| 索引号： | zfb-2018-8-22-00439 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2018-08-22 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
新宁学区2017年决算公开
新宁学区2017年决算公开说明
一、基本情况
（一）单位基本情况
宁县新宁学区是纳入2017年度部门决算汇编范围的独立核算单位，属财政全额拨款的事业单位，现执行事业单位会计制度。
（二）基本职能
新宁学区是财政全额拨款事业单位，主管单位为宁县教育体育局，单位职责为实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展，负责各小学教育工作。
（三）机构情况及增减变动原因
我单位为财政全额拨款的事业单位，现有独立编制机构数14个。
(四)人员情况及增减变动原因
新宁学区现有，事业编制91名，实有人员140人，退休56人，其他人员18人。较2016年实有人员减少2名。
二、预算执行情况分析
我单位2017年年初预算1074.50万元，调整预算数为1476.49万元，年初结转26.74万元，收入决算数1476.49万元。收入决算数比年初预算增加401.99万元，增长37.41%，主要原因是财政拨款收入预算调整增加401.99万元。
三、综合收支情况说明及上年决算数据对比情况
（一）2017年综合收支情况
本年度实际总收入1476.49万元（其中：财政拨款收入 1475.24万元,其他收入1.25万元），按功能分类科目：教育支出:1152.57万元，社会保障和就业支出323.92万元。2016年结转收入26.74万元。
本年度总支出 1471.68万元（其中：基本支出1289.29万元，），按功能分类科目：教育支出1147.76万元，社会保障和就业支出323.92万元。按经济分类科目：工资福利支出937.10万元,对个人和家庭的补助375.69万元,商品和服务支出151.78万元,其他资本性支出7.11万元。
（二）公共预算财政拨款收支情况
本年度公共财政预算收入1475.24万元（其中：财政拨款收入 1475.24万元，）按功能分类科目：教育支出:1151.32万元，社会保障和就业支出323.92万元。2016年结转收入26.74万元。
本年度公共财政预算支出 1470.43万元（其中：基本支出 1288.04万元），教育支出1146.51万元，社会保障和就业支出323.92万元。按经济分类科目：工资福利支出937.10万元,对个人和家庭的补助374.44万元,商品和服务支出151.78万元,其他资本性支出7.11万元。
（三）与上年决算数据对比情况
2017年总收入较2016增加225.51万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：主要原因是财政拨款收入预算调整增加。
2017年总支出较2016减少230.72万元，其中：按照功能分类科目对比。原因为：原因为：主要原因是财政拨款收入预算调整增加。
（四）本年财政拨款与年初预算对比情况
本年财政拨款1476.49万元，教育支出:1152.57万元，社会保障和就业支出323.92万元。2016年结转收入26.74万元。年初预算1074.50万元，教育支出789.18万元，社会保障和就业支出285.32万元，本年财政拨款比年初预算增加401.99万元。按经济科目对比：工资福利支出年初预算767.58万元，财政拨款工资福利支出937.10万元,财政拨款比年初预算增加169.52万元。对个人和家庭的补助支出年初预算285.32万元,财政拨款对个人和家庭的补助支出375.69万元,财政拨款比年初预算增加90.37万元。财政拨款与年初预算相差的主要原因是:1.人员工资增加2.财政专户收入、寄宿生补助、营养餐专项等收入未纳入预算。
四、2017“三公经费”决算支出情况
2017年“三公经费”决算支出为0万元。
五、关于机关运行经费支出说明
2017年度机关运行经费支出28.70万元，其中含2016年结转的公用经费13.64万元，本单位坚持开源节流，量入为出，加大经费运行管理力度，减少不必要的支出。。
六、政府采购支出情况
本部门 2017年度政府采购支出为0万元。
七、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门房屋面积为：4474平方米，价值为272万元。
八、关于2017年度预算绩效情况的说明（无）
九、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
十、决算公开内容
2017年度部门收支决算公开表（见附件）。
新宁学区
2018年 8月16日
附表2-1 |
|||||
收入支出决算总表 |
|||||
公开01表 |
|||||
部门：新宁学区 |
单位：万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
1,476.49 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
1,471.68 |
|
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
7 |
…… |
20 |
|||
8 |
21 |
||||
本年收入合计 |
9 |
1,476.49 |
本年支出合计 |
22 |
1471.68 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
年初结转和结余 |
11 |
26.74 |
年末结转和结余 |
24 |
31.55 |
12 |
25 |
||||
合计 |
13 |
1503.23 |
合计 |
26 |
1503.23 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
附表2-2 |
|||||||||
收入决算表 |
|||||||||
公开02表 |
|||||||||
部门：新宁学区 |
单位：万元 |
||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
1,476.49 |
1,476.49 |
|||||||
205 |
教育支出 |
1,152.57 |
1152.57 |
||||||
20502 |
普通教育 |
1,146.99 |
1146.99 |
||||||
2050201 |
学前教育 |
51.53 |
51.53 |
||||||
2050202 |
小学教育 |
919.54 |
919.54 |
||||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
175.92 |
175.92 |
||||||
20599 |
其他教育支出 |
5.58 |
5.58 |
||||||
2059999 |
其他教育支出 |
5.58 |
5.58 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
323.92 |
323.92 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
323.92 |
323.92 |
||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
323.92 |
323.92 |
||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
附表2-3 |
|||||||
支出决算表 |
|||||||
公开03表 |
|||||||
部门：新宁学区 |
单位：万元 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,471.68 |
1,289.29 |
182.39 |
||||
205 |
教育支出 |
1,147.76 |
965.37 |
182.39 |
|||
20502 |
普通教育 |
1,142.18 |
959.79 |
182.39 |
|||
2050201 |
学前教育 |
44.18 |
44.18 |
||||
2050202 |
小学教育 |
933.19 |
933.19 |
0.00 |
|||
2050299 |
