宁县新宁镇中心小学2024年部门决算公开_财务公开_法定主动公开内容_信息公开

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宁县新宁镇中心小学2024年部门决算公开

来源：发布时间：2025-09-15 浏览次数：次【字体：小大】

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、研究拟定学校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

宁县新宁镇中心小学现有事业编制100名，在职人员118人，临时工21人，遗嘱供养19人,本年度退休2人。下辖六年制小学9所，教学点4所，在校学生327名，67个教学班；有幼儿园16所（其中民办幼儿园3所，小学附设幼儿园13所）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：宁县新宁镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,245.42	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,899.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	245.19
	9		九、卫生健康支出	39	100.48
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,245.42	本年支出合计	57	2,245.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,245.42	总计	60	2,245.42
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：宁县新宁镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,245.42	2,245.42
205	教育支出	1,899.75	1,899.75
20502	普通教育	1,899.75	1,899.75
2050201	学前教育	19.15	19.15
2050202	小学教育	1,745.65	1,745.65
2050299	其他普通教育支出	134.95	134.95
208	社会保障和就业支出	245.19	245.19
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11
2080502	事业单位离退休	43.21	43.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.91	164.91
20808	抚恤	12.81	12.81
2080801	死亡抚恤	7.86	7.86
2080899	其他优抚支出	4.95	4.95
20899	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27
2089999	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27
210	卫生健康支出	100.48	100.48
21011	行政事业单位医疗	100.48	100.48
2101102	事业单位医疗	100.48	100.48
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：宁县新宁镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,245.42	2,098.72	146.71
205	教育支出	1,899.75	1,753.04	146.71
20502	普通教育	1,899.75	1,753.04	146.71
2050201	学前教育	19.15		19.15
2050202	小学教育	1,745.65	1,730.20	15.45
2050299	其他普通教育支出	134.95	22.84	112.10
208	社会保障和就业支出	245.19	245.19
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11
2080502	事业单位离退休	43.21	43.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.91	164.91
20808	抚恤	12.81	12.81
2080801	死亡抚恤	7.86	7.86
2080899	其他优抚支出	4.95	4.95
20899	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27
2089999	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27
210	卫生健康支出	100.48	100.48
21011	行政事业单位医疗	100.48	100.48
2101102	事业单位医疗	100.48	100.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：宁县新宁镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,245.42	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	1,899.75	1,899.75
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	245.19	245.19
	9		九、卫生健康支出	41	100.48	100.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,245.42	本年支出合计	59	2,245.42	2,245.42
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,245.42	总计	64	2,245.42	2,245.42
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：宁县新宁镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,245.42	2,098.72	146.71
205	教育支出	1,899.75	1,753.04	146.71
20502	普通教育	1,899.75	1,753.04	146.71
2050201	学前教育	19.15		19.15
2050202	小学教育	1,745.65	1,730.20	15.45
2050299	其他普通教育支出	134.95	22.84	112.10
208	社会保障和就业支出	245.19	245.19
20805	行政事业单位养老支出	208.11	208.11
2080502	事业单位离退休	43.21	43.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.91	164.91
20808	抚恤	12.81	12.81
2080801	死亡抚恤	7.86	7.86
2080899	其他优抚支出	4.95	4.95
20899	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27
2089999	其他社会保障和就业支出	24.27	24.27
210	卫生健康支出	100.48	100.48
21011	行政事业单位医疗	100.48	100.48
2101102	事业单位医疗	100.48	100.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：宁县新宁镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,009.24	302	商品和服务支出	16.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	983.23	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	134.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	235.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	366.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.27	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.86	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,082.40	公用经费合计					16.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：宁县新宁镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2、本部门没有政府性基金支出，故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：宁县新宁镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、本部门没有国有资本经营支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：宁县新宁镇中心小学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1、本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本部门没有“三公“经费”支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2245.42万元。与上年度相比,收、支总计各增加224.20万元，增长11.09%，主要原因是人员工资正常晋升及调标致使人员支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2245.42万元,其中：财政拨款收入2245.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2245.42万元,其中：基本支出2098.71万元,占93.47%；项目支出146.71万元,占6.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2245.42万元。与上年相比,各增加224.20万元，增长11.09%，主要原因是人员工资正常晋升及调标致使人员支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2245.42万元,较上年决算数增加224.20万元，增长11.09%，主要原因人员工资正常晋升及调标致使人员支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2245.42万元，主要用于以下方面：教育支出1899.75万元,占84.61%；社会保障和就业支出245.19万元,占10.92%；卫生健康支出100.48万元,占4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1743.77万元,支出决算为2245.42万元,完成年初预算的128.77%。其中：

