宁县人民政府

目  录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中医医院是承担全县集医疗、教学、科研、预防保健、合作医疗为一体的县级非营利性二级甲等综合医院。其主要职能是健康教育、全科医疗，教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。

二、机构设置

宁县中医医院为财政差额拨款的事业单位，始建于 1982年,是由原新宁镇中心卫生院改扩建而成,2012 年 8 月医院整体搬迁至马坪新区，同时加挂宁县妇女儿童医院牌子，2013年顺利通过了全国中医医院等级评审工作，确定为二级甲等中医医院，是全县中医药适宜技术推广培训基地。医院占地43 亩，业务用房 1.9 万平方米，开放 300 张床位，8 个病区，16 个科室（急诊科、康复科、儿科、妇产科、检验科、小儿脑瘫康复科等）。现有职工 282 人（正式职工 141 人，临聘人员 141 人）；人才梯队方面，高级职称 21 人，中级职称36 人，初级职称 65 人；全院被评为甘肃省基层名中医 2人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4781.61万元。与上年度相比,收、支总计各减少239.46万元,下降4.77%,主要原因是本院上年度增加地方性债券收支3500.00万元，本年新增事业收支2606.68万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4781.61万元,其中：财政拨款收入2174.93万元,占45.49%；主要为以下几个方面：社会保障和就业收入95.06万元，其中卫生健康收入2079.86万元，事业收入2606.69万元,占54.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4781.61万元,其中：基本支出1434.80万元,占30.01%；项目支出3346.82万元,占69.99%；主要用于以下几个方面：1.基本支出为事业单位离退休0.35万元、养老保险缴费支出77.40万元、其他社会保障和就业支出10.42万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.89万元、工资福利支出1339.74万元2.项目支出为一般公共预算支出740.13万元，事业支出2606.68万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2174.93万元。与上年相比,各减少2846.15万元,下降56.68%。主要原因是本院上年度增加地方性债券收入3500.00万元，本年新增事业性收支2606.68万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2174.93万元,较上年决算数增加653.85万元,增长42.99%。主要原因是项目增加，上级专项经费增加和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2174.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出95.06万元,占4.37%；卫生健康支出2079.86万元,占95.63%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1412.03万元,支出决算为2174.93万元,完成年初预算的154.03%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为24.23万元,支出决算为95.06万元,完成年初预算的392.38%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金清算及人员数量增加。

2．卫生健康支出年初预算数为1387.80万元,支出决算为2079.86万元,完成年初预算的149.87%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险、职业年金保险、医疗保险财政代列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1434.80万元。其中：人员经费1433.88万元,较上年决算数增加43.96万元,增长3.16%,主要原因是人员数量增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、救济费、奖励金。公用经费0.92万元,较上年决算数增加0.87万元,增长1714.6%,主要原因是人员数量增加。公用经费用途主要包括福利费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.93万元,支出决算为5.55万元,决算数小于预算数的主要原因是本支出为单位事业支出且本年车辆运行减少,较上年决算数减少1.27万元,下降18.53%,主要原因是本支出为单位事业支出且本年车辆运行减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.93万元,支出决算为5.55万元,决算数小于预算数的主要原因是本支出为单位事业支出且本年车辆运行减少,较上年决算数减少1.27万元,下降18.53%,主要原因是本支出为单位事业支出且本年车辆运行减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为6.93万元,支出决算为5.55万元,决算数小于预算数的主要原因是本支出为单位事业支出且本年车辆运行减少,较上年决算数减少1.27万元,下降18.53%,主要原因是本支出为单位事业支出且本年车辆运行减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位固定资产原值为11084.21万元，固定资产累计折旧5443.64万元，净值为5640.57万元，在建工程508.37万元，无形资产819.30万元，本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于接送专家、下乡义诊等，单价100万元(含)以上设备8台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

（详见附件2、附件3.附件4）

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目6个,共涉及资金740.13万元,占一般公共预算项目支出总额的34.03%。组织对“公共卫生”“基本药物制度”“公立医院取消药品加成”“土地平整项目”“公立医院综合改革与高质量发展项目”“中医药事业传承与发展部分项目”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出740.13万元。从评价情况来看,2023年度我院严格按照预算情况执行，我院实际支出情况与预算支出较为平衡，预算执行情况正常。深入学习贯彻落实《预算法》等相关法律、法规，进一步增强预算意识，始终坚持先预算后支出。一是根据实际情况，定期做好预算执行分析，推进预算编制科学化、数字准确化。以便减少实际支出与预算支出的差距。二是加强与财政局相关股室联系，认真学习。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映“公共卫生”“基本药物制度”“公立医院取消药品加成”“土地平整项目”“公立医院综合改革与高质量发展项目”“中医药事业传承与发展部分项目”等6个项目绩效自评结果。（详见附件4）

1.“公共卫生”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为138.48万元,执行数为138.48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目质量把控体系建设；二是制定合理的项目实施计划，科学高效管理项目实施进度。发现的主要问题及原因：一是缺少全面的绩效目标监控；二是缺少科学的单位内控体系。下一步改进措施：一是构建健全的绩效管理体系，不断提高内部资金利用率；二是建立完善的内部控制机制，构建高效项目绩效管理模式。

2.“基本药物制度”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.99万元,执行数为16.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目质量把控体系建设；二是制定合理的项目实施计划，科学高效管理项目实施进度。发现的主要问题及原因：一是缺少全面的绩效目标监控；二是缺少科学的单位内控体系。下一步改进措施：一是构建健全的绩效管理体系，不断提高内部资金利用率；二是建立完善的内部控制机制，构建高效项目绩效管理模式。

3.“公立医院取消药品加成”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为21.10万元,执行数为21.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成项目质量把控体系建设；二是制定合理的项目实施计划，科学高效管理项目实施进度。发现的主要问题及原因：一是缺少全面的绩效目标监控；二是缺少科学的单位内控体系。下一步改进措施：一是构建健全的绩效管理体系，不断提高内部资金利用率；二是建立完善的内部控制机制，构建高效项目绩效管理模式。

4.“土地平整项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为398.11万元,执行数为398.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是缺少全面的绩效目标监控；二是缺少科学的单位内控体系。下一步改进措施：一是构建健全的绩效管理体系，不断提高内部资金利用率；二是建立完善的内部控制机制，构建高效项目绩效管理模式。

5.“公立医院综合改革与高质量发展项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为153.29万元,执行数为153.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是缺少全面的绩效目标监控；二是缺少科学的单位内控体系。下一步改进措施：一是构建健全的绩效管理体系，不断提高内部资金利用率；二是建立完善的内部控制机制，构建高效项目绩效管理模式。

6.“中医药事业传承与发展部分项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.16万元,执行数为12.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是缺少全面的绩效目标监控；二是缺少科学的单位内控体系。下一步改进措施：一是构建健全的绩效管理体系，不断提高内部资金利用率；二是建立完善的内部控制机制，构建高效项目绩效管理模式。

三、部门绩效评价结果（详见附件2、附件3）

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中，涉及6个项目，资金740.13万元，本次评价项目结果为“优”。整体绩效评定分数为96.3分，未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金保险支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人社会保障金等社会保险费

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）其他公立医院支出（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗卫生机构在开展公共卫生服务活动中发生的支出。

十八、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

附件：1.宁县中医医院2023年部门决算公开附表.pdf

          2.宁县中医医院2023年度部门整体支出绩效评价报告.pdf

          3.宁县中医医院2023年度部门（单位）整体绩效自评表.pdf

          4.宁县中医医院2023年度项目支出绩效自评表.pdf