| 索引号： | 621026swj000/20210326-00018 | 发布机构： | |
| 生效日期： | 2021-03-26 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财务公开 |
宁县水务局（一级预算单位）2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况公示
单位代码：078001
单位名称：宁县水务局
部门预算公开表
编制日期：2021 年3 月25日
部门领导：郑金锋 财务负责人：杨旺录 制表人：刘亚龙
目 录 | |
表 名 | 备 注 |
（1）部门收支总体情况表 |
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（2）部门收入总体情况表 | 财务预算口径 |
（3）部门支出总体情况表 | 功能分类全口径 |
（4）财政拨款收支总体情况表 |
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（5）财政拨款支出表 | 财政拨款按单位 |
（6）一般公共预算支出情况表 | 功能分类 |
（7）一般公共预算基本支出情况表 | 支出经济分类 |
（8）一般公共预算“三公”经费安排表 | 机关运行经费、经济分类 |
（9）一般公共预算机关运行经费 |
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（10）政府性基金预算支出情况表 |
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2021年部门预算公开说明
宁县水务局（一级预算单位）2021年部门收支预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，拟定实施意见；组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划；负责水利工程库区移民管理工作。
2、统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和农村供水工作。
3、拟定节约用水政策，编制节约用水规划；负责协调推进深化水利改革工作，保障水资源的合理开发利用；制定相关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作；办理水行政审批事项，组织实施取水许可、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导农村饮水安全工作；负责农村水利社会化服务体系建设。
5、指导防治水土流失工作，拟定水土保持规划，指导监督全县水土保持项目的实施及验收。
6、负责落实水旱灾害防治规划相关要求，编制县域河流和重要水工程防御水旱灾害调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水情旱情预警工作。
7、负责全县水库、塘坝水文水资源监测，发布水文水资源信息、水情预报和全县水资源信息公报。
8、负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理，监督全县水利行业技术质量标准、规程、规范的落实。
9、开展水务方面科技工作。负责水务科技项目研究、技术引进推广；负责水务服务体系和科技队伍建设与管理；负责水务统计工作。
10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
11、宁县水务局应加强水资源合理利用、优先配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
（二）内设机构
宁县水务局内设5个股室。人秘股、规划计划股、建设管理股、水政水资源股（节水办）、水旱灾害防御股。6个挂靠单位：水利工程建设管理站、白吉坡水库管理所、宁县抗旱防汛服务队、水利工程质量监督管理站、农村饮水管理中心、水政监察大队。
二、部门预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算18868558.5元，比2020年减少5961861.5元，同比减少24.01%，减少的主要原因上级专项资金减少。其中：人员支出预算6979420元（其中工资福利支出6715030元，对个人和家庭补助支出264390元）。商品服务支出预算1733522.0元（同上年预算相比减少上年度结转资金减少），项目支出预算10155616.5元（同上年相比主要是上级部门专项拨款减少）。具体是：
（一）人员支出预算6979420元，同比减少3.08%，主要为人员和工资变动及机关事业单位养老保险和职业年金纳入预算管理。按照2020年12月份工资表如实测算，含应休未休年休假补贴、科学发展观业绩考核奖、年终奖等。
（二）商品服务支出（公用经费）预算1733522元，同比减少11.03%，减少的主要原因是压减经费支出。公用经费安排的基本原则是：只对全额预算单位安排，年初预算一经核定，全年包干使用、超支不补。
（三）水利专项支出10155616.5元，其中当年安排2622600.0元（含污水处理厂运行经费2100000.0元、水利救灾资金500000.0元、水利行业业务管理资金13000.0元、大中型水库移民后期扶持资金9600.0元），上年结转资金7533016.5元（含农村基础建设资金601.5元、污水处理厂提标改造资金7046560.0元）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位2021年度一般公共预算项目支出绩效评价涉及6个项目。资金1015.56万元，年末资金支出达到100%。项目均要达到预期目标，取得良好社会效益和预期效果。
三、“三公”经费说明情况
1、因公出国（境）情况。2021年未预算因公出国（境）费用。
2、公务用车改革说明情况。2016年已参加公车改革，我局保留公务用车1辆。全年不购置新增公务用车，不发生公车交通运行维护和购置费用，故无此预算。
3、2021年预算“三公”经费是指因公公务接待费用，根据工作需要和测算，最终以实际接待数为准。我局承担全市财政一般预算资金，各种财政专项资金的管理工作，接受上级主管部门和监管部门的监督检查和审计，接受上级部门会计质量检查、会计类考试考务等工作。
四、固定资产情况
上年末固定资产金额为4474826.6元，其中通用设备2453743.1元、专用设备1374350.0元、家具用具638153.5元、无形资金8580.0元。较2019年度减少2004360.86元，减少原因是将办公用房及用地无偿调拨予水保部门。
五、财务开展情况及打算
本年度，我局严格执行政府会计管理预算要求，做到有预算有支出，支出年末不结余，支出有结余上交同级财政，严格执行八项规定，遵守财经纪律，支出按照专款专用，不随意改变资金用途，保障机关各项财务支出正常运行。
六、政府性基金情况说明
2021年政府性基金预算拨款安排支出7056761.5元，其中当年预算拨款大中型水库移民后期扶持资金9600.0元，上年结转污水处理提标改造项目资金7046560.0元、农村基础设施建设资金601.5元。
七、社会保险基金情况说明
2021年无使用社会保险基金预算拨款安排支出。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宁县水务局
2021年 3 月26日
部门收支总体情况表 | ||||
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| 单位：元 | |
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政拨款（政府预算资金） | 11,335,542.00 | 一、一般公共服务支出 |
| |
本级财力安排 | 10,812,942.00 | 二、外交支出 |
| |
上级专项资金 | 522,600.00 | 三、国防支出 |
| |
二、财政拨款（结转结余） |
| 四、公共安全支出 |
| |
本级结转结余 |
| 五、教育支出 |
| |
上级专项结转结余 |
| 六、科学技术支出 |
| |
三、事业收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
教育专户收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 1,108,528.00 | |
医疗专户收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
| |
其他事业收入 |
| 十、卫生健康支出 |
| |
四、上级补助收入 |
| 十一、节能环保支出 |
| |
五、附属单位上缴收入 |
| 十二、城乡社区支出 | 601.50 | |
六、经营收入 |
| 十三、农林水支出 | 10,712,869.00 | |
七、其他收入 |
| 十四、交通运输支出 |
| |
|
| 十五、资源勘探信息等支出 |
| |
|
| 十六、商业服务业等支出 |
| |
|
| 十七、金融支出 |
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|
