宁县人民政府

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

甘肃省庆阳市宁县长庆桥工业集中区管理委员会

2021年部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责制定园区的总体规划、发展战略和中长期发展计划，经批准后组织实施；

2、开展招商引资工作，申报、审批市内外客商入驻园区投资兴建的各类项目；

3、按照国家规定和县政府要求，组织、管理园区内的财政收支，调节经济活动；

4、按照总体规划，依法对列入园区范围的土地资源、水资源、矿产资源进行统一管理，统一审批，统一开发和利用；

5、坚持可持续发展战略，编制园区环境保护计划，并负责监督实施；

6、综合监督管理园区安全生产工作，依法履行安全生产综合监督管理职权；

7、根据有关规定对园区的企业进行指导监督，依法维护企业、事业单位和个体经营者的合法权益；

8、加强同各方面的联系，负责与市、县有关部门协调计划、财政、劳动、人事、工商、税收、金融、物价、土管、城建、环保、安监等工作；

9、负责园区内社会治安综合治理，组织和兴办基础设施建设以及社会公益事业；

10、根据国家法律、法规和上级有关西部大开发的政策规定，按照实际需要，制定园区各类优惠政策，批准后予以发布，并监督执行；

11、承办市县政府交办的工作。

（二）机构设置

宁县长庆桥工业集中区管委会内设5个科（室）。党政办公室、计划财务部、项目协调部、规划建设部、纪工委。

现有事业编制19名，实有在职人员33名，遗属供养1人。

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    三、2021年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计12738207.67元，支出总计12738207.67元。与2020年决算数相比，收入增加660931.34元、增加5.47%，支出增加560931.34元、增加4.61%，主要原因是：人员及工资增加。

本部门2021年度收入合计12738207.67元，其中：财政拨款收入12738207.67元，占100.00%。

本部门2021年度支出合计12738207.67元，其中：基本支出4687444.24元，占 36.80%； 项目支出8050763.43元，占63.20%。

本部门2021年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计12738207.67元，较上年决算数收入增加660931.34元、增加5.47%，主要原因是：人员及工资增加。较年初预算数增加9649485.67元，增加312.41%。主要原因：年度中期追加项目预算。

本部门2021年度财政拨款支出合计12738207.67元，较上年决算数支出增加560931.34元、增加4.61%。主要原因：人员及工资增加。较年初预算数增加9649485.67元，增加312.41%。主要原因：年度中期追加项目预算。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出4723618.64元，占37.08%，较年初预算数增加1634896.64元，主要原因：年度中期追加项目预算；社会保障与就业支出258275.30元，占2.03%，较年初预算数增加258275.30元，主要原因是职工养老保险单位缴费部分年初预算财政代编；卫生健康支出193105.80，占1.52%，主要原因是职工医疗保险年初预算财政代编；城乡社区支出6433207.93，占50.5%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出；农林水支出1130000.00，占8.87%，主要原因是年度中期追加项目预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出6304999.74元。其中：人员经费3638893.33元， 较上年增加381511.02元，主要原因是在职职工工资与退休职工退休金政策性增加。公用经费1048550.91元，较上年增加7119.38元，主要原因是人员变动，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021 年度本部门“三公”经费支出共计37036.01元，较年初预算数增加4036.01元，主要原因是扶贫、招商引资、开会次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用0元；公务车运行维护费37036.01元，主要用于招商引资、市县开会、下乡帮扶等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加4036.01元，主要原因是本年车辆无大修及三公经费压减；公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人；车均购置费0万元，车均维护费37036.01元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出1048550.91元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、电费、差旅费、维修（护)费、公务用车运行维护费、劳务费等。机关运行经费较2020年增加7119.38元，增长0.68%，主要原因是人员变动等费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，国有资产原值23956708.30元，固定资产累计折旧1966174.96元，固定资产净值21990533.34元。本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、垃圾车2辆、洒水车1辆。

（三）政府采购支出情况说明

2021年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

2021年度本部门无新开工建设项目，不涉及绩效评价。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2021年度政府性基金财政拨款6433207.93元，主要用于项目建设。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六））年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

宁县长庆桥工业集中区管理委员会公开2021年部门决算公开.XLS

长庆桥工业集中区管理委员会2021年度整体支出绩效自评报告.docx

宁县长庆桥工业集中区管理委员会

2022年10月9日