宁县人民政府

目      录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县新庄初级中学2020年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

宁县新庄初级中学是由宁县教育局举办的公益性一类事业单位，主要职能是：

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务；

2.实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中综合素质教育、学历教育；

3.建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，做好安全防范工作，保证在校师生的人身安全；

4.承办上级主管部门和其它单位交办的其它事项。

（二）机构设置

宁县新庄初级中学为财政全额拨款事业单位，内设教务处、思政处、后勤处、教研室4个办公室，编制73人。2020年末本单位共有在职人员75人，较上年减少5人，主要原因是人员调动；遗属供养3人。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表 

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、 2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入合计1070.77万元，年初结转48.66万元，收入总计1119.43万元；支出总计1119.43万元。与2019年决算数相比，收入、支出均减少43.53万元，减少3.74%，主要原因为退休人员移交社保。

本单位2020年度收入合计1070.77万元，其中：财政拨款收入1070.77万元，占100％。

本单位2020年度支出合计1119.43万元，其中：基本支出884.56万元，占79.02%；项目支出234.87万元，占20.98%。

本单位2020年度年末结转0元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度公共财政预算收入1070.77万元，较上年决算数减少50万元，减少4.46％，主要原因为退休人员移交社保。

本单位2020年度财政拨款支出合计1119.43万元，较上年决算数支出增加5.13万元，增加0.46%。主要原因为支出进度加快。

本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出712.65万元，商品和服务支出103.64万元，对个人和家庭的补助支出274.67万元，其他资本性支出28.47万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出884.56万元。其中：人员经费870.26万元， 较上年增加22.36万元，主要原因是退休人员移交社保和增加机关事业单位基本养老保险缴费，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助；公用经费14.30万元，较上年减少5.56万元，主要原因是2019年支出上年结转福利费，公用经费用途主要包括电费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费。

四、“三公”经费支出情况情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出14.3万元，其中：电费0.91万元、培训费0.48万元、专用材料费0.36万元、工会会费5.46万元、福利费7.09万元，确保机关工作正常运行。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位国有资产原值542.39万元，累计折旧258.13万元，净值284.26万元，其中：房屋及构筑物210.48万元；通用设备185.22万元；专用设备26.28万元；家具、用具、装具及动植物101.24万元；图书档案3.74万元；无形资产15.43万元。本单位干部用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额28.47万元，其中：政府采购货物支出28.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额28.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。2020年我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围(附:部门整体支出绩效自评报告)。

    （五）政府性基金财政拨款情况说明

本单位2020年度无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[[2012]2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

宁县新庄初级中学

2020年度部门整体支出绩效自评报告

为了提高财政资金使用效益，根据宁县财政局《关于深入开展财政资金绩效自评工作的通知》文件精神，本着“深度拓展、提升质量、公平公正、着力实效”的工作原则，我单位对2020年部门整体支出开展了绩效评价工作，现将部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位概况：

（一）单位主要职能：  

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务；

2.实施初中义务教育，促进基础教育发展，负责初中综合素质教育、学历教育；

3.建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，做好安全防范工作，保证在校师生的人身安全；

4.承办上级主管部门和其它单位交办的其它事项。

（二）机构情况：机构较2019年无增减变动。

（三）人员情况：2020年本单位编制人数73人，实际在岗人数75人。

（四）资产管理情况：

本单位严格按照内控制度和流程执行采购、验收、管理、处理。对购入资产进行登记管理，指定使用人、管理人，存放地点，统一录入资产管理动态系统，对需处置的资产，填写处置表，交业务管理员审核，领导审批，汇报上级部门批准后，会计账务处理，系统下账处理。截至2020年12月31日，我单位国有资产原值542.39万元，累计折旧258.13万元，净值284.26万元，其中：房屋及构筑物210.48万元；通用设备185.22万元；专用设备26.28万元；家具、用具、装具及动植物101.24万元；图书档案3.74万元；无形资产15.43万元。

(五)年度绩效目标：

1、及时兑付本单位职工人员工资及所有项目资金。

2、进一步转变作风，各处室之间相互沟通合作，认真做好各项服务工作。

3、严格执行财务管理制度，确保机构正常运转。

(六) 根据绩效自评工作要求，切实加强资金使用效力，确保资金准确高效使用，领导高度重视自评工作，组织人员展开绩效自评工作，通过查询资金使用情况和佐证资料，运用比较法，展开绩效自评工作。

（七）当年预算情况：

预算编制严格按照上级部门要求编制并及时报送、公示时间与内容也严格按照要求，未发现有不按要求编制、报送、公示等行为。

预算总体执行进度按预算资金下达时间执行，“三公”经费严格按照预算标准执行，不存在超预算等行为。

2020年我单位坚持统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、讲求绩效原则，牢固树立过“紧日子”观念，严格控制和压减一般性支出，提高资金使用效益。

二、整体支出绩效实现情况：

2020年我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围。各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进学校教育教学各项活动的开动，提升质量，学生学习生活的环境得到极大的改善，教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率，保证单位的高效运转，确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

本单位2020年度收入总计1119.43万元，其中：财政拨款收入1070.77万元，2019年结转48.66万元。本年度支出总计1119.43万元。本单位2020年度年末结转0元。

（一）基本支出884.56万元（其中：人员经费支出870.26万元，公用经费支出14.30万元）。

（二）项目支出：2020年我单位项目支出234.87万元。

1.农村义务教育学生营养餐改善计划专项补助资金支出85.53万元，保证了学生健康成长，赢得了家长、社会的一致好评。

2.城乡义务教育阶段学校公用经费专项资金117.81万元，保证了学校的正常运转，提高了教育教学质量，社会反响较好。

3. 城乡义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助资金春季15.66万元，秋季15.87万元，主要资助家庭经济困难学生，受助学生评选公开透明，资金发放及时到位，学校、家庭、社会赞声不断。

单位整体支出合理，财务管理规范，财务会计信息质量真实规范，预决算按规定时间内容及时公开，财务报表及资料报送及时。

三、单位预算绩效管理开展情况。

按照“统一领导、分级管理；程序规范，重点突出；客观公正，公开透明”的原则宣传绩效理念，培育绩效文化。基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进了财政资金使用绩效的提高。进一步推进单位整体绩效评价全覆盖，推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制，回应社会关切，接受社会监督。

四、存在的主要问题：

（一）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；提高预算编制的精细化、合理化，细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

（二）严格预算执行，提高资金使用效率。在执行预算管理过程中，合理、合规、合法的使用财政资金，进一步加强预算支出的审核、预算执行情况分析。

五、改进措施和有关建议：

（一）争取足额财政投入，现在财政投入只是保教育事业的基本运转，距离满足教育优质高速发展要求还较大。

（二）加强业务人员能力，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟按财政要求公开

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

                                            宁县新庄初级中学

                                                                                                     2021年1月20日