宁县人民政府

（2021年8月5日）

目     录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县盘克学区2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党和国家教育体育工作的法律、法规、方针和省、市、县有关政策规定，拟定盘克镇基础教育事业和学前教育事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施。

（2）负责全镇基础教育的统筹和协调管理，指导协调全镇基础教育工作和各学校的教育教学改革，指导全镇基础教育、学前教育工作，扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。

（3）负责推进全镇基础教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，指导各小学、幼儿和民办教育工作。拟定基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

（4）指导全镇各小学、幼儿园的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（5）负责全镇基础教育教师队伍建设工作；负责实施教师资格制度和教师的继续教育。

（6）负责教育法规宣传、教育教学理论研究工作。

（7）抓好学校领导班子和职工队伍建设，做好管理、协调和指导工作。

（8）承办上级教育部门交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县盘克学区是财政全额拨款事业单位，隶属于宁县教育体育局，现有独立编制机构1个。本单位下辖10所六年制小学、9所五年制小学、4所教学点、2所公办独立幼儿园、1所民办幼儿园。较2019年无增减变动。

2020年度我单位核定编制237名，事业编制237名，年末有财政全额供养人员329人，其中：事业专技240人，事业工人2人，临时人员2人，代课教师54人；民办退休3人，遗属供养人员28人。较2019年度370人减少41人，主要原因是人员调动及在职人员转退休并移交社保机关。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入合计30899979.12元，年初结转结余1666701.73元，总计32566680.85元。本单位2020年度支出合计32380546.40元，年末结转结余186134.45元，总计32566680.85元。

本单位2020年度收入合计30899979.12元,其中财政拨款收入30899979.12元，占总收入的100.00%（一般公共预算财政拨款收入30779979.12元、政府性基金预算财政拨款收入120000.00元）。与2019年度35808036.40元相比，少4908057.28元,同比减少13.71%。主要原因是年末用款计划追减。

本单位2020年度支出合计32380546.40元。其中：基本支出27154786.41元，占总支出83.86%（其中：人员经费26123425.82元、日常公用经费1031342.59元），项目支出5225777.99元，占总支出16.14%。与2019年度35056780.37元相比减少了2676233.97元,同比减少7.63%。主要原因为预留下年初正常支出的学前教育补助资金、义务教育公用经费、营养餐改善计划资金用款计划年末追减。

本单位2020年12月31日结余186134.45元。其中:一般公共预算财政拨款结余66134.45元（学前教育幼儿免保教费结余66134.45元），政府性基金预算财政拨款结余120000.00元。较2019年度结转的1666701.73元减少了1480567.28元，减少88.83%，属于单位正常结转，主要原因为预留下年初正常支出的学前教育补助资金、义务教育公用经费、营养餐改善计划资金用款计划年末追减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入30899979.12元，较年初预算20418569.00元增加10481410.10元，主要原因是项目资金增加、人员增资、发放取暖费等。

本单位2020年财政拨款支出32380546.40元（其中：一般公共预算财政拨款收入32380546.40元）。其中：基本支出27154768.41元（其中：人员经费26123425.82元、日常公用经费1031342.59元），项目支出5225777.99元（其中：一般公共预算财政拨款收入5225777.99元）。较年初预算20418569.00元增加11961977.40元，主要原因是转移下拨了中央及省级专项资金、2018年度科学发展业绩奖金、人员增资、取暖费等。

本单位2020年12月31日结余186134.45元。其中:一般公共预算财政拨款结余66134.45元（学前教育幼儿免保教费结余66134.45元），政府性基金预算财政拨款结余120000.00元。较2019年度结转的1666701.73元减少了1480567.28元，减少88.83%，属于单位正常结转，主要原因为预留下年初正常支出的学前教育补助资金、义务教育公用经费、营养餐改善计划资金用款计划年末追减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出27154786.41元，人员经费26123425.82元，较上年减少3302104.58元，主要原因是在职人员转退休并移交社保机关，人员经费，用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费1031342.59元，较上年增加554842.59元，主要原因是增加原因为当年学前教育公用经费纳入预算管理及增加了营养餐食堂从业人员劳务费，相应机关运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、专用材料费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。

 四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位“三公”经费支出共计0元，较上年无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.因公出国（境）情况：2020年度本单位无因公出国（境）费用，与上年相比无变化。

2.公务用车运行及购置情况：2020年度本单位无公务车购置，与上年相比无变化；2020年度本单位公务车运行维护费0元，与上年相比无变化。

3.公务接待费情况：2020年度本单位无公务接待费，与上年相比无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无公务用车运行维护费，无公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出877182.59元， 机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、专用材料费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年增加91%，增加原因为当年学前教育公用经费纳入预算管理及增加了营养餐食堂从业人员劳务费，相应机关运行经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

本单位2020年度总资产4757062.10元，流动资产831011.50元，固定资产净值为3919342.02元，无形资产净值为6708.58元。年初固定资产原值为7959898.70元,净值为4205706.02；年内购置497215.00.00元，2020年末固定资产原值为8457113.70元，其中土地房屋及构筑物原值为3106885.20元，累计折旧1633655.68元；通用设备原值为2359349350元，累计折旧1643039.98元；专用设备原值为850131.00元，累计折旧536046.23；图书、档案原值为103963.00元；家具、用具及装具原值为2016383.00元，累计折旧704627.79元；无形资产原值为20402.00元，累计摊销13693.42元。年末固定资产净值为3919342.02元，其中：土地房屋及构筑物净值为1473229.52：通用设备净值为716309.52元；专用设备净值为314084.77元；图书、档案为103963.00元；家具、用具、装具净值为1311755.21元，无形资产净值为6708.58元。截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2020年度无政府采购支出，较上年无变化。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金30899979.12元，整体绩效评价结果为“优”。本单位2020年度项目支出5225777.99元，全部执行绩效评价：学前教育幼儿免保教费补助资金671565.77元；城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金支出3447874.33万元；农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金支出1106337.89元。（附件2：宁县盘克学区2020年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本单位2020年度政府性基金拨款为：宁县盘克小学校园周边活动场地硬化建设补助120000.00元，较去年增加20000.00元，经费主要用于宁县盘克小学校园周边活动场地硬化建设，本年维修工程已结束但未实施验收，未实现支出，结余120000.00元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：1.宁县盘克学区2020年度部门决算公开表.pdf

          2.宁县盘克学区2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc