| 索引号： | zfb-2018-8-20-00436 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-08-20 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县盘克初级中学2017年决算公开
宁县盘克初级中学2017年决算公开说明
一、基本情况
（一）单位基本情况
宁县盘克初级中学是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行行政单位会计制度。
(二)部门职责
1、贯彻党的路线、方针、政策和国家法律、法规。
2、实施初中义务教育，促进基础教育发展。负责初中学历教育。
（三）机构设置情况
宁县盘克初级中学设1个机构。
（四）机构情况及增减变动原因
宁县盘克初级中学内设机构较2016年无增减变动。
（五）人员情况及增减变动原因
宁县盘克初级中学现有事业编制77名。实有事业人员110人。离休0人，退休12人，遗属供养11人。较2016年职工人数增加。
二、预算执行情况分析
1．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重。
收入 |
占总收入比重 |
备注 |
支出 |
占总支出比重 |
备注 |
1133.07万元 |
100% |
1133.84万元 |
100% |
||
基本支出818.41万元 |
72.28% |
基本支出818.41万元 |
72.22% |
||
项目支出314.66万元 |
27.72% |
项目支出315.43万元 |
27.78% |
（2）本部门收入支出按所属单位分布情况。
宁县盘克初级中学独立核算机构数为1，所有收入全部用于学校支出。
2．收入支出与预算对比分析
科目名称 |
预算数 |
决算数 |
增减变化 |
差异原因分析 |
一般公共服务支出 |
599.21万元 |
1054.96万元 |
增加455.75万元 |
增加人员工资及办公经费支出 |
社会保障和就业 |
71.66万元 |
78.88万元 |
增加7.22万元 |
2017退休费增加。 |
3．收入支出与上年度对比分析
与上年度收入支出对比分析及原因说明详见下表
年度收支情况（万元） |
2016年度 |
2017年度 |
增减% |
原因说明 |
1.本年收入 |
740.53万 |
1133.07万 |
+34.64% |
人员工资和经费增加 |
其中：公共预算财政拨款 |
740.53万 |
1133.07万 |
+34.64% |
人员工资和经费增加 |
上级补助 |
0 |
0 |
0 |
|
事业收入 |
0 |
0 |
0 |
|
经营收入 |
0 |
0 |
0 |
|
其他收入 |
0 |
0 |
0 |
|
2.本年支出 |
740.41万 |
1133.84万 |
+34.69% |
人员工资、经费增加 |
其中：基本支出 |
570.45万 |
818.41万 |
+30.29% |
人员工资、经费增加 |
（1）人员经费 |
557.02万 |
804.15万 |
+30.73% |
人员工资总额增加 |
（2）日常公用经费 |
13.43万 |
14.26万 |
+5.82% |
人员经费增加 |
项目支出 |
169.96万 |
315.43万 |
+46.11% |
项目增加 |
4．年末收支结余情况分析
我单位收支本年度财政补助结转29.935874万元，其中公用经费结转14.1523.3万元，营养餐改善计划结转15.783544万元。
5．资产负债情况分析
本年度，我单位资产负债率为0，固定资产年末数为1959.567138万元，与上年相比增加27.01185万元，增加部分为办公设备购置。
三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
（一）2017年综合收支情况
本年度实际总收入1163.77万元（其中：财政拨款收入1133.07万元），按功能分类科目：一般公共服务支出1044.19万元，社会保障和就业78.88万元，其他收入支出10万元。2016年结转收入30.7万元。
本年度总支出1133.84万元（其中：基本支出818.41万元，项目支出315.43万元），按功能分类科目：一般公共服务支出1054.96万元，社会保障和就业78.88万元。按经济分类科目：工资福利支出549.19万元，商品和服务支出112.84万元，对个人和家庭补助支出444.80，其他资本性支出27.01万元。2017年12月31日结转29.93万元。
（二）公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入1133.07万元（其中：财政拨款收入1133.07万元），按功能分类科目：一般公共服务支出1044.19万元，社会保障和就业78.88万元，其他收入支出10.00万元。2016年结转收入30.70万元。
本年度公共财政预算支出1133.84万元（其中：基本支出818.41万元，项目支出315.43万元），按功能分类科目：一般公共服务支出1054.96万元，社会保障和就业78.88万元。按经济分类科目：工资福利支出549.19万元，商品和服务支出112.84万元，对个人和家庭补助支出444.80，其他资本性支出27.01万元。2017年12月31日结转29.93万元。
（三）与上年决算数据对比情
2017年总收入较2016年增加392.54万元，其中：一般公共服务支出增加390.85万元，其中人员工资增加247.96万元，项目收入增加142.89万元。社会保障支出增加1.69万元。
2017年总支出较2016年增加393.43万元，其中：一般公共服务支出增加391.74万元，原因为人员工资和经费支出增加。社会保障支出增加1.69万元。
（四）本年财政拨款与年初预算对比情况
本年度财政拨款收入较年初预算增加462.2万元，按功能科目分类：一般公共服务支出增加460.51万元，原因为人员工资增加；社会保障和就业增加1.69万元，原因为退休人员工资增加。
四、“三公”经费支出情况情况
2017年无“三公”经费支出。
五、关于机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出115.59万元。比2016年减少4.53万元，减少3.91%。
六、政府采购支出情况情况
本部门2017年度政府采购支出总额27.01万元，其中：政府办公设备采购并入固定资产27.01万元。
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门房屋面积为10431平方米，价值为31750.57万元。
八、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金27.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
项目绩效评价结果，根据年初设定的绩效目标，盘克初级中学原教学楼暖气改造项目自评得分为优，项目全年预算数为27.01万元，执行数为27.01万元，完成预算的100%。原教学楼暖气改造对师生生活带来方便。
九、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表2-1 |
|||||
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门：宁县盘克初级中学 单位：万元 |
|||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
1133.00 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
1055.00 |
|
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
7 |
八、社会保障和就业 |
20 |
79.00 |
||
8 |
21 |
||||
本年收入合计 |
9 |
1133.00 |
本年支出合计 |
22 |
1134.00 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
年初结转和结余 |
11 |
31.00 |
年末结转和结余 |
24 |
30.00 |
12 |
25 |
||||
合计 |
13 |
1164.00 |
合计 |
26 |
1164.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
附表2-2 |
||||||||
收入决算表 |
||||||||
公开02表 |
||||||||
部门：宁县盘克初级中学 单位：万元 |
||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1133.00 |
1133.00 |
||||||
205 |
教育支出 |
1044.00 |
1044.00 |
|||||
20502 |
普通教育 |
1044.00 |
1044.00 |
|||||
2050203 |
初中教育 |
702.00 |
702.00 |
|||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
342.00 |
342.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业 |
79.00 |
79.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.00 |
79.00 |
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
789.00 |
789.00 |
|||||
299 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
29960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
2996003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