| 十八、援助其他地区支出 |
| |
|
| 十九、自然资源海洋气候支出 |
| |
|
| 二十、住房保障支出 |
| |
|
| 二十一、粮油物资储备支出 |
| |
|
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
| |
|
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
| |
|
| 二十四、预备费 |
| |
|
| 二十五、其他支出 | 7,046,560.00 | |
|
| 二十六、转移性支出 |
| |
|
| 二十七、债务还本支出 |
| |
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| 二十八、债务付息支出 |
| |
|
| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 11,335,542.00 | 本年支出合计 | 18,868,558.50 | |
八、上年结转、结余 | 7,533,016.50 | 二十九、结转下年 |
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财政性单位结转结余 | 7,533,016.50 |
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财政性单位结转 |
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财政性单位结余 |
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非财政性单位结转结余 |
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非财政性单位结转 |
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非财政性单位结余 |
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教育专户结转 |
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医疗专户结转 |
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收入总计 | 18,868,558.50 | 支出总计 | 18,868,558.50 | |
部门收入总体情况表 | ||||
| 单位：元 | |||
项目 | 预算数 | |||
一、财政拨款（政府预算资金） | 11,335,542.00 | |||
本级财力安排 | 10,812,942.00 | |||
上级专项资金 | 522,600.00 | |||
二、财政拨款（结转结余） |
| |||
本级结转结余 |
| |||
上级专项结转结余 |
| |||
三、事业收入 |
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教育专户收入 |
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医疗专户收入 |
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其他事业收入 |
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四、上级补助收入 |
| |||
五、附属单位上缴收入 |
| |||
六、经营收入 |
| |||
七、其他收入 |
| |||
八、上年结转、结余 | 7,533,016.50 | |||
财政性单位结转结余 | 7,533,016.50 | |||
财政性单位结转 |
| |||
财政性单位结余 |
| |||
非财政性单位结转结余 |
| |||
非财政性单位结转 |
| |||
非财政性单位结余 |
| |||
教育专户结转 |
| |||
医疗专户结转 |
| |||
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| |||
收入总计 | 18,868,558.50 | |||
部门支出总体情况表 | ||||
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| 单位：元 |
功能科目编码 | 功能科目名称 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 18,868,558.50 | 8,712,942.00 | 10,155,616.50 |
208 | 社会保障和就业支持 | 1,108,528.00 | 1,098,928.00 | 9,600.00 |
20805 | 行政事业单位养老支持 | 1,098,928.00 | 1,098,928.00 |
|
20808501 | 行政单位离退休 | 139,710.00 | 139,710.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支持 | 959,218.00 | 959,218.00 |
|
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支持 | 9,600.00 |
| 9,600.00 |
2082201 | 移民补助 | 9,600.00 |
| 9,600.00 |
212 | 城乡社区支持 | 601.50 |
| 601.50 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支持 | 601.50 |
| 601.50 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 601.50 |
| 601.50 |
213 | 农林水支持 | 10,712,869.00 | 7,614,014.00 | 3,098,855.00 |
21303 | 水利 | 10,712,869.00 | 7,614,014.00 | 3,098,855.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 7,445,737.00 | 5,345,737.00 | 2,100,000.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 13,000.00 |
| 13,000.00 |
2130310 | 水土保持 | 2,268,277.00 | 2,268,277.00 |
|
2130314 | 防汛 | 500,000.00 |
| 500,000.00 |
2130306 | 农村水利 | 485,855.00 |
| 485,855.00 |
229 | 其他支出 | 7,046,560.00 |
| 7,046,560.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 7,046,560.00 |
| 7,046,560.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,046,560.00 |
| 7,046,560.00 |
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财政拨款收支总体情况表 | |||
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 11,335,542.00 | 本年支出 | 11,335,542.00 |
（一）一般公共预算财政拨款 | 11,325,942.00 | 一、一般公共服务支出 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 | 9,600.00 | 二、外交支出 |
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（三）国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 1,108,528.00 |
|
| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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|
| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 | 10,227,014.00 |
|
| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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|
| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气候支出 |
