| 索引号： | zfb-2018-12-14-00140 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-08-16 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县宁江幼儿园2017年部门决算公开
宁县宁江幼儿园2017年度决算公开
一、基本情况
（一）部门职能
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
（二）机构设置
宁江幼儿园系事业全额拨款单位。机构较2016年无变化。
学校内设行政办公室、党支部、保教处、保育处、总务处、分别负责学校日常工作运转。
（三）人员情况
2017宁江幼儿园编制数56人，较2016年增加编制16人；2017年年末实有职工数64人，其中在职64人，较2016年减少1人
二、部门经费收支情况说明
（一）收入情况
宁县宁江幼儿园是财政全额拨款的事业单位， 2017年度实际收入5120683元，全额拨付到位， 2016年年初结转结余116804.21元， 2017年可用经费5237487.21元。
（二）支出情况
本年度总支出5237429元，基本支出结转58.21元，其中基本支出4366033元，占总支出的83%；（工资福利支出3395058元，商品和服务支出256980元，对个人和家庭补助557695元，其他资本性支出156300元）项目支出871396元，占总支出的17%； 2017年度缴入财政专户348975元，财政部门财政专户缴款对账单348975元，无差额。
三、关于“三公”经费支出说明
学校2017年无三公经费支出，较2016年无变化。
四、政府性基金决算说明：
本单位2017年无政府性基金支出。
五、国有资产占用情况：
2017年年初固定资产2578021.4，年末固定资产3376006.4元。较2016年增加 797985元，为购置办公设备及专用设备。。
六、政府采购支出情况
2017年政府采购总额568936元（专用设备265300元、办公设备购置303636元）
七、关于机关运行经费支出说明
本部门 2017 年度机关运行经费支出4017058元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2016年增加613254元，增长118.02%。主要原因是：人员经费和专项增加
八、关于2017年度预算绩效情况的说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，（为全省学前教育幼儿免保教费补助金）资金871396元，支出871396元，（其中：商品和服务支出237311元，其他资本性支出634085，）占2016 年度一般公共预算项目支出10%。从评价情况来看项目支出按经济分类，主要支出在商品和服务支出及其他资本性支出和对个人和家庭的补助，俩者各占比27%、73%，各项支出经济分类准确、合理。各项支出均按资金要求及时有效支付。从总体评价来看，本单位一般公共预算支出情况良好，会计核算总体规范、准确、基本达到了预期效果。
九：名称解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费
机关运行经费：为保障行政事业单位（含参照公务员法管理的事业单位、代管的科室）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、2017年决算公开内容
附表2-1 |
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收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：宁县宁江幼儿园 |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 477.17 | 一、一般公共服务支出 | 14 |
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二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
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三、事业收入 | 3 | 34.90 | 三、国防支出 | 16 |
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四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
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五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 | 523.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
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| 7 |
| …… | 20 |
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| 8 |
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| 21 |
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本年收入合计 | 9 | 512.07 | 本年支出合计 | 22 | 523.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
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年初结转和结余 | 11 | 11.68 | 年末结转和结余 | 24 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 |
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| 25 |
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合计 | 13 | 523.75 | 合计 | 26 | 523.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-2 |
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收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
| 宁县宁江幼儿园 |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 512.07 | 477.17 |
| 34.90 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 512.07 | 477.17 |
| 34.90 |
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20502 | 普通教育 | 512.07 | 477.17 |
| 34.90 |
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2050201 | 学前教育 | 508.95 | 474.05 |
| 34.90 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 3.12 | 3.12 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-3 |
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支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
| 宁县宁江幼儿园 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 523.74 | 436.60 | 87.14 |
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205 | 教育支出 | 523.74 | 436.60 | 87.14 |
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20502 | 普通教育 | 523.74 | 436.60 | 87.14 |
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2050201 | 学前教育 | 520.62 | 433.48 | 87.14 |
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2050299 | 其他普通教育支出 | 3.12 | 3.12 |
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注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-4 |
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 477.17 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
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| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 488.85 | 488.85 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
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| 7 |
| …… | 21 |
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| 8 |
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| 22 |
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本年收入合计 | 9 | 477.17 | 本年支出合计 | 23 | 488.85 | 488.85 |
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年初财政拨款结转和结余 | 10 | 11.68 | 年末结转和结余 | 24 | 0.001 | 0.001 |
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一般公共预算财政拨款 | 11 | 11.68 |
| 25 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 |
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| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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合计 | 14 | 488.85 | 合计 | 28 | 488.85 | 488.85 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
| 宁县宁江幼儿园 |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 488.85 | 401.71 | 87.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 488.85 | 401.71 | 87.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 488.85 | 401.71 | 87.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 485.73 | 398.59 | 87.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 3.12 | 3.12 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-6 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 宁县宁江幼儿园 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 339.50 | 302 | 商品和服务支出 | 7.48 | 310 | 其他资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 158.23 | 30201 | 办公费 | 0.04 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 165.02 | 30202 | 印刷费 | 0.56 | 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30104 | 其他社会保障缴费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30205 | 水费 |
| 31006 | 大型修缮 |
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30107 | 绩效工资 | 16.25 | 30206 | 电费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
| 30207 | 邮电费 |
| 31008 | 物资储备 |
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30109 | 职业年金缴费 |
| 30208 | 取暖费 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 54.72 | 30211 | 差旅费 | 0.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30302 | 退休费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30214 | 租赁费 |
| 310019 | 其他交通工具购置 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30215 | 会议费 |
| 310020 | 产权参股 |
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30305 | 生活补助 | 3.12 | 30216 | 培训费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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30306 | 救济费 |
| 30217 | 公务接待费 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 |
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30307 | 医疗费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 30401 | 企业政策性补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 30402 | 事业单位补贴 |
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30309 | 奖励金 | 51.6 | 30225 | 专用燃料费 |
| 30403 | 财政贴息 |
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30310 | 生产补贴 |
| 30226 | 劳务费 |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 |
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30311 | 住房公积金 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 307 | 债务利息支出 |
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30312 | 提租补贴 |
| 30228 | 工会经费 | 3.42 | 30701 | 国内债务付息 |
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30313 | 购房补贴 |
| 30229 | 福利费 | 3.42 | 30707 | 国外债务付息 |
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30314 | 采暖补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 399 | 其他支出 |
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30315 | 物业服务补贴 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 39906 | 赠与 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 |
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人员经费总计 | 394.22 |
| 公用经费总计 | 7.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： | 宁县宁江幼儿园 |
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| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表2-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门： |
| 宁县宁江幼儿园 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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