宁县人民政府

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五）政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县宁江初级中学2021年部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置

宁江初中系事业全额拨款单位。学校内设办公室、党支部、教务处、思政处、后勤处、教研室等处室，分别负责学校日常工作运转。2021年末，本单位共有在职人员177人，其中专技人员174人，事业工勤1人，临时工2人。

二、2021年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计21793892.15元，其中：本年收入21787359.15元，年初结转6533元。本年收入与2020年决算数20536595.57元相比，收入增加1257296.59元，上升6.12%，主要原因是：①工资正常晋升。②学生人数增加。③取暖费发放标准较去年提高。

本部门2021年度收入合计21793892.15元，其中：一般公共预算财政拨款收入21787359.15元，占本年度收入的99.97%，政府性基金拨款6533元，占本年度收入的0.03%。

本部门2021年度支出合计21793892.15元，其中：基本支出20629075.06元，占94.66%； 项目支出1164817.09元，占5.34%。支出与2020年决算数20530062.57元相比增加1263829.58元，上升6.15%，主要原因是：①工资正常晋升。②学生人数增加。③取暖费发放标准较去年提高。

本部门2021年度年末结转0元，较上年减少6533元，主要原因是所有预算支出按时实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计21793892.15元，较上年决算数增加1257296.59元，上升6.12%，主要原因是：①工资正常晋升。②学生人数增加。③取暖费发放标准较去年提高。                   

本部门2021年度财政拨款支出合计21793892.15元，较上年决算数增加1263829.58元，上升6.15%，主要原因是：①工资正常晋升。②学生人数增加。③取暖费发放标准较去年提高。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出18808100.15元，占86.30%。与年初预算数12262746元相比，增加6545354.15元，增加53.37%，其原因：①义务教育保障经费属省级专项拨款,年初未做预算，②工资正常晋升。社会保障与就业支出1945257.64元，占8.93%。与年初预算数1986956元相比，减少41698.36元，减少2.09%，原因是编制内人员减少，养老保险财政补贴部分随之减少。卫生健康支出1034001.36元，占4.74%。卫生健康支出数大于年初预算数，原因为职工医疗保险年初预算财政代编。其他支出6533元，占0.03%。与年初预算数6533元保持一致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出20629075.06元。其中：人员经费20308357.06元， 较上年增加2159618.42元，主要原因是：①工资正常晋升。②学生人数增加。③取暖费发放标准较去年提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费320718元，较上年增加137255元，主要原因是我校学生人数增加，工会会费增加。公用经费用途主要包括办公费、福利费、工会会费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年无因公出国（境）费用，无公务用车运行维护费，无公务接待费。与年初预算相比无变化。

（二）“三公”经费分项支出情况

我部门2021年度因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

无因公出国（境）费用，公务用车保有量0辆，无公务用车运行维护费，无公务接待费。与年初预算相比无变化

五、其他需要说明的事项

（一）公用经费情况说明

本部门2021年度公用经费320718元，较上年增加137255元，增加74.81%。主要原因是：我校学生人数增加，工会会费增加。公用经费主要用于开支办公费、福利费、工会会费等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，固定资产原值81462574.33元，固定资产累计折旧14549576.01元，固定资产净值 66912998.32元。本单位共有车辆0辆，办公用房2234平方米,价值4650750.00元，无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购金额363280.00元，全为货物类。

 (四)预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及项目资金1164817.09元，整体绩效评价结果为“优”（附件2：宁县宁江初级中学整体支出绩效评价报告）。

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

2021年度政府性基金财政拨款为上年结转6533元，用于维持乡村少年宫运转，资金已全部支付。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县宁江初级中学2021年决算公开表.XLS

附件2：宁县宁江初中2021年度整体支出绩效自评报告.docx

                                                                                                                                                               宁县宁江初级中学

                                                                                                                                                                 2022年10月13日