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|
| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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|
| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 11,335,542.00 | 支 出 总 计 | 11,335,542.00 |
财政拨款支出表 | |||||||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 11,335,542.00 | 11,325,942.00 | 8,712,942.00 | 2,613,000.00 | 9,600.00 |
| 9,600.00 |
|
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| |
078001 | 宁县水务局 | 11,335,542.00 | 11,325,942.00 | 8,712,942.00 | 2,613,000.00 | 9,600.00 |
| 9,600.00 |
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一般公共预算支出情况表 | ||||
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| 单位：元 |
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 11,325,942.00 | 8,712,942.00 | 2,613,000.00 |
208 | 社会保障和就业支持 | 1,098,928.00 | 1,098,928.00 |
|
20805 | 行政事业单位养老支持 | 1,098,928.00 | 1,098,928.00 |
|
20808501 | 行政单位离退休 | 139,710.00 | 139,710.00 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支持 | 959,218.00 | 959,218.00 |
|
213 | 农林水支持 | 10,227,014.00 | 7,614,014.00 | 2,613,000.00 |
21303 | 水利 | 10,227,014.00 | 7,614,014.00 | 2,613,000.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 7,445,737.00 | 5,345,737.00 | 2,100,000.00 |
2130304 | 水利行业业务管理 | 13,000.00 |
| 13,000.00 |
2130310 | 水土保持 | 2,268,277.00 | 2,268,277.00 |
|
2130314 | 防汛 | 500,000.00 |
| 500,000.00 |
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一般公共预算基本支出情况表 | ||||
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| 单位：元 |
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 8,712,942.00 | 6,979,420.00 | 1,733,522.00 |
301 | 工资福利支出 | 6,715,030.00 | 6,715,030.00 |
|
30101 | 基本工资 | 3,395,460.00 | 3,395,460.00 |
|
30102 | 津贴补贴 | 2,360,352.00 | 2,360,352.00 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 959,218.00 | 959,218.00 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 264,390.00 | 264,390.00 |
|
30302 | 退休费 | 139,710.00 | 139,710.00 |
|
30305 | 生活补助 | 124,680.00 | 124,680.00 |
|
302 | 商品和服务支出 | 1,733,522.00 |
| 1,733,522.00 |
30201 | 办公费 | 81,000.00 |
| 81,000.00 |
30202 | 印刷费 | 15,000.00 |
| 15,000.00 |
30205 | 水费 | 5,000.00 |
| 5,000.00 |
30206 | 电费 | 440,000.00 |
| 440,000.00 |
30207 | 邮电费 | 35,000.00 |
| 35,000.00 |
30208 | 取暖费 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30211 | 差旅费 | 30,000.00 |
| 30,000.00 |
30213 | 维修（护）费 | 250,000.00 |
| 250,000.00 |
30218 | 专用材料费 | 350,000.00 |
| 350,000.00 |
30226 | 劳务费 | 108,000.00 |
| 108,000.00 |
30228 | 工会经费 | 57,342.00 |
| 57,342.00 |
30229 | 福利费 | 89,180.00 |
| 89,180.00 |
30239 | 其他交通费 | 243,000.00 |
| 243,000.00 |
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
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| 单位：元 |
单位编码 | 单位名称 | “三公”经费 | ||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | |||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
078001 | 宁县水务局 |
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一般公共预算机关运行经费 | |||
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| 单位：元 |
序号 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 基本支出 |
** | ** | ** | 3 |
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| 合计 | 1,733,522.00 |
1 | 302 | 商品和服务支出 | 1,733,522.00 |
2 | 30201 | 办公费 | 81,000.00 |
3 | 30202 | 印刷费 | 15,000.00 |
| 30205 | 水费 | 5,000.00 |
| 30206 | 电费 | 440,000.00 |
| 30207 | 邮电费 | 35,000.00 |
| 30208 | 取暖费 | 30,000.00 |
| 30211 | 差旅费 | 30,000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 250,000.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 350,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 108,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 57,342.00 |
| 30229 | 福利费 | 89,180.00 |
| 30239 | 其他交通费 | 243,000.00 |
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政府性基金预算支出情况表 | ||
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| 单位：元 |
项 目 | 预算数 | |
编码 | 名称 | |
合计 |
| 9,600.00 |
208 | 社会保障和就业支持 | 9,600.00 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支持 | 9,600.00 |
2082201 | 移民补助 | 9,600.00 |
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