宁县人民政府

目   录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

宁县水务局是全额拨款行政单位，主要职责是：

1、贯彻执行国家水利法律法规和省市有关政策规定，拟定实施意见；组织拟定全县水利工作的政策、中长期规划和年度发展计划；负责水利工程库区移民管理工作。

2、统一管理全县水资源（含地表水、地下水）；拟定全县水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水利行业供水和农村供水工作。

3、拟定节约用水政策，编制节约用水规划；负责协调推进深化水利改革工作，保障水资源的合理开发利用；制定相关标准，负责和监督节约用水工作，推动节水型社会建设工作；办理水行政审批事项，组织实施取水许可、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

4、承担全县水利工程建设与运行管理工作，负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；指导农村饮水安全工作；负责农村水利社会化服务体系建设。

5、指导防治水土流失工作，拟定水土保持规划，指导监督全县水土保持项目的实施及验收。

6、负责落实水旱灾害防治规划相关要求，编制县域河流和重要水工程防御水旱灾害调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水情旱情预警工作。

7、负责全县水库、塘坝水文水资源监测，发布水文水资源信息、水情预报和全县水资源信息公报。

8、负责全县水利行业安全生产工作，组织、指导水库、大坝、在建水利工程的安全监督和水利建设市场的监督管理，监督全县水利行业技术质量标准、规程、规范的落实。

9、开展水务方面科技工作。负责水务科技项目研究、技术引进推广；负责水务服务体系和科技队伍建设与管理；负责水务统计工作。  

10、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

11、宁县水务局应加强水资源合理利用、优先配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

宁县水务局为全额拨款行政单位，为财政预算一级单位，2023年内设5个职能股室，具体为人秘股、规划计划股、建设管理股、水政水资源股、水旱灾害防御股。2021年本单位共有在职人员52人，其中行政人员10人，事业人员41人，临时工1人；退休人员3人,年底已经移交社保，由养老保险基金发放养老金；遗属供养25人。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11916.79万元。与上年度相比,收、支总计各减少6073.33万元,下降33.76%,主要原因是上级专项和基金预算较上年同比减少较大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11916.79万元,其中：财政拨款收入11916.79万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11916.79万元,其中：基本支出1179.26万元,占9.90%；项目支出10737.53万元,占90.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为11916.79万元。与上年相比,各减少6073.33万元,下降33.76%。主要原因是上级专项较上年同比减少较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10715.83万元,较上年决算数增加492.74万元,增长4.4%。主要原因是上级专项较上年同比减少较大。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10715.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出186.21万元,占1.74%；卫生健康支出55.43万元,占0.52%；农林水支出10474.19万元,占97.75%。

（3）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为925.06万元,支出决算为10715.83万元,完成年初预算的1058.39%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为67.93万元,支出决算为186.21元,完成年初预算的274.12%,决算数大于预算数的主要原因是增加了机关事业单位养老保险单位缴费。

2．卫生健康支出年初预算数为56.84万元,支出决算为55.43万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是2023年期间有人员调离、退休。

3．农林水支出年初预算数为2701.96万元,支出决算为10474.19万元,完成年初预算的387.65%,决算数大于预算数的主要原因是由于部分上级专项资金和专项债券资金下达较迟，预算时未纳入部门预算，导致农林水支出决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1179.26万元。其中：

人员经费1126.2万元,较上年决算数增加83.58万元,增长10.51%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助支出。

