宁县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宁县新庄初级中学是由宁县教育局举办的公益性一类事业单位，主要职能是：

1.贯彻执行国家的教育方针、政策及法规，负责辖区内初中适龄阶段学生义务教育，促进基础教育发展，负责初中综合素质教育、学历教育，课程设置、课时安排，以及教育教学计划的制定和实施，保证教育目标的实现；

2.建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，做好安全防范工作，保证在校师生的人身安全；

3.负责学校教职工的作风建设和政治思想教育及人事管理，切实做好教职工的学习及考勤工作，保证学校教育教学工作运转正常；

4.负责做好学校专业技术人员、职员及工勤人员的年度考核，评优选模和职称评审及聘任的呈报工作;

5.负责做好学校教职工的劳资工作，建好管好教职工工资档案;

6.贯彻执行国家财经、财务法规和财务规章制度，依法监督学校的财务收支执行情况，严格规范收费行为，保证各项助学资金和教育优惠政策全面落实;

7.负责学校国有教育资产的管理工作；

8.负责搞好学校安全工作，配合镇党委、政府做好校园周边环境治理。

9.承办上级主管部门和其他单位交办的其他事项。

二、机构设置

宁县新庄初级中学为财政全额拨款事业单位，内设教学事务中心、学生德育发展中心、后勤事务中心三个办公室。

第二部分2023年度部门决算表（见附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1314.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.87万元,增长2.17%,主要原因是人员工资正常晋升、政策性增资等，随之收支相对增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1314.04万元,其中：财政拨款收入1314.04万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1314.04万元,其中：基本支出1123.95万元,占85.53%；项目支出190.09万元,占14.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1314.04万元。与上年相比,各增加27.87万元,增长2.17%。主要原因是人员工资正常晋升、政策性增资等，随之收支相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1314.04万元,较上年决算数增加27.87万元,增长2.17%。主要原因是人员工资正常晋升、政策性增资等，随之收支相对增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1314.04万元，主要用于以下方面：教育支出1174.05万元,占89.35%；社会保障和就业支出111.47万元,占8.48%；卫生健康支出28.51万元,占2.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1013.39万元,支出决算为1314.04万元,完成年初预算的129.67%。其中：

1．教育支出年初预算数为931.63万元,支出决算为1174.05万元,完成年初预算的126.02%,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资正常晋升、政策性增资等，随之收支相对增加；二是上级下达城乡义务教育阶段公用经费、农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金等年初未做预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为24.45万元,支出决算为111.47万元,完成年初预算的455.87%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险单位缴费部分年初预算财政代列。

3．卫生健康支出年初预算数为57.32万元,支出决算为28.51万元,完成年初预算的49.74%,决算数小于预算数的主要原因是部分医疗保险单位缴费未实现支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1123.95万元。其中：

人员经费1121.28万元,较上年决算数增加49.44万元,增长4.61%,主要原因是人员工资正常晋升、政策性增资等，随之收支相对增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助等。

公用经费2.67万元,较上年决算数减少4.11万元,下降60.59%,主要原因是当年未实现支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、劳务费、福利费、维修费、其他交通费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 我单位属于全额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2.67万元,较上年决算数减少4.11万元,下降60.59%,主要原因是当年未实现支付。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、劳务费、福利费、维修费、其他交通费等。

本年度培训费支出2.18万元,较上年决算数增加0.14万元,增长6.86%,主要原因是培训项目增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,国有资产原值3046.51万元，国有资产累计折旧535.76万元，国有资产净值2510.75万元。本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目4个,共涉及资金190.09万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度“城乡义务教育阶段补助经费” “农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金”“乡村教师生活补助压减资金”“家庭经济困难学生生活补助”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出190.09万元。从评价情况来看,4个项目自评结果均为“优”。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项充分，预算编制合理，绩效目标设置全面、明确，资金到位及时，预算执行到位及时，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理制度和内控制度等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标按期实现。

二、 绩效自评结果（见附件2）

我部门在2023年度部门决算中反映“城乡义务教育阶段补助经费” “农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金”“乡村教师生活补助压减资金”“家庭经济困难学生生活补助”等4个项目绩效自评结果。

1.“2023年城乡义务教育阶段补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60.01万元,执行数为60.01万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为我校提供经费保障；二是确保我校日常教育教学工作正常运转，稳步提高我校教育教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是结合新形势，进一步优化绩效评价指标，真正发挥结果运用导向作用；二是进一步加强监督和检查，提高资金使用效益，推进义务教育均衡发展。

2.“2023年农村义务教育学生营养改善计划专项补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为88.09万元,执行数为88.09万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照农村义务教育学生营养改善计划5元/天/生标准，为我校1151名学生供应营养早餐，资金管理规范，按时拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是规范管理资金，提高资金使用效益；二是进一步优化绩效评价资金投入等指标，真正发挥结果运用导向作用。

3.“乡村教师生活补助压减资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.99万元,执行数为16.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照一类学校190元/月/人发放乡村教师生活补助，资金管理规范，按时拨付到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强监督和检查，强化学校请销假制度，规范管理资金，提高资金使用效益。

4.“2023年度城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.00万元,执行数为25.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对我校建档立卡户下学生、低保户下学生、监测户下学生、残疾学生或者孤儿进行生活补助，确保学生有学上，上好学；二是加强资金的有效合理利用，管理有序规范。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强政策宣传力度，让学生资助政策众所周知，符合资助条件的全部纳入，确保不漏一人。

三、部门绩效评价结果（见附件3）

各项资金保证了单位的高效运转，确保各项政策落实见效，保障了单位各项工作有效运转。整体绩效评价结果为“优”。无第三方对部门项目开展重点绩效评价，部门绩效评价结果详见附件。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附件：1、宁县新庄初级中学2023年度部门决算公开附表

          2、宁县新庄初级中学2023年度项目支出绩效自评表

          3、宁县新庄初级中学2023年度部门（单位）整体绩效自评表

          4、宁县新庄初级中学2023年度部门整体支出绩效评价报告