宁县人民政府

（2021年8月13日）

目 录

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算报表(附件1)

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

六、专业名词解释

宁县人民医院2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宁县人民医院成立于1954年，承担着全县以及周边毗邻部分乡镇约30多万人民群众的医疗健康服务任务，是集医疗、科研、教学、预防、保健、急救于一体的县级非营利性二级甲等综合医院. 其主要职能是健康教育、全科医疗，教学科研为一体的福利性医疗卫生机构。

（二）机构设置

宁县人民医院是差额拨款事业单位，隶属于宁县卫生健康局。宁县人民医院编制160，实有在职194名，现有新门诊综合楼、门诊楼、住院楼、传染楼、综合楼五个工作区，临床科室：内一科、内二科、内三科、骨外科、普外科、儿科、妇产科、急诊科、风湿骨病·康复科、传染科、眼科、耳鼻咽喉科、职业病科、中医科、口腔科、皮肤科、麻醉科、重症医学科及中医理疗室。

医技科室：药剂科、检验科、输血科、放射科、病理科、手术室、超声科、心电图室、脑电图室、内镜室、消毒供应室、CT室、核磁共振室等科室。

职能科室：院办公室、财务科、总务科、信息科、公卫科、农合办、医务科、质控科、护理部、感染管理科、外勤中心。

现有职工300多人，其中：在编人员160名，编外34名，聘用人员150余名。主任医师1人，副高职称28人，中级职称 61人，初级职称63人。比2019年增加37人,调入37人， 分配6人，退休5人，调出1人。

二、2020年度部门决算报表(附件1)

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九: 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计20166934.38元，支出总计26247887.72元。与2019年决算数相比，收入增加599940.58元，增长3.07%，主要原因是项目人员增加，工资性增长。支出减少2922257.74元，增长-10.02%，主要原因是项目支出减少及退休工资由社保发放。

本单位2020年度支出合计26247887.72元，其中：基本支出18453760.38元，占70.31%； 项目支出7794127.34元，占29.69%。本单位2020年度年末结转和结余1050000元，较上年减少6080983.34元，单位正常结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入总计20166934.38元，支出总计26247887.72元。与2019年决算数相比，收入增加599940.58元，增长3.07%，主要原因是项目人员增加，工资性增长。支出减少2922257.74元，增长-10.02%，主要原因是项目支出减少及退休工资由社保发放。本单位2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：本单位2020年度支出合计26247887.72元，其中：基本支出18453760.38元，占70.31%； 项目支出7794127.34元，占29.69%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共财政拨款基本支出20166934.38元。其中：人员经费17615893.38元， 较上年增加1189158.58元，主要原因是人员调入，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、退休费、生活补助；公用经费8378670元，较上年增加344467元，主要原因是2020年县列支新冠防疫经费500000.00。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本单位 “三公”经费支出0元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0元。

公务车购置费0元，费用支出较年初预算数无变动。

公务车运行维护费0元。

公务接待费0元。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本单位无因公出国（境），无公务用车购置，公务用车0元，无国内公务接待。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年本单位机关运行经费支出337867.00元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费等。机关运行经费较2019年减少155533.00元，增长-31.52%，主要原因是2018年工会会费及福利费由2019年列支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，固定资产73514498.86，其中房屋14,278,004.85，本单位共有车辆6辆价值1,045,860.00，医疗设备。单价50万元至10万元设备5台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本部门项目支出全部纳入政府采购其中之一商品和服务支出7794127.34，资本性支出6857881.52。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，共涉及4个项目

1、公立医院综合改革补助资金：采购防疫材料、对我院新冠商情防控给了有力的支持。

2、2019年取消药品加成省级补助：采购中医康复科医疗设备。我院新建了中医康复科、填补了我院中医康复空白。

3、县级医院服务能力提升：采购检验、病历、心电中心设备，提升了医疗服务质量，并顺利验收。

4、提前下达中央医疗服务能力提升建设资金公立医院改革：购置防疫设备提升了我院防疫救治能力

整体绩效评价结果为“优”。（附件2：宁县人民医院2020年度部门整体支出绩效评价报告）

（五） 政府性基金财政拨款情况说明

本部门无政府性基金财政拨款。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：宁县人民医院2020年度部门决算公开表.xls

附件2：宁县人民医院2020年度部门整体支出绩效评价报告.doc