宁县人民政府

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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

1.贯彻执行中央、省、市、县有关非税收入的法律、法规、规章和办法，制定县直非税收入收缴等方面的管理制度；

2.负责全县非税收入的征收管理工作;编制县本级非税收入年度预算；组织、委托、督促县直执收单位做好非税收入的征缴工作;负责甘肃省政府非税收入收缴电子化管理系统的推广和应用；承办县级非税收入减征、免征、缓征的初核和报批工作。

3.按规定程序审核上报有关非税收入项目及标准。

4.负责全县非税收入票据的申领、保管、发放、核销检查等事务性工作，组织实施全县财政电子票据管理改革工作。

5.开展非税收入日常检查和专项稽查，查处各种违反非税收入管理规定和制度的行为。

6.承办县财政局交办的其他事项。

二、机构设置

宁县财政综合事务中心于〔2020〕月15日宁编委发〔2020〕4号关于县直副科级及以上承担行政职能事业单位机构调整设置的通知，将宁县非税收入管理局更名为宁县财政综合事务中心，原机构规格、隶属关系、领导职数保持不变。为正科级事业单位， 隶属县财政局管理。核定编制8人，其中主任1名、副主任1名。2022年年末实有人员9名，其中：参公人员7名，事业管理人员2名，退休2人，经费由县财政全额供给。内设人秘股、票据管理股、稽查股、计划财务股四个股室。

2008年经庆阳市实施公务员法工作领导小组办公室批准为参照管理的事业单位。

第二部分 2022年度部门决算表(见附件1)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(本部门没有相关数据,故本表无数据)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为124.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加4.74万元,增长3.97%,主要原因是人员正常增资、调资、退休人员增资取暖费、职工基本养老保险和医疗保险缴费驻村人员生活补助。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计124.04万元,其中：财政拨款收入124.04万元, 占总收入的100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计124.04万元,其中：基本支出123.04万元,占99.19%；项目支出1.00万元,占0.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为124.04万元。与上年相比,各增加4.74万元,增长3.97%。主要原因是人员正常增资、调资、退休人员增资取暖费、职工基本养老保险和医疗保险缴费驻村人员生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出124.04万元,较上年决算数增加4.74万元,增长3.97%。主要原因是人员正常增资、调资、退休人员增资取暖费、职工基本养老保险和医疗保险缴费驻村人员生活补助。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为71.97万元,支出决算为108.76万元,完成年初预算的151.1%,决算数大于预算数的主要原因是年终追加绩效工资、科学发展观业绩奖、人员正常增资、调资、补发2021年增资票据工本费。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.45万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年终追加职工基本养老保险单位缴费部分。

3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年终追加职工医疗保险和补充医疗保险。

4.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因上级下达的驻村干部补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出123.04万元。其中：

人员经费105.73万元,较上年决算数增加4.1万元,增长4.04%,主要原因人员增资(人员正常增资、退休人员增资和医疗保险缴费)。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费17.31万元,较上年决算数增加0.64万元,增长3.83%,主要原因是票据工本费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会会费、维修维护费、其他交通费用等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出17.31万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、工会会费、维修维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加0.64万元,增长3.84%,主要原因是票据工本费增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

至2022年12月31日，本部门固定资产原值为：17.21万元，其中：通用设备12.26万元，家具用品4.95万元。累计折旧10.63万元，净值6.58万元.本部门无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政拨款事业单位,年初未预算“三公”经费。

第四部分 预算绩效情况说明（附件2）

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，本部门一般公共预算支出情况良好，预算公开符合要求，财务制度健全，会计核算总体规范准确，基本达到了预期效果。

(二)绩效自评结果

我部门在2022年度部门决算中反映2022年县直单位驻村帮扶工作队队员补助资金1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是确保驻村补助资金准确及时发放；二是驻村工作队员生活得到保障。

(三)部门绩效评价结果

本次评价项目共1个，结果为“优”。

（附件2：宁县财政综合事务中心部门整体支出绩效自评）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：宁县财政综合事务中心2022年决算公开表.XLS

附件2：宁县财政综合事务中心2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx