宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中医医院是承担全县集医疗、教学、科研、预防保健、合作医疗为一体的县级非营利性二级甲等综合医院。其主要职能是健康教育、全科医疗，教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。

二、机构设置

宁县中医医院为财政差额拨款的事业单位，始建于 1982年,是由原新宁镇中心卫生院改扩建而成,2012 年 8 月医院整体搬迁至马坪新区，同时加挂宁县妇女儿童医院牌子，2013年顺利通过了全国中医医院等级评审工作，确定为二级甲等中医医院，是全县中医药适宜技术推广培训基地。医院占地43 亩，业务用房 1.9 万平方米，开放 200 张床位，8 个病区，16 个科室（急诊科、康复科、儿科、妇产科、检验科、小儿脑瘫康复科等）。现有职工 277 人（正式职工 141 人，临聘人员 136 人）；人才梯队方面，高级职称 21 人，中级职称36 人，初级职称 65 人；全院被评为甘肃省基层名中医 2人。

第二部分 2022年度部门决算表

(附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5021.08万元。与上年度相比,收、支总计各增加3571.85万元,增长246.47%,主要原因是本院本年度增加地方性债券收支3500.00万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5021.08万元,其中：财政拨款收入5021.08万元,占100.00%；主要为以下几个方面：社会保障和就业收入94.95万元，其中卫生健康收入1,426.13万元、其他收入3,500.00万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5021.08万元,其中：基本支出1389.97万元,占27.68%；项目支出3631.11万元,占72.32%。主要用于以下几个方面：1.基本支出为事业单位离退休15.05万元、养老保险缴费支出76.58万元、其他社会保障和就业支出3.31万元，职工医疗保险缴费支出86.26万元、工资福利支出1295.02万元2.项目支出为一般公共预算支出131.1万元,政府性基金预算支出3500.00万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为5021.08万元。与上年相比,各增加3571.85万元,增长246.47%。主要原因是本院本年度增加地方性债券收入3500.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1521.08万元,较上年决算数增加71.85万元,增长4.96%。主要原因是人员经费增加。主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为137.39万元,支出决算为94.95万元,完成年初预算的69.11%,决算数小于预算数的主要原因是年末人数较年初减少。

2．卫生健康支出年初预算数为790.18万元,支出决算为1426.13万元,完成年初预算的180.48%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险、职业年金和职工医疗保险财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1389.97万元。其中：

人员经费1389.92万元,较上年决算数增加97.23万元,增长7.52%,主要原因是人员正常晋升增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金。

公用经费0.05万元,较上年决算数减少15.91万元,下降99.68%,主要原因是预算减少。公用经费用途主要包括福利费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于物资运输、乡村义诊等。单价100万元(含)以上设备8台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入3500.00万元,本年支出3500.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下：本年度政府基金财政拨款为地方债券收入3500.00万元，主要用于本院康复理疗大楼建设支出3500.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金131.1万元,占一般公共预算项目支出总额的8.6%。对2022年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金3500.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“公共卫生”“基本药物制度”“公立医院取消药品加成”“康复理疗大楼建设”4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出131.1万元,政府性基金预算支出3500.00万元。从评价情况来看,2022年度我院严格按照预算情况执行，我院实际支出情况与预算支出较为平衡，预算执行情况正常。深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。二是加强与财政局相关股室联系，认真学习。

(二)绩效自评结果

从评价情况来看, 整体绩效评价结果为“优”。

我部门在2022年度部门决算中反映基本药物制度补助资金、国家基本公共卫生服务资金、公立医院取消药品加成资金、康复理疗大楼建设项目资金4个项目绩效自评结果。基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.67万元,执行数为10.67万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目质量把控体系建设；二是制定合理的项目实施计划，科学高效管理项目实施进度。发现的主要问题及原因：一是缺少全面的绩效目标监控；二是缺少科学的单位内控体系。下一步改进措施：一是构建健全的绩效管理体系，不断提高内部资金利用率；二是建立完善的内部控制机制，构建高效项目绩效管理模式。基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：附件3：宁县中医医院2022年度国家基本药物制度补助资金绩效评价表。国家基本公共卫生服务资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为109.19万元,执行数为109.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目质量把控体系建设；二是制定合理的项目实施计划，科学高效管理项目实施进度。发现的主要问题及原因：一是缺少全面的绩效目标监控；二是缺少科学的单位内控体系。下一步改进措施：一是构建健全的绩效管理体系，不断提高内部资金利用率；二是建立完善的内部控制机制，构建高效项目绩效管理模式。基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：附件4：宁县中医医院2022年度国家基本公共卫生服务资金绩效评价表。公立医院取消药品加成资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为11.24万元,执行数为11.24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目质量把控体系建设；二是制定合理的项目实施计划，科学高效管理项目实施进度。发现的主要问题及原因：一是缺少全面的绩效目标监控；二是缺少科学的单位内控体系。下一步改进措施：一是构建健全的绩效管理体系，不断提高内部资金利用率；二是建立完善的内部控制机制，构建高效项目绩效管理模式。基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：附件5：宁县中医医院2022年度公立医院取消药品加成资金绩效评价表。康复理疗大楼建设项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3500.00万元,执行数为3500.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目质量把控体系建设；二是制定合理的项目实施计划，科学高效管理项目实施进度。发现的主要问题及原因：一是缺少全面的绩效目标监控；二是缺少科学的单位内控体系。下一步改进措施：一是构建健全的绩效管理体系，不断提高内部资金利用率；二是建立完善的内部控制机制，构建高效项目绩效管理模式。基本药物制度补助资金项目绩效自评情况：附件6：宁县中医医院2022年度康复理疗大楼建设项目资金绩效评价表

(三)部门绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件1：宁县中医医院2022年部门决算表.XLS

    附件2：宁县中医医院2022年度部门整体支出绩效评价报告.docx

    附件3：宁县中医医院2022年度国家基本药物制度补助资金绩效评价表.xls

    附件4：宁县中医医院2022年度国家基本公共卫生服务资金绩效评价表.xls

    附件5：宁县中医医院2022年度公立医院取消药品加成资金绩效评价表.xls

    附件6：宁县中医医院2022年度康复理疗大楼建设项目资金绩效评价表.xls

    附件7：宁县中医医院2022年度财政支出项目绩效自评报告.doc