宁县人民政府

宁县供销社2017年决算公开说明

一、基本情况

（一）单位基本情况

宁县供销合作社联合社为参公正科级事业单位，隶属于宁县工信局管理。

(二)部门职责

（1）、认真贯彻落实国家、省、地、县关于供销工作的政策、法律、法规、规定和办法，把工作重点放在发展本县供销合作事业上；

（2）、对基层社及所属企业履行指导、协调、监督、服务职能;

（3）、负责制定全县供销系统结构调整、企业改革、发展规划，落实政策委托的政策性经营任务和扭亏增盈目标；

（4）、参与农业产业化、扶贫开发的项目、论证、资金争取和招商引资工作；

（5）、承担全县农业生产资料组织供应工作，努力做好为“三农”服务；

（6）、指导企业积极开展多种经营，做好安全生产、社会治安综合治理等工作，为企业发展创造良好的环境；

（7）、要进一步转变工作作风，加强服务与指导，提高办事效率，促进供销合作事业发展壮大；

（8）、承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）机构设置情况

设3个内设机构：人事秘书股、支柱产业股、财务审计股。

（四）机构情况及增减变动原因

宁县供销合作社联合社为参公正科级事业单位，隶属于宁县工信局管理。核定事业编制10名，其中领导职数3人，工作人员7人，设3个内设机构：人事秘书股、支柱产业股、财务审计股。较2016年机构无变化。

（五）人员情况及增减变动原因

宁县供销合作社联合社现有事业编制10人，实有职工8人，在职8人。退休4人，遗属供养2人，退职1人，较2016年减少1人，原因为武克宪去世。

二、预算执行情况分析

1、收入情况分析

2017年度单位实际收到的预算财政拨款收入165.16万元，2016年度结转2.47万元。

2、支出情况分析

2017年度总支出135.83万元，其中：基本支出117.83万元，项目支出18万元。

3、与上年度数据对比分析

2017年总收入较2016增加53.55万元，其中财政拨款增加53.55万元，原因为：增加了人员工资、抚恤金及项目经费。

三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况

（一）2017年综合收支情况

单位本年度实际总收入165.16万元（其中财政拨款收入165.16万元），2016年结转2.47万元。

本年度总支出135.83万元（其中基本支出117.83万元，项目支出18万元），2017年12月31日结转31.8万元。

（二）公共预算财政拨款收支情况

本年度公共财政预算收入165.16万元（其中：财政拨款收入165.16万元），2016年结转收入2.47万元。

本年度公共财政预算支出135.83万元（其中：基本支出117.83万元，项目支出18万元）。2017年12月31日结转31.8万元。

（三）与上年决算数据对比情况

2017年总收入较2016增加53.55万元，其中财政拨款增加53.55万元，原因为：增加了人员工资及项目经费。

2017年总支出较2016增加24.89万元，其中：其中财政拨款支出增加24.89万元，原因为：增加了人员工资及项目经费支出。

（四）本年财政拨款与年初预算对比情况

2017年财政拨款165.16万元，与年初预算增加了82.9万元，成立基层供销社，增加了项目经费,1人去世增加了抚恤金。

四、“三公”经费支出情况

2017年“三公经费”支出总额为0，与2016年“三公经费”支出0.65万元（其中：车辆运行维护费支出0.65万元，公务接待费0万元）减少了0.65万元，减少原因为：2017年没有公务用车。

五、关于机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出135.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加22.19万元，增加16.3%。主要原因是：增加了政府采购。

六、政府采购支出情况

本部门2017年度政府采购支出总额17.18万元，其中：政府采购货物支出17.18万元

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门办公用房面积为：1140.8平方米，价值为35.12万元；共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）。

八、预算绩效情况说明

无

九、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表2-1 收入支出决算总表 公开01表
部门：宁县供销合作社联合社					单位：万元
收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	165.16	一、一般公共服务支出	15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16
三、事业收入	3		三、国防支出	17
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	20	25.99
	7		七、商业服务业等支出	21	109.84
	8			22
	9			23
本年收入合计	10	165.16	本年支出合计	24	135.83
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25
年初结转和结余	12	2.47	年末结转和结余	26	31.80
	13			27
合计	14	167.63	合计	28	167.63
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2-2 收入决算表 公开02表
部门：	宁县供销合作社联合社								单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			165.16	165.16
208		社会保障和就业支出	25.96	25.96
20805		行政事业单位离退休	25.96	25.96
2080502		行政事业单位离退休	25.96	25.96
216		商业服务业等支出	139.17	139.17
21602		商业流通事务	139.17	139.17
2160201		行政运行	34.90	34.90
2160202		一般行政管理事务	56.27	56.27
2160299		其他商业流通事务支出	48.00	48.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表2-3 支出决算表 公开03表
部门：	宁县供销合作社联合社							单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			135.83	117.83	18.00
208		社会保障和就业支出	25.99	25.99
20805		行政事业单位离退休	25.99	25.99
2080502		行政事业单位离退休	25.99	25.99
216		商业服务业等支出	109.84	91.84	18.00
21602		商业流通事务	109.84	91.84	18.00
2160201		行政运行	35.57	35.57
2160202		一般行政管理事务	56.27	56.27
2160299		其他商业流通事务支出	18.00		18.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表2-4 财政拨款收入支出决算总表 公开04表
部门：宁县供销合作社联合社							单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	165.16	一、一般公共服务支出	15		135.83	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、社会保障和就业支出	20		25.99
	7		七、商业服务业等支出	21		109.84
	8			22
	9			23
本年收入合计	10	165.16	本年支出合计	24		135.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	2.47	年末结转和结余	25		31.80	0.00
一般公共预算财政拨款	12			26
政府性基金预算财政拨款	13			27
合计	14	167.63	合计	28		167.63	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。

附表2-5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表
部门：	宁县供销合作社联合社				单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3
合计			135.83	117.83	18.00
208		社会保障和就业支出	25.99	25.99
20805		行政事业单位离退休	25.99	25.99
2080502		行政事业单位离退休	25.99	25.99
216		商业服务业等支出	91.84	91.84	18.00
21602		商业流通事务	91.84	91.84	18.00
2160201		行政运行	35.57	35.57
2160202		一般行政管理事务	56.27	56.27
2160299		其他商业流通事务支出	18.00		18.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附表2-6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表
部门：宁县供销合作社联合社								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	56.27	302	商品和服务支出	35.57	310	其他资本性支出
30101	基本工资	22.44	30201	办公费	31.20	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	21.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31006	大型修缮
30107	绩效工资	2.47	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.51	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	25.99	30211	差旅费	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	22.91	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		310019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	1.49	30215	会议费		310020	产权参股
30305	生活补助	1.58	30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	10.35	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.15	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.46	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	1.78	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		82.26		公用经费总计				35.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

附表2-7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表
部门：宁县供销合作社联合社											单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附表2-8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表
部门：宁县供销合作社联合社								单位：万元
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。