1．教育支出年初预算数为1458.42万元,支出决算为1899.75万元,完成年初预算的130.26%,决算数大于预算数的主要原因是年中上级下达城乡义务教育补助经费、学生营养餐膳食改善计划等专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为183.51万元,支出决算为245.19万元,完成年初预算的133.61%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常晋升，社会保险缴费基数增加。二是补缴了编外人员养老保险单位缴费。

3．卫生健康支出年初预算数为101.84万元,支出决算为100.48万元,完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2098.72万元。其中：

人员经费2082.40万元,较上年决算数增加283.08万元，增长15.73%,主要原因是人员工资正常晋升及调标。人员经费用途主要包括本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费16.32万元,较上年决算数增加15.82万元，增长3191.69%,主要原因是支付了2022年和2023年工会费和福利费。公用经费用途主要包括办公费、电费、工会费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出16.32万元,机关运行经费主要用于开支工会费和福利费。

本年度培训费支出2.24万元,较上年决算数减少0.78万元，下降3.36%,主要原因是部分培训费暂未支付。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,我单位固定资产原值1927.97万元，固定资产折旧581.27万元，固定资产净值1346.70万元。

十三、其他需要说明的情况

无

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,项目4个，涉及资金146.71万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标设置全面、明确，资金到位及时，预算执行到位及时，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理制度和内控制度等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标按期实现。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“城乡义务教育阶段学校公用经费”、“农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金”等4个项目绩效自评结果。

1、“2024年城乡义务教育阶段学校公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评平均得分为90.63分。项目全年预算数为37.05万元,执行数为37.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我校提供经费保障，促进义务教育阶段适龄儿童入学率达到国家标准；二是确保我校日常教育教学工作运转，稳步提升教育教学质量。发现的主要问题及原因：1、绩效目标不尽合理设定笼统、空泛，缺乏可衡量的指标。2、支出进度预算编制不够精准。 3、组织管理欠规范，财务管理制度执行不到位。下一步改进措施：一是结合新形势、新要求，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

2.“2024年学前免保教费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.95分。项目全年预算数为14.92万元,执行数为14.92万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我校幼儿园中具有甘肃户籍的在园幼儿减免保教费，确保每一位幼儿有学上，上好学。二是提高资金使用效益，管理规范有序。发现的主要问题及原因：1、财务信息公开不够透明、及时，缺乏必要的明细和解读。2、细化财务公开内容，定期向教职工报告，加大对外宣传力度，接受监督。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策妇孺皆知，使党的阳光雨露润泽千家万户。

3.2024年农村义务教育学生营养改善计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.42分。项目全年预算数为32.81万元,执行数为32.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照农村义务教育学生营养改善计划5元/天、生的标准，为我校696名学生供应营养早餐，资金管理规范，按时拨付到位。发现的主要问题及原因：1、绩效目标不尽合理设定笼统、空泛，缺乏可衡量的指标。2、组织管理规范性，财务管理制度执行不到位。下一步改进措施：一是规范资金管理，提高资金使用效益；二是进一步优化绩效评价资金投入等指标，真正发挥结果运用导向作用。

4.“2024年城乡义务教育阶段学生家庭经济困难学生生活补助资金”项目自评情况：年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。绩效目标完成情况：一是对我校原建档立卡户下学生、低保户下学生、监测户下学生、残疾学生或者孤儿等128名学生进行生活补助，确保学生有学上，上好学。二是加强资金的有效合理利用，管理有序规范。发现的主要问题及原因：1、财务信息公开不够透明、及时，缺乏必要的明细和解读。2、细化财务公开内容，定期向教职工报告，加大对外宣传力度，接受监督。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策众所周知，符合资助条件的全部纳入，不漏一人。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县新宁镇中心小学2024年整体支出绩效自评报告