宁县人民政府

目        录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

新庄学区2021年度部门决算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

1.认真贯彻落实党和国家的教育方针及有关教育的法律法规，贯彻落实上级管理部门的指示精神和工作任务。

2.研究拟定学区发展远景，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

3.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、承办上级政府、教育部门交办的其他事项。

（二）机构设置

宁县新庄学区现有1个独立编制机构，编制人数153人，在职教师171人；下辖17所小学，1所公办幼儿园，为财政补助全额拨款事业单位。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、 2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度实际总收入2819.91万元，本年度总支出2819.91万元，与2020年决算数相比，收入、支出均增加195.04万元，增加7.43％，主要原因是人员增加，人员工资正常晋升。

本单位2021年度收入合计2819.91万元，其中：财政拨款收入2819.91万元，占100％。

本单位2021年度支出合计2819.91万元，其中：基本支出2391.42万元，占84.80％；项目支出428.49万元，占15.20％。

本单位2021年度年末结转0元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度公共财政预算收入2819.91万元，较上年决算数增加307.62万元，增加12.24％，主要原因人员增加，人员工资正常晋升。

本单位2021年度财政拨款支出合计2819.91万元，较上年决算数支出增加203.04万元，增加7.76%。主要原人员增加，人员工资正常晋升。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：

教育支出2339.71万元，和年初预算相比，增加1034.5万元，主要原因是年终追加了学前教育公用经费、营养改善食堂从业人员劳务费、乡村教师生活补助、家庭经济困难学生生活补助等资金。

社会保障和就业支出356.98万元，和年初预算相比，增加173.41万元，主要原因是人员增资，养老保险基数增加。

卫生健康支出123.22万元，和年初预算相比，增加123.22万元，原因是职工基本保险单位缴费部分年初预算由财政代编。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出2391.42万元。其中：人员经费2326.20万元， 较上年增加379.2万元，主要原因是人员增加，人员工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费65.22万元，较上年减少11.33万元，主要原因是幼儿人数减少，事业收入减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费等。

四、“三公”经费支出情况

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本单位无“三公”经费支出，较年初预算数相比无变动。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，无公务用车，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本单位机关运行经费支出59.32万元，其中：办公费6.42万元，印刷费0.2万元，电费0.29万元，水费0.3万元，邮电费0.34万元，培训费0.22万元，差旅费1.9万元，维修费4.0万元，工会会费11.92万元，福利费19.95万元，劳务费13.78万元。确保机关工作正常运行。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位国有资产原值1111.15万元，累计折旧555.8万元，净值556.35万元，其中：本部门办公用房面积3400平方米，价值为306.34万元；通用设备：560.70万元；专用设备：66.59万元；家具、用具、装具及动植物156.75万元；图书档案：19.92万元；无形资产：0.85万元。本单位干部用车0辆；单位价值50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0套。

（三）政府采购支出情况说明

新庄学区2021年度政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。2021年我单位所有财政性资金、项目资金都纳入绩效管理的范围（附：部门整体支出绩效自评报告）。

（五）政府性基金财政拨款情况说明

     2021年政府性基金财政拨款支出0万元。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕2号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：宁县新庄学区2021年部门决算公开表.pdf

                      新庄学区2021年度部门整体支出绩效自评报告.pdf