公用经费53.06万元,较上年决算数减少19.29万元,下降26.54%,主要原因是2023年公用经费压减，并严格按照省、市、县厉行节俭的精神，公用经费开支明显减少，同时人员减少经费预算减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、劳务费、水费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费和公务员公车改革交通补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入1200.96万元,本年支出1200.96万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下2023年大中型水库后期扶持资金0.96万元和宁县小盘河水库引水入宁工程专项债券资金1200万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.01万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年三公经费未形成支出,较上年决算无变化。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)相关业务,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无因公出国(境)相关业务。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.01万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年公务用车运行维护费未形成支出,较上年决算数无变化。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行维护费全年预算数为4.01万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2023年公务用车运行维护费未形成支出,较上年无变化。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是无相关公务接待,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是严格执行中央八项规定，坚决杜绝不必要的接待。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出53.06万元,机关运行经费主要用于开支.办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、其他交通费、租赁费、委托业务费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少19.29万元,下降26.54%,主要原因是人员编制数量减少，落实过紧日子要求压减办公经费支出。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是会议均在单位会议室举行，未产生费用。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是相关培训均实行线上培训，为产生相关培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于抗旱应急拉水车和污水拉运车。年底固定资产原值455.43万元，资产净值70.35万元，累计折旧385.08万元。无形资产原值0.858万元，资产净值0.858万元，累计折旧0万元。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目9个,共涉及资金8456.17万元,占一般公共预算项目支出总额的90.97%。对2023年度小盘河水库引水入宁工程和大中型水库移民后期扶持补助资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1200.96万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目自评价结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年农村供水保障项目、2023年中央水利发展资金项目、2023年省级水利发展基金项目、2023年度小盘河水库引水入宁工程、2023年新建淤地坝项目 和2023年黄土高原塬面保护项目6个项目绩效自评结果。（见附件2）

1.2023年农村供水保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1200万元,执行数为1200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是修饮水工程9处，管网改造11处；二是解决12个乡镇16856户70608人的饮水不稳定问题。项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成。

2.2023年中央水利发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88.01分。项目全年预算数为2862万元,执行数为976.66万元,完成预算的34.13%。项目绩效目标完成情况：一是完成山洪灾害、水库维修养护、水资源管理、农业水价综合改革、中小河流治理等项目建设；二是项目建设进一步提高我县水利工程安全运行，提高农村供水安全、提高山洪灾害监测预警和河道行洪能力。发现的主要问题及原因：现存在主要问题为资金支付率底，主要原因为财政困难。下一步改进措施：加大与财政部门协调沟通，全面提高资金支付率，确保资金及时发挥效益。项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成。

3.2023年省级水利发展基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为250万元,执行数为250万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金补充完成两处水资源配置工程年度建设任务；二是进一步提高我县水资源利用率，解决我县西区部分乡镇地下水超采和工业区用水问题。项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成。

4.2023年度小盘河水库引水入宁工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.14分。项目全年预算数为10500万元,执行数为1200万元,完成预算的11%。项目绩效目标完成情况：一是按规定完成年度建设任务；二是进一步提高我县水资源利用率，解决我县西区部分乡镇地下水超采、工业区用水问题、农业灌溉缺水问题。项目绩效自评情况：年初设定绩效目标，已经全部完成。

5.2023年新建淤地坝项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1650万元,执行数为416.82万元,完成预算的25%。项目绩效目标完成情况：分别在刘家沟、硷子沟、湫沟、陈家沟、张家咀新建了5座淤地坝，工程建成后有效改善了区域生态环境，控制水土流失，拦泥淤地，增加了水资源利用，助推了乡村振兴。

6. 2023年黄土高原塬面保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为990万元,执行数为364.66万元,完成预算的37%。通过综合治理，项目区保护塬面面积 52.78km2，塬面保护率达到 82.6%，保护耕地面积 3.4万亩。受益人口达到 25233人，使塬区及其周边区域径流流向得以有效控制，防止了沟床下切、沟头延伸、沟岸扩张，生态功能进一步增强，区域抗御径流、水土流失及地质灾害的能力进一步提高，生产条件明显改善，生态环境得到有效改善。

发现的主要问题及原因：预算绩效管理理念尚未牢固树立；全方位预算绩效管理格局尚未构建；全过程预算绩效管理链条尚待建立。

下一步改进措施：一是强化项目考核问责和第三方评估，实现对政策、资金、项目全方位、多频率、全覆盖式的督查检查；二是健全完善的项目管理机制，财政、水利等相关职能部门应根据职责分工，加强沟通协商，认真做好项目实施、资金管理使用的监督检查和协调指导等工作，提高财政专项资金项目管理规范化、科学化水平。

三、部门绩效评价结果

部门整体绩效评价结果为“优”，项目支出绩效评价未委托第三方机构开展（见附件3）

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。
‎    十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
‎    十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，草原扑火防火及其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

十五、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
‎    十六、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

附件1：宁县水务局2023年（一级预算单位）部门决算公开表.pdf

附件2：宁县水务局2023年度（一级预算单位）重点项目绩效自评表.pdf

附件3：宁县水务局2023年（一级单位）部门整体支出绩效自评报告.pdf