宁县人民政府

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

宁县新宁镇中心小学现有事业编制97名，在职人员127人，临时工21人，遗嘱供养25人,本年度退休5人。下辖六年制小学9所，教学点4所，在校学生367名，67个教学班；有幼儿园16所（其中民办幼儿园3所，小学附设幼儿园13所）。

第二部分2022年度部门决算报表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1851.84万元。与上年度相比,收、支总计各增加125.23万元,增长7.25%,主要原因是人员增资,追加职工补充医疗保险及义教经费、免保教费、营养餐等项目经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1851.84万元,其中：财政拨款收入1851.84万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1851.84万元,其中：基本支出1697.44万元,占91.66%；项目支出154.41万元,占8.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明                  

   2022年度财政拨款收、支总计均为1851.84万元。与上年相比,各增加125.23万元,增长7.25%。主要原因是人员增资,追加职工补充医疗保险及义教经费、免保教费、营养餐等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1851.84万元,较上年决算数增加125.23万元,增长7.25%。主要原因是人员增资,追加职工补充医疗保险及义教经费、免保教费、营养餐等项目经费。

1．教育支出年初预算数为885.90万元,支出决算为1604.45万元,完成年初预算的181.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资,追加义教经费、免保教费、营养餐等项目经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为8.82万元,支出决算为150.02万元,完成年初预算的1700.17%,决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险单位缴费部分年初预算由财政代编。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为97.38万元,决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险单位缴费部分年初预算由财政代编。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1697.44万元。其中：人员经费1688.21万元,较上年决算数增加162.04万元,增长10.62%,主要原因是人员增资及养老保险经费、职业年金、医疗保险缴费增加。人员经费用途主要包括人员的“基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等”)。

公用经费9.23万元,较上年决算数减少22.47万元,下降70.89%,主要原因是机构改革，以前学区的办公经费，师生公用经费及助学金等不再预算，仅对学前生均公用经费予以预算。公用经费用途主要包括“办公费、邮电费、电费、工会、福利费等支出”。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度机关运行相关经费9.23万元，较上年决算数减少22.47万元,下降70.89%,主要原因是机构改革，以前学区的办公经费，师生公用经费及助学金等不再预算，仅对学前生均公用经费予以预算。公用经费用途主要包括“办公费、邮电费、电费、工会、福利费等支出”。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位固定资产原值18417759.67元，固定资产折旧3792303.37元，固定资产净值14625456.30元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,无“三公”经费预算。

第四部分预算绩效情况说明（见附件2）

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,对2022年度营养餐、公用经费、学前教育幼儿免保教费、城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助等预算项目开展绩效自评,共涉及资金154.4万元。

(二)绩效自评结果

我部门对营养餐、公用经费、学前教育幼儿免保教费、城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助等项目绩效自评。营养餐项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分；公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分；学前教育幼儿免保教费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分；城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目绩效目标完成情况：一是农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金支出38.57万元，受益学生771人次，保证了学生健康成长，赢得了家长、社会的一致好评；二是城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金73.89万元，受益学生780人次，保证了学校的正常运转，提高了教育教学质量，社会反响较好；三是学前教育幼儿免保教费补助资金18.05万元，受益学生740人次，确保了幼儿教育的有序开展；四是城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金10.38万元，受益学生415人次，主要资助家庭经济困难学生生活补助，学校、家庭、社会赞声不断。发现的主要问题及原因：一是科学合理编制预算，严格执行预算；二是严格预算执行，提高资金使用效率。下一步改进措施：一是争取足额财政投入，现在财政投入只是保教育事业的基本运转，距离满足教育优质高速发展要求还较大；二是加强业务人员能力，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

(三)部门绩效评价结果

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及资金1851.84万元，整体绩效评价结果为“合格”，本单位对义教经费、公用经费、营养餐、（非）宿生生活补助等项目支出进行了绩效评价。从总体情况来看，项目绩效评价符合规定要求，按照要求设置了一定数量且能衡量项目实际绩效的具体指标。项目资金使用合法合规，项目实施取得了较好的效益。（附件2：宁县新宁镇中心小学2022年度部门整体支出绩效评价报告）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘肃省庆阳市宁县新宁镇中心小学（2022年决算公开）

新宁镇中心小学2022年度部门整体支出绩效自评报告