府

目     录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和保教活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

宁江幼儿园单位基本性质为财政全额拨款事业单位，经政府编制管理部门批准的独立编制机构，下设党支部、保教处、保育处、总务处、教研室，分别负责学校日常工作运转。

第二部分2022年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

22年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为872.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少23.52万元,下降2.63%,主要原因一是幼儿人数减少，生均公用经费减少，二是在职教职工在减少，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计872.00万元,其中：财政拨款收入872.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计872.00万元,其中：基本支出845.42万元,占96.95%；项目支出26.58万元,占3.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为872.00万元。与上年相比,各减少23.52万元,下降2.63%。主要原因一是幼儿人数减少，生均公用经费减少，二是在职教职工在减少，工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出872.00万元,较上年决算数减少23.52万元,下降2.63%。主要原因一是幼儿人数减少，生均公用经费减少，二是在职教职工在减少，工资福利支出减少。主要用于以下几个方面：

1．教育支出：年初预算数为534.23万元,支出决算为770.68万元,完成年初预算的144.26%,决算数大于预算数的主要原因一是教职工职称变动、正常晋升导致岗位工资及薪级工资增加，二是年中上级下达学前教育免保教费专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为59.19万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费部分年初预算由财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为42.13万元,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职工医疗保险缴费和补充医疗缴费年初预算由财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出845.42万元。其中：

人员经费822.69万元,较上年决算数增加5.49万元,增长0.67%,主要原因是教职工人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费22.73万元,较上年决算数减少24.09万元,下降51.45%,主要原因是幼儿人数减少导致生均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、福利费、印刷费、咨询费、手续费、租赁费、电费、取暖费、劳务费、培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位国有资产总值2238.69万元，其中固定资产2237.83 ，无形资产0.86万元，固定资产累计折旧398.93万元，无形资产累计折旧0.86万元，资产净值1838.90万元。

截至2022年12月31日本单位无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，本单位对〔2020〕一般公共预算支出全面开展绩效自评,共涉及资金872.00万元，支出872.00万元,占一般公共预算支出总额的100%。做到了收支平衡，无截留，无滞留情况，单位整体预算配置控制较好。

从评价情况来看,2022年度,我单位认真贯彻县委县政府有关文件精神，在主管及财政等部门的指导下,积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益。积极推进预算绩效评价工作,进一步完善绩效评价制度,全面加强绩效目标管理,加强绩效评价结果应用,强化绩效运行监控管理,夯实预算绩效管理工作基础,推进绩效评价工作的全面实施。做到了收支平衡，无截留，无滞留情况，单位整体预算配置控制较好。

二、绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,整体绩效自评得分为100分。全年预算数为872.00万元,执行数为872.00万元,完成预算的100%。

依据《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理办法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩[2020]5号）《中共宁县委办公室 宁县人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（宁办发[〔2020〕号）等文件精神,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，制定了《宁县宁江幼儿园预算绩效管理制度（试行）》，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高资金使用绩效和科学精细化管理水平。

2022年我单位绩效评价工作取得了一定成效,但距离上级部门与我们自身要求还有一定差距。2023年,我们将进一步健全绩效评价结果应用机制,切实加强评价结果的整理、分析和反馈,并将其作为安排预算、完善政策、改进管理的重要依据,发挥绩效评价工作的重要作用。

三、部门绩效评价结果

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金872.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。从评价情况来看,对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县宁江幼儿园2022年度部门决算公开表.pdf

附件2：2022年度宁江幼儿园部门整体支出绩效自评报告.pdf