其他普通教育支出 |
164.81 |
26.60 |
138.21 |
|||
20599 |
其他教育支出 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
323.92 |
323.92 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
323.92 |
323.92 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
323.92 |
323.92 |
||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||
附表2-4 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
公开04表 |
|||||||||
部门：新宁学区 |
单位：万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1475.24 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
1,470.43 |
1,470.43 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||||
7 |
…… |
21 |
|||||||
8 |
22 |
||||||||
本年收入合计 |
9 |
1475.24 |
本年支出合计 |
23 |
1,470.43 |
1,470.43 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
26.74 |
年末结转和结余 |
24 |
31.55 |
31.55 |
|||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||||
13 |
27 |
||||||||
合计 |
14 |
1501.98 |
合计 |
28 |
1501.98 |
1501.98 |
|||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
附表2-5 |
||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
公开05表 |
||||
部门：新宁学区 |
单位：万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,470.43 |
1,288.04 |
182.39 |
|
205 |
教育支出 |
1,146.51 |
964.12 |
182.39 |
20502 |
普通教育 |
1,140.93 |
958.54 |
182.39 |
2050201 |
学前教育 |
44.18 |
44.18 |
|
2050202 |
小学教育 |
933.19 |
933.19 |
0.00 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
163.56 |
25.35 |
138.21 |
20599 |
其他教育支出 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
5.58 |
5.58 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
323.92 |
323.92 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
323.92 |
323.92 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
323.92 |
323.92 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
||||
附表2-6 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
部门：新宁学区 |
单位：万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
928.87 |
302 |
商品和服务支出 |
34.88 |
310 |
其他资本性支出 |
0.36 |
30101 |
基本工资 |
387.45 |
30201 |
办公费 |
3.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
383.13 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
0.36 |
30103 |
奖金 |
136.85 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31006 |
大型修缮 |
||
30107 |
绩效工资 |
21.45 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
0.28 |
31008 |
物资储备 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
323.93 |
30211 |
差旅费 |
0.75 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30302 |
退休费 |
304.87 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
0.01 |
310019 |
其他交通工具购置 |
||
30304 |
抚恤金 |
11.75 |
30215 |
会议费 |
310020 |
产权参股 |
||
30305 |
生活补助 |
5.58 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
|||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
|||
30309 |
奖励金 |
1.73 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
||
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
|||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
11.56 |
30701 |
国内债务付息 |
||
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
18.78 |
30707 |
国外债务付息 |
||
30314 |
采暖补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
0.27 |
39906 |
赠与 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
人员经费总计 |
1252.80 |
公用经费总计 |
35.24 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
||||||||
附表2-7 |
||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||
公开07表 |
||||||||||||||
部门：新宁学区 |
单位：万元 |
|||||||||||||
2017年度预算数 |
2017年度决算数 |
|||||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||
附表2-8 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
公开08表 |
||||||||
部门：新宁学区 |
单位：万元 |
|||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
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