宁县人民政府

第一部分其他预算公开信息

一、部门职能

（一）贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法律法规、政府采购、财务核算、农业综合开发和省市有关政策规定。

（二）负责拟定全县财政中长期发展规划和改革方案及其他有关管理办法并组织实施。

（三）负责管理全县各项财政收支；编制全县年度预决算草案并组织执行；监督乡镇预算的执行；受县政府委托。向县人民代表大会及常委会报告全县财政预算、决算及执行情况；负责制定全县经费定额及开支标准，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算；研究制定乡镇转移支付办法。

（四）负责管理县级政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任，管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

（五）制定和实施全县国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责财政预算执行及分析预测；组织财政国库集中收付制度改革工作；调度拨付财政资金。

（六）负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并负责贯彻落实，按规定管理县本级行政事业单位国有资产和经营资产、能源消耗统计工作。

（七）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，监督指导县属企业贯彻执行企业财务制度；按规定管理县属金融机构国有资产和财务活动。

（八）负责办理和监督县级政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算方案。

（十）贯彻执行国家内外债务管理政策规定；管理县级政府专款业务；参与外贷项目的评审，管理外贷资金并按照政府授权于承担资金安全运行监管和偿还工作。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；承办全县会计人员职称考试、会计从业资格考试、考核和全县会计从业人员的继续教育工作，监督和规范会计执业行为。

（十二）监督检查财税法规、政策执行情况，主持开展财政绩效评价，开展财政投资项目和财政资金管理使用情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的办法建议。

（十三）制定全县财政信息化建设的实施规范、技术标准和管理制度；承担全县财政业务专网、应用系统和办公自动化系统建设的管理工作。

（十四）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

宁县财政局内设17个股室（人秘股、综合股、预算股、行政政法股、国库股、农财税政股、社保股、企业股、经建股、财政投资评审中心、会计核算中心、政府采购中心、采购办、国资办、行政审批股、财监办、道路交通事故救助基金管理中心），下设18个财政所、3个二级部门(农业综合开发办公室、税收监督检查局、非税收入管理局)。全系统现有职工209人，其中：局机关54人，乡镇财政所122人，二级部门33人。

三、人员情况

财政局机关实有54人，其中：科级干部17人；科员及事业管理人员35人；机关工勤人员2人。乡镇财政所实有122人，其中：事业管理人员66人；工人34人；服务人员（三支一扶）7人；招聘制农财员15人。按性别分：局机关男职工43人，女职工11人。乡镇财政所男职工83人，女职工39人。按年龄分：局机关30岁以下4人；31-40岁23人；41-50岁15人；51-60岁以下12人。乡镇财政所30岁以下22人；31-40岁27人；41-50岁48人；51-61岁25人。

四、国有资产占用使用情况

2018年初，宁县财政局国有资产合计6002651.43元，其中：流动资产334059.31元（银行存款250151.6元、财政应返还额度63907.71元、其他应收款20000元），固定资产5612922.12元，无形资产55600元。银行存款250151.6元均为其他应付款，财政应返还额度63907.71元均为2017年末结转公用经费指标。较2017年固定资产减少453997元，减少原因为2017年按照全县公车改革工作安排，无偿调拨2辆公务用车；处置部分废旧办公设备。本单位没有使用国有资产对外投资、出租出借等情况。

五、政府采购情况

本单位无政府采购预算

六、专项转移支付项目申报情况

本单位无专项转移支付项目申报计划

七、预算绩效情况

2018年，本单位认真落实贯彻新《预算法》，积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效。按照收支平衡的原则，2018年部门收入预算总额为5283088元，支出预算总额5283088元。全年预算安排工资福利支出3028164元、退休费966137元、生活补助14160元，主要用于保障职工正常工资；安排公用经费184627元（其中：办公费30000元，印刷费20000元，手续费10000元，水费2000元，电费1000元，邮电费8000元，取暖费13000元，物业管理费1000元，差旅费5000元，维修护费1000元，会议费3000元，培训费2000元，公务接待费8000元，劳务费1000元，工会经费33483元，福利费43144元，其他交通费3000元），保障机关各项事务正常运转；安排业务经费109万元（其中：财政管理、信息建设及运维经费77万元，国有资产管理经费2万元，国库集中支付业务经费30万元），主要保障本单位重点财政业务和改革工作正常开展，进一步夯实部门整体收支绩效评价的管理基础，切实提高财政资金使用的规范性和时效性。

