宁县人民政府

目   录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县盘克初级中学2021年度部门决算

情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县中村初中是财政全额拨款事业单位，主管单位为宁县教育局。主要职责是：

一是实施初中义务教育。

二是促进基础教育发展。

三是负责初中学历教育。

（二）机构设置

宁县盘克初级中学为事业编制单位，隶属于宁县教育局，机构较2020年无增减变化。现有职工95人，遗属供养11人，与上年比较减少4人，原因为调出4人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计13489916.83元，支出总计 13489916.83元。与2020年决算数相比，收入减少176818.73元，减少1.29%，支出减少866427.75元，减少6.04%，主要原因是人员的减少及项目支出的减少。

本单位2021年度收入合计13489916.83元，其中：财政拨款收入13469916.83元，占100%。

本单位2021年度支出合计13489916.83元，其中：基本支出11280557.19元，占83.62%；项目支出2209359.64元，占16.38%。

本单位2021年度年末结转和结余0.00元，较2020年无变化，原因是当年加快支付进度，结转结余减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入合计13489916.83元，较上年决算数减少176818.73元，减少1.29%，主要原因是人员的减少及项目支出的减少。

本单位2021年度财政拨款支出合计13489916.83元，较上年决算数减少866427.75元，减少6.04%。主要原因是人员的减少及项目支出的减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出11780024.56元，占87.32%，较年初预算数增加4985243.56元，增加73.36%。增加的主要原因是：一是人员工资正常调整及调标；二是年中追加了项目资金等。

社会保障与就业支出1141385.79元，占8.47%，较年初预算数增加101975.79元，增加9.81%，主要原因是人员增资导致养老保险缴费基数增加。

卫生健康支出568506.48元，占4.21%，较年初预算数增加568506.48元，增加100%，主要原因是职工基本医疗保险缴费年初预算财政代编。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11280557.19元。其中：人员经费11046748.67元， 较上年增加192701.82元，主要原因是工资调标及养老、医疗保险缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险及医疗保险缴费。公用经费233808.52元，较上年增加134451.52元，上升13.52%，主要原因是增加了教育教学质量奖励资金。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0元。公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。公务车运行维护费0元，公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出233808.52元，机关运行经费主要用于开支办公费、工会费、福利费等。机关运行经费较2020年增加134451.52元，上升13.52%，主要原因是增加了教育教学质量奖励资金。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、其他已报处置的封存车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度本单位政府采购1笔，支出49688元，其中办公会议桌椅购置49688元。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金13489916.83元，整体绩效评价结果为“优”，本单位对义教经费、营养餐、困难学生生活补助三个项目支出进行了绩效评价。从总体情况来看，项目绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。(附件2：宁县盘克初级中学2021年度部门整体支出绩效评价报告)。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释财

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县盘克初级中学2021年度部门决算公开表.pdf

附件2：宁县盘克初级中学2021年度部门整体支出绩效评价报告.pdf