2023年度宁县太昌镇中心小学部门决算_财务公开_法定主动公开内容_信息公开

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2023年度宁县太昌镇中心小学部门决算

来源：宁县太昌镇中心小学发布时间：2024-08-30 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策及法规，负责辖区内幼儿园、小学的入托、入学、课程设置、课时安排，以及教育教学计划的制定和实施，对辖区学校的教育教学工作进行监督、检查、评估、指导，保证教育目标的实现;

2.负责辖区学校基础设施建设及排危建校规划的制定及实施;

3.负责辖区学校教职工的作风建设和政治思想教育，切实做好教职工的学习及考勤工作;

4.负责辖区教职工的人事管理，做好辖区校与校之问教师的调配，保证学校教育教学工作运转正常;

5.负责做好辖区专业技术人员、职员及工勤人员的年度考核，评优选模和职称评审及聘任的呈报工作;

6.负责做好辖区教职工的劳资工作，建好管好教职工工资档案;

7.负责辖区学校未成年人的思想道德建设和教师培训，组织开展好各项德育、智育、体育、卫生、艺术教育活动；

8.贯彻执行国家财经、财务法规和财务规章制度，依法监督学校的财务收支执行情况，严格规范收费行为，保证各项助学资金和教育优惠政策全面落实;

9.负责辖区国有教育资产的管理工作；

10.负责规范辖区小学教学管理，并指导辖区小学广泛开展教研教改活动，不断提高辖区小学的教育教学质量;

11.负责搞好辖区学校安全工作，配合乡党委、政府做好校园周边环境治理。

二、机构设置

宁县太昌镇中心小学为财政全额拨款事业单位，下辖9所小学，1所公办幼儿园，2所附属幼儿园，1所民办幼儿园，机构较2023年无增减变动。核定编制95名，实有在职职工113名。

第二部分2023年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1635.86万元。与上年度相比,收、支总计各增加58.43万元,增长3.70%,主要原因一是单位人员增加，人员工资及公用经费相应增加；二是人员工资正常晋升，人员工资及社会保险费支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1635.86万元,其中：财政拨款收入1635.86万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1635.86万元,其中：基本支出1493.61万元,占91.30%；项目支出142.25万元,占8.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1635.86万元。与上年相比,各增加58.43万元,增长3.70%。主要原因一是单位人员增加，人员工资及公用经费相应增加；二是人员工资正常晋升，人员工资及社会保险费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1635.86万元，主要用于以下方面：教育支出1418.07万元,占86.69%；社会保障和就业支出148.88万元,占9.10%；卫生健康支出67.50万元,占4.13%，用于教育事业的彩票公益金支出1.4万元，占0.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1288万元,支出决算为1634.46万元,完成年初预算的126.90%。其中：

1．教育支出年初预算数为1165.18万元,支出决算为1418.07万元,完成年初预算的121.70%,决算数大于预算数的主要原因是上级下达及县列项目未列入年初预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为49.37万元,支出决算为148.88万元,完成年初预算的301.56%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常晋升，社会保险费支出增加；二是养老保险单位缴费年初预算财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为73.45万元,支出决算为67.5万元,完成年初预算的91.90%,决算数小于预算数的主要原因是人员基本医疗保险单位缴费当年未实现支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1635.86万元。其中：

人员经费1477.4万元,较上年决算数增加136.90万元,增长10.21%,人员晋升及政策性增资、过渡期奖励补贴纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、医疗保险缴费、退休费、生活补助。遗属供养生活补助。

公用经费16.21万元,较上年决算数减少15.06万元,下降48.16%,主要原因是落实政府“过紧日子”压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度政府性基金收入1.4万元,政府性基金安排的支出1.4万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本部门没有相关数据,故本表无数据。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度机关运行相关经费全年预算数为16.21万元，支出决算数为16.21万元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目3个,共涉及资金142.25万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.4万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元。组织对“城乡义务教育阶段学校公用经费”“学前教育免补保教费”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出124.73万元,政府性基金预算支出1.4万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,3个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标设置全面、明确，资金到位及时，预算执行到位及时，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理制度和内控制度等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标按期实现。

二、绩效自评结果（详见附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映“城乡义务教育阶段学校公用经费”“学前教育免补保教费”等3个项目绩效自评结果。

1. “2023年城乡义务教育阶段学校公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为56.42万元,执行数为56.42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是为全县义务教育阶段学校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是按标准及时拨付公用经费，保障实现更高水平的普及教育、提供更加丰富的优质教育；三是确保义务教育阶段中小学日常教育教学工作运转，稳步提升义务教育阶段中小学教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是考核评价工作量大、内容项目多、材料繁杂，建议适当简化考核指标项，突出重点；三是进一步加强审计监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

2. “2023年学前教育免补保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20.65万元,执行数为20.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况一是对省内公办幼儿园和普惠性民办幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿以及普惠性幼儿园中非甘肃户籍的家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童减免保教费，确保每一位学生（幼儿）有学上，上好学。二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策妇孺皆知，使党的阳光雨露润泽千家万户。

3. “2023年农村义务教育学生营养改善计划”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为47.66万元,执行数为47.66万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照农村义务教育学生营养改善计划5元/天/生标准，为全镇648名学生供应营养早餐，资金管理规范，按时拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是规范资金管理，提高资金使用效益；二是进一步优化绩效评价资金投入等指标，真正发挥结果运用导向作用。

三、部门绩效评价结果（详见附件3）

各项资金保证了单位的高效运转，确保和各项政策落实见效，保障了单位各项工作有效运转。整体绩效评价结果为“优”。无第三方对部门项目开展重点绩效评价，部门绩效评价结果详见附件2。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指教育局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于学前教育的支出。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指开支的教育局未移交社保机构的编制外退休人员的退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件： 1.2023年城乡义务教育阶段学生家庭困难学生生活补助.pdf