附表2-3 |
|||||||
支出决算表 |
|||||||
公开03表 |
|||||||
部门：宁县盘克初级中学 单位：万元 |
|||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1134.00 |
819.00 |
315.00 |
||||
205 |
教育支出 |
1045.00 |
740.00 |
305.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
1045.00 |
740.00 |
305.00 |
|||
2050203 |
初中教育 |
702.00 |
702.00 |
||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
343.00 |
38.00 |
305.00 |
|||
208 |
社会保障和就业 |
79.00 |
79.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.00 |
79.00 |
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
79.00 |
79.00 |
||||
299 |
其他支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
29960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
2996003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
10.00 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
附表2-4 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
公开04表 |
|||||||
部门：宁县盘克初级中学 单位：万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1123.00 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
10.00 |
二、外交支出 |
16 |
|||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
1055 |
1045 |
10.00 |
||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
0 |
||||
7 |
八、社会保障和就业 |
21 |
79 |
79 |
|||
8 |
22 |
||||||
本年收入合计 |
9 |
1133.00 |
本年支出合计 |
23 |
1134 |
1124 |
10.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
31.00 |
年末结转和结余 |
24 |
30 |
30 |
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
31.00 |
25 |
||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
26 |
||||
13 |
27 |
||||||
合计 |
14 |
1164.00 |
合计 |
28 |
1164 |
1154 |
10.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。 |
|||||||
附表2-5 |
||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
公开05表 |
||||
部门：宁县盘克初级中学 单位：万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,134.00 |
819.00 |
315.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,045.00 |
740.00 |
305.00 |
20502 |
普通教育 |
1,045.00 |
740.00 |
305.00 |
2050203 |
初中教育 |
702.00 |
702.00 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
343.00 |
38.00 |
305.00 |
208 |
社会保障和就业 |
79.00 |
79.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
79.00 |
79.00 |
0 |
2080502 |
事业单位离退休 |
79.00 |
79.00 |
0 |
299 |
其他支出 |
10.00 |
0 |
10.00 |
29960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
10.00 |
0 |
10.00 |
2996003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
10.00 |
0 |
10.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
附表2-6 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
部门：宁县盘克初级中学 单位：万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
549 |
302 |
商品和服务支出 |
310 |
其他资本性支出 |
||
30101 |
基本工资 |
266 |
30201 |
办公费 |
1.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
265 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
30104 |
其他社会保障缴费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
30107 |
绩效工资 |
18 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
255 |
30211 |
差旅费 |
0.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30302 |
退休费 |
69 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
310019 |
其他交通工具购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
310020 |
产权参股 |
|||
30305 |
生活补助 |
101 |
30216 |
培训费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
|||
30309 |
奖励金 |
85 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
|||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
5.84 |
30701 |
国内债务付息 |
||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
6.5 |
30707 |
国外债务付息 |
||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
39906 |
赠与 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
人员经费总计 |
804 |
公用经费总计 |
14.26 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
附表2-7 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
公开07表 |
|||||||||||
部门：宁县盘克初级中学 单位：万元 |
|||||||||||
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
附表2-8 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
公开08表 |
|||||||
部门：宁县盘克初级中学 单位：万元 |
|||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0.00 |
10.00 |
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299 |
其他支出 |
0 |
10 |
10 |
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29960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
10 |
10 |
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2996003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0 |
10 |
10 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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