宁县人民政府

第一部分 其他预算公开信息

一、部门职能

（一）贯彻执行金融工作法律法规和政策规定，综合协调管理全县金融工作，研究分析金融形势，制定全县金融发展规划计划和政策措施并组织实施。

（二）负责建立金融工作沟通协调机制，联系驻宁金融机构和金融监管机构，配合有关部门做好金融监管工作，整顿规范金融市场秩序，防范和处置金融风险，建立金融突发事件应急处置机制。

（三）推进全县金融体系建设，优化发展环境，健全服务体系，引导金融机构入驻、合理布局和金融资源优化配置，促进金融产业有序发展，引导和推进金融机构支持地方经济社会发展。

（四）指导资本市场发展，推进企业债券融资和上市融资工作；协调监管小额贷款公司。

（五）负责推动地方政府融资平台的建设和发展，参与制定政府性投资重大项目的融资方案，推动政府创业投资基金、股权（产业）投资基金规范发展。

（六）负责地方法人金融机构的业务指导和监督检查，协调推进地方金融机构的组建、管理、改革与发展；指导金融人才引进和金融管理人员培训工作；对民间金融组织的高级管理人员实行任职资格管理。

（七）协调推进全县金融信用体系建设及企业和个人征信体系建设，建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制。

（八）承担乡（镇）政府金融工作和驻宁金融机构、地方金融机构经营业绩和县长金融奖的考评。

（九） 承办县融资平台天润经济发展投资有限公司业务。

（十）承办宁县中小企业信用担保有限责任公司业务。

（十一）承办宁县农村产业发展资金专业合作社联合社业务。

（十二）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县金融工作办公室是经宁县机构编制委员会批准设立的（财政补助）事业单位，隶属宁县人民政府办公室管理，同时承担宁县天润经济发展投资有限公司、宁县中小企业信用担保有限责任公司、宁县农村产业发展资金专业合作社联合社三个单位业务。

三、人员情况

宁县金融工作办公室核定编制6名，实有人员23名，其中：事业管理人员23名。按性别分：男职工12人，女职工11人。按年龄分：20到30岁6人,31到40岁15人，41岁到50岁2人。

四、国有资产占用使用情况

2018年年初资产总额103660.00元，其中：固定资产103660.00元，均正常使用，未出现闲置资产。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划

七、预算绩效情况

2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。按照收支平衡的原则，2018年部门收入预算总额为1274430.00元，支出预算总额为1274430.00元。全年预算安排工资福利支出1125912.00元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费148518.00元，其中：办公费50000.00元，印刷费30000.00元，邮电费3000.00元，差旅费43000.00元，工会经费11259.00元，福利费11259.00元，保障机关各项事务正常运转。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入预算1274430.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入1274430.00 元，政府性基金收入0元。本单位2018年部门支出预算1274430.00元，其中:一般公共服务支出1274430.00元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明

1.2018年一般公共预算拨款1274430.00元。其中：经费拨款1274430.00元。

2.2018年部门预算支出1274430.00元。其中：一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出1274430.00元。

（二）按经济分类科目说明

1.工资福利支出1125912.00元，其中：基本工资607452.00元，津贴补贴518460.00元。

2.商品和服务支出148518.00元，其中：办公费50000.00元，印刷费30000.00元，邮电费3000.00元，差旅费43000.00元，工会经费11259.00元，福利费11259.00元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入1274430.00元，较2017年部门预算收入1334430.00元减少60000.00元，其中：房屋租赁费减少60000.00元。

四、机关运行经费安排情况说明

人员经费1125912.00元，其中：基本工资607452.00元，津贴补贴518460.00元。

公用经费68518.00元，业务费80000.00元，合计148518.00元，其中：办公费50000.00元，印刷费30000.00元，邮电费3000.00元，差旅费43000.00元，工会经费11259.00元，福利费11259.00元。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

本单位2018年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费均无支出预算，与2017年度相比较无变化。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1
财政拨款收支总表
单位名称：宁县金融工作办公室			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一一般公共预算拨款	1,274,430.00	一.本年支出	1,274,430.00
经费拨款	1,274,430.00	(一)一般公共服务支出	1,274,430.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	1,274,430.00	支 出 总 计	1,274,430.00

表2
一般公共预算支出表
单位名称：		宁县金融工作办公室				单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	1,274,430.00	1,274,430.00
	20199		其他一般公共服务支出	1,274,430.00	1,274,430.00
		2019999	其他一般公共服务支出	1,274,430.00	1,274,430.00
			合 计	1,274,430.00	1,274,430.00

表3
一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县金融工作办公室					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1,125,912.00	1,125,912.00
301	01	基本工资	607,452.00	607,452.00
301	02	津贴补贴	518,460.00	518,460.00
302		商品和服务支出	148,518.00		148,518.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
302	07	邮电费	3,000.00		3,000.00
302	11	差旅费	43,000.00		43,000.00
302	28	工会经费	11,259.00		11,259.00
302	29	福利费	11,259.00		11,259.00
		合 计	1,274,430.00	1,125,912.00	148,518.00

表4
一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：宁县金融工作办公室										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三公经费增减变化原因等说明信息
(详细说明)

表5
政府性基金预算支出表
单位名称：宁县金融工作办公室						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
款	类	项
			合计

表6
部门收支总表
单位名称：宁县金融工作办公室			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,274,430.00	一、一般公共服务支出	1,274,430.00
经费拨款	1,274,430.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年
收入总计	1,274,430.00	支出总计	1,274,430.00

表7
部门收入总表
单位名称：宁县金融工作办公室										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
款	类	项
201			一般公共服务支出	1,274,430.00	1,274,430.00	1,274,430.00
	20199		其他一般公共服务支出	1,274,430.00	1,274,430.00	1,274,430.00
		209999	其他一般公共服务支出	1,274,430.00	1,274,430.00	1,274,430.00
			合计	1,274,430.00	1,274,430.00	1,274,430.00

表8
部门支出总表
单位名称：宁县金融工作办公室						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
款	类	项
201			一般公共服务支出	1,274,430.00	1,274,430.00
	20199		其他一般公共服务支出	1,274,430.00	1,274,430.00
		2019999	其他一般公共服务支出	1,274,430.00	1,274,430.00
合计				1,274,430.00	1,274,430.00