宁县人民政府

宁县和盛初级中学2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县和盛初级中学隶属县教育体育局管理，股级建制，为公益一类、财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

(二）部门职责

1.贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育。

2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》，结合实际制定学校章程。

3.根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其参与社会生活，继续接受教育，成为社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

4.培养学生具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，具有运用所学知识分析问题、解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成良好的个人卫生习惯，身体素质和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，学校在教育教学活动中，应当推广使用全国通用的普通话和规范汉字。学校必须按照国家课程标准和省级教育主管部门制定的教学计划，进行教育教学活动。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.根据城乡经济、社会发展和学生自身发展的实际情况，有计划地对学生进行职业指导教育和职业预备教育或劳动技术教育。

8.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书：对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书。

（三）机构设置情况

根据上述职责任务，宁县和盛初级中学 设4个内设机构：

1、教导处

安排并落实学校教育教学活动，负责课程、学籍建档管理、招生编班等工作。

2、政教处

实施学校德育工作，负责学生社会实践活动、心理咨询、管理及考核班级、教育和处理违纪学生、家校联系等工作。

3、教研室

负责学校课程改革、教学研究、质量分析、教师培训等工作。

4、总务处

负责学校的后勤保障工作，按规定收支经费；负责师生餐饮、校产管理、学校整体规划及基建、校舍及各类软硬件护修、校园卫生清洁及考核、校园安全管理等工作。

（四）机构情况及增减变动原因

本单位内设机构较2016年无增减变化。

（五）人员情况及增减变动原因

本单位现有事业编制106名。实有事业人员138人（其中专业技术人员133人、工勤人员5人）。离休0人，退休12人，遗属供养6人。较2016年编制增加3名，人员无增减变化。

二、预算执行情况分析

本单位严格执行预算，未改变资金用途和使用方向，本年度财政拨款收入1463.30万元，占总收入的95.82%，其他收入4万元，占总收入0.26%；实际支出为1512.91万元（包含2016年度结转结余59.89万元），占总支出的99.06%，其中教育支出1431.14万元，占总支出的93.71%，社会保障与就业支出77.77万元，占总支出的5.09%，其他支出4万元，占总支出0.26%，本年度结转结余14.28万元。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

本年度实际总收入1527.19万元（其中：财政拨款收入 1463.30万元，其他收入4万元），2016年结转收入59.89万元。

本年度总支出 1512.91万元（其中：基本支出1111.54万元，项目支出401.37元），按功能分类科目：教育支出1431.14万元，社会保障和就业支出77.77万元，其他支出4.00万元。按经济分类科目：工资福利支出854.47万元，商品和服务支出140.22万元，对个人和家庭的补助449.34万元，其他资本性支出68.88万元。2017年12月31日结转14.28万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入1463.30万元（其中：财政拨款收入1463.30万元，事业收入0元，其他收入0元），2016年结转收入59.89万元。

本年度公共财政预算支出1508.91万元（其中：基本支出1111.54万元，项目支出397.37万元），按功能分类科目：教育支出1033.77万元，社会保障和就业支出77.77万元，其他支出0元。按经济分类科目：工资福利支出854.47万元，商品和服务支出138.55万元，对个人和家庭的补助449.34万元，其他资本性支出66.55万元；2017年12月31日结转14.28万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加226.79万元。增加原因主要是本年度工资正常晋升、人员晋职和退休人员调资，专项经费增加等变化引起。

2017年总支出较2016增加272.39万元，其中：教育支出增加266.44万元，社会保障和就业支出增加5.95万元。支出增加主要原因：一是2016年度结转结余数额较大；二是本年度学生人数增多引起三类教育专项经费增加；三是本年度离退休人员调资。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

本年度财政拨款 1467.30万元与2017年度年初预算相比增加497.28万元 。按功能分类科目比较：教育支出增加488.13万元，主要是我单位义务保障经费、义务教育阶段农村困难家庭住宿生生活补助资金、农村义务教育阶段营养改善资金属于专项资金，2017年度学生增加176人，专项经费随之增加；2017年度在职人员正常晋升和退休人员调资增加；社会保障和就业增加5.95万元，主要是退休人员调资；其他支出增加4万元，主要是用于教育事业的彩票公益金（少年宫项目补助资金）属于专项资金。

三、“三公”经费支出情况情况

2017年，我单位“三公经费”0元，（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元）；与2016年“三公经费”支出0元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0元，公务接待费0元） 相比较无变化。

四、关于机关运行经费支出情况

本单位2017年度机关运行经费支出26.55万元，比2017年年初预算增加5.63万元，主要是上年度工会会费、福利费结余额较大，且在本年度支出；比 2016年增加4.19万元，增长25.1%。主要原因是2017年度工会福利提取基数增加。

五、政府采购支出情况

本单位今年基本支出无预算政府采购项目

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产情况如下：年初固定资产为429.67万元，年内购置通用设备60.69万元；办公家具2.00万元；图书1.88万元；专用设备4.30万元。年末固定资产为498.55万元。实际增加固定资产68.88万元。增加固定资产支出占义务保障经费的43.66%，符合规定的不低于义务保障经费的30%之规定；由于义务教育均衡验收，在学生实验设备器材、音体美器材购置数量较多，因此通用设备和专用设备2017年度净增资产额较大。

七、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位2017年一般公共预算项目支出未开展绩效评价。本单位义务保障经费专项资金本年度收入129.08万元,实际支出126.69万元，结余2.39万元主要留用于2017-2018学年度第一学期末日常支出，所有支出均按照义务保障经费管理办法及义务教育阶段学校财务管理规定执行，资金使用合法合规，保障了本单位教育教学等各项工作的顺利开展；义务教育阶段农村困难家庭住宿生生活补助资金收入73.56万元，支出73.56万元，按照资金规定，先申请、后审查、再公示、最后进行统一发放补助，均依规按时发放到受助学生账户，资金无挪用，留滞等现象，保障了困难寄宿生生活；农村义务教育阶段营养改善资金本年度收入128.42万元 支出万118.84元 结余9.58万元，结余主要留用于2017-2018学年度第一学期末（2018年1月）学生就餐充卡，资金使用按照规定月初充卡，月末结算，未有扣除、挪用情况，保证了学生在校期间早餐就餐，促进了学生的健康成长，充分发挥了资金作用。

八、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

宁县和盛初级中学2017年度决算公开附表：

附表2-1
收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,463.30	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1,431.14
六、其他收入	6	4.00	六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	77.77
	8		二十一、其他支出	21	4.00
本年收入合计	9	1,467.30	本年支出合计	22	1512.91
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	59.89	年末结转和结余	24	14.28
	12			25
合计	13	1527.19	合计	26	1527.19
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。