第二部分部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

本单位2018年部门收入总预算5283088元，其中：一般公共预算财政拨款收入5283088元，政府性基金收入0元。本单位2018年部门支出总预算5283088元，其中：一般公共服务支出4302791元;社会保障和就业支出980297元。

二、财政拨款收支预算情况说明

（一）按功能分类科目说明。

1.2018年一般公共预算拨款5283088元。其中：经费拨款5283088元。

2.2018年部门预算支出5283088元。其中：一般公共服务支出—财政事务—行政运行3212791元，一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出1090000元；社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休980297元。

（二）按经济分类科目说明。

1.工资福利支出（人员经费）3028164元，其中：基本工资1720476元，津贴补贴1307688元。

2.商品和服务支出（公用经费184627元和业务费1090000元）1274627元，其中：办公费444000元，印刷费154000元，手续费30000元，水费4000元，电费3000元，邮电费39000元，取暖费53000元，物业管理费1000元，差旅费67000元，维修（护）费41000元，租赁费280000元，会议费9000元，培训费10000元，公务接待费8000元，劳务费21000元，工会经费33483元，福利费43144元，其他交通费34000元。

3.对个人和家庭的补助980297元，其中：退休费966137元，生活补助14160元。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入5283088元（人员经费4008461元，公务费184627元，部门业务费1090000元），较2017年部门预算收入5333738元（其中：人员经费4056179元，公务费187559元，部门业务经费1090000元）减少50650元。主要原因：2018年在职人员较2017年减少2人（在职退休1人，在职临时工解聘1人），因此人员经费、工会经费和福利费随之减少，公务费也就相应减少。

四、机关运行经费安排情况说明

（一）人员经费。2018年人员经费4008461元，其中：基本工资1720476元，津贴补贴1307688元，退休费966137元，生活补助14160元。较2017年减少47718元，主要原因：2018年局机关在职人员较2017年减少2人。

（二）公用经费。2018年公用经费1274627元（公用经费184627元，业务经费1090000元），其中：办公费444000元，印刷费154000元，手续费30000元，水费4000元，电费3000元，邮电费39000元，取暖费53000元，物业管理费1000元，差旅费67000元，维修（护）费41000元，租赁费280000元，会议费9000元，培训费10000元，公务接待费8000元，劳务费21000元，工会经费33483元，福利费43144元，其他交通费34000元。（业务经费部门109万元，其中：财政管理、信息建设及运维经费77万元，国有资产管理经费2万元，国库集中支付业务经费30万元，全部已细化到经济分类科目。）较2017年减少2932元，主要原因：2018年较2017年在职人员减少2人，工会经费和福利费相应减少。

五、“三公”经费预算情况及增减变化情况说明

1.本单位2018年“三公”经费一般公共预算8000元。其中：因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费8000元。本单位2017年“三公”经费一般公共预算为0元，其中：因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费0元。2018年本单位“三公”经费预算较2017年增长8000元。主要原因：2017年编制部门预算时未预算公务接待支出，但当年实际发生公务接待6批次，因此2018年将公务接待费纳入部门预算，预计接待5批次、30人次。

2.会议费预算9000元，较2017年实际发生费用增长3448元。主要原因：将会议材料印刷费计入会议费。

3.培训费预算10000元，较2017年减少797元。主要原因：严控培训次数和参训范围。

六、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收支总表
单位名称：宁县财政局			单位：元
收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5283088.00	一.本年支出	5283088.00
经费拨款	5283088.00	(一)一般公共服务支出	4302791.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(二)公共安全支出
二、政府性基金收入		(三)教育支出
		(四)科学技术支出
		(五)文化体育与传媒支出
		(六)社会保障和就业支出	980297.00
		(七)医疗卫生与计划生育支出
		(八)节能环保支出
		(九)城乡社区支出
		(十)农林水支出
		(十一)交通运输支出
		(十二)资源勘探电力信息等支出
		(十三)商业服务业等支出
		(十四)金融支出
		(十五)国土海洋气象等支出
		(十六)住房保障支出
		(十八)粮油物资储备支出
		(十九)其他支出
		二、结转下年
收 入 总计	5283088.00	支 出 总 计	5283088.00

一般公共预算支出表
单位名称：宁县财政局						单位：元
功能分类科目				预算数
科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	4302791.00	4302791.00
	06		财政事务	4302791.00	4302791.00
		01	行政运行	3212791.00	3212791.00
		99	其他财政事务支出	1090000.00	1090000.00
208			社会保障和就业支出	980297.00	980297.00
	05		行政事业单位离退休	980297.00	980297.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	980297.00	980297.00
			合 计	5283088.00	5283088.00

一般公共预算基本支出表
单位名称：宁县财政局					单位：元
经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	3028164.00	3028164.00
	01	基本工资	1720476.00	1720476.00
	02	津贴补贴	1307688.00	1307688.00
302		商品和服务支出	1274627.00		1274627.00
	01	办公费	444000.00		444000.00
	02	印刷费	154000.00		154000.00
	04	手续费	30000.00		30000.00
	05	水费	4000.00		4000.00
	06	电费	3000.00		3000.00
	07	邮电费	39000.00		39000.00
	08	取暖费	53000.00		53000.00
	09	物业管理费	1000.00		1000.00
	11	差旅费	67000.00		67000.00
	13	维修（护）费	41000.00		41000.00
	14	租赁费	280000.00		280000.00
	15	会议费	9000.00		9000.00
	16	培训费	10000.00		10000.00
	17	公务接待费	8000.00		8000.00
	26	劳务费	21000.00		21000.00
	28	工会经费	33483.00		33483.00
	29	福利费	43144.00		43144.00
	39	其他交通费用	34000.00		34000.00
303		对个人和家庭的补助	980297.00	980297.00
	02	退休费	966137.00	966137.00
	05	生活补助	14160.00	14160.00
		合 计	5283088.00	4008461.00	1274627.00

一般公共预算"三公"经费支出表
单位名称：宁县财政局										单位：元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00
三公经费增减变化原因等说明信息
本单位2017年“三公”经费一般公共预算为0元，2018年本单位“三公”经费一般公共预算为8000元，较上年增长8000元。其中：2018年预算因公出国(境)费0元、公务用车购置及运行费0元、公务接待费8000元，较2017年因公出国(境)费、公务用车购置及运行费无变化，公务接待费增长8000元。主要原因是2017年编制部门预算时未预算公务接待支出，但当年实际发生公务接待费，因此2018年将公务接待费纳入部门预算。

政府性基金预算支出表
单位名称：宁县财政局						单位：元
功能分类科目				本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				0.00	0.00	0.00
			合计	0.00	0.00	0.00

部门收支总表
单位名称：宁县财政局			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5283088.00	一、一般公共服务支出	4302791.00
经费拨款	5283088.00	二、公共安全支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出
二、政府性基金收入		四、科学技术支出
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、文化体育与传媒支出
四、上级补助收入		六、社会保障和就业支出	980297.00
五、其他收入		七、医疗卫生与计划生育支出
		八、节能环保支出
		九、城乡社区支出
		十、农林水支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探电力信息等支出
		十三、商业服务业等支出
		十四、金融支出
		十五、国土海洋气象等支出
		十六、住房保障支出
		十八、粮油物资储备支出
		十九、其他支出
		二、结转下年	0.00
收入总计	5283088.00	支出总计	5283088.00

部门收入总表
单位名称：宁县财政局										单位：元
功能分类科目				合计	一般公共预算拨款			政府性基金收入	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他 收入
科目编码			科目名称		小计	经费 拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
类	款	项
201			一般公共服务支出	4302791.00	4302791.00	4302791.00
	06		财政事务	4302791.00	4302791.00	4302791.00
		01	行政运行	3212791.00	3212791.00	3212791.00
		99	其他财政事务支出	1090000.00	1090000.00	1090000.00
208			社会保障和就业支出	980297.00	980297.00	980297.00
	05		行政事业单位离退休	980297.00	980297.00	980297.00
		04	未归口管理的行政 单位离退休	980297.00	980297.00	980297.00
			合计	5283088.00	5283088.00	5283088.00

部门支出总表
单位名称：宁县财政局						单位：元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项		5283088.00	5283088.00	0.00
201			一般公共服务支出	4302791.00	4302791.00	0.00
	06		财政事务	4302791.00	4302791.00	0.00
		01	行政运行	3212791.00	3212791.00	0.00
		99	其他财政事务支出	1090000.00	1090000.00	0.00
208			社会保障和就业支出	980297.00	980297.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	980297.00	980297.00	0.00
		04	未归口管理的行政单位离退休	980297.00	980297.00	0.00