| 索引号： | zfb-2017-9-11-00398 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县金村初中2016年度决算
宁县金村初中2016年度决算说明
一、部门基本情况
1、部门职能：
（1）研究拟定学校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（2）实施初中义务教育，促进基础教育发展、实施初中学历教育及相关社会服务。
（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，承担着对辖区内初中教育学校教育教学工作进行指导管理的职能。
（4）管理学校教育经费，执行财务管理制度。
（5）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
2、机构设置：宁县金村初中是全额财政拨款事业单位，隶属于宁县教育体育局领导。
3、人员情况：宁县金村初中2016年年末实有事业编制在职18人，退休1人，编制内临时工1人。2013年重新核定编制16人。
二、部分预算执行情况分析:
1、收入支出结构分析
（1）收入情况：2016年财政总收入2085859.50元，其中财政拨款收入2085859.50元。财政拨款收入占总收入的100.00%。
（2）支出情况：2016年总支出2079877.84元，基本支出1598253.37元，（其中：工资福利支出1483284.50元，商品和服务支出38764.87元，退休费支出71515.00元）。
2、收入支出与预算对比分析
年初预算收入数1373830.00元，支出数1373830.00元，决算收入数2085859.50元，支出数2079877.84元。
3、年末收支结余情况分析
全年共计收入2085859.50元，当年实际支出数为2079877.84元，全年结余33229.10元。
5、资产负债情况分析：
2016年初固定资产为1437964.44元，2016年末固定资产1595727.60元,增加157763.16元。新增固定资产主要是购置各种电子产品及通用设备、电气设备、家具用具及其他.
三、名词解释
财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县金村初中 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2085859.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 2008362.84 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 71515.00 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 2085859.50 | 本年支出合计 | 22 | 2079877.84 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 27247.44 | 年末结转和结余 | 24 | 33229.10 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 2113106.94 | 合计 | 26 | 2113106.94 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县金村初中 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2085859.50 | 2085859.50 | |||||||
205 | 教育支出 | 2014344.50 | 2014344.50 | ||||||
20502 | 普通教育 | 2014344.50 | 2014344.50 | ||||||
2050203 | 初中教育 | 1588590.50 | 1588590.50 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 425754.00 | 425754.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 71515.00 | 71515.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71515.00 | 71515.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 71515.00 | 71515.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县金村初中 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2079877.84 | 1598253.37 | 481624.47 | |||||
205 | 教育支出 | 2008362.84 | 1526738.37 | 481624.47 | ||||
20502 | 普通教育 | 2008362.84 | 1526738.37 | 481624.47 | ||||
2050203 | 初中教育 | 1567015.27 | 1526738.37 | 40276.90 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 441347.57 | 441347.57 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 71515.00 | 71515.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71515.00 | 71515.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 71515.00 | 71515.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县金村初中 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2085859.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 2,008,362.84 | 2,008,362.84 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 71,515.00 | 71,515.00 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 2085859.50 | 本年支出合计 | 23 | 2,079,877.84 | 2,079,877.84 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 27247.44 | 年末结转和结余 | 24 | 33229.1 | 33229.1 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 2113106.94 | 合计 | 28 | 2,113,106.94 | 2113106.94 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县金村初中 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,079,877.84 | 1,598,253.37 | 481,624.47 | ||
205 | 教育支出 | 2,008,362.84 | 1,526,738.37 | 481,624.47 | |
20502 | 普通教育 | 2,008,362.84 | 1,526,738.37 | 481,624.47 | |
2050203 | 初中教育 | 1,567,015.27 | 1,526,738.37 | 40,276.90 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 441,347.57 | 441,347.57 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 71,515.00 | 71,515.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71,515.00 | 71,515.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 71,515.00 | 71,515.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县金村初中 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1483284.5 | 302 | 商品和服务支出 | 38764.87 | 310 | 其他资本性支出 | 4689 |
30101 | 基本工资 | 398109 | 30201 | 办公费 | 643 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1043776 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 4,689.00 | |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 41400 | 30206 | 电费 | 5836 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 5174 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 71515 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 71515 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | 0 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 13275 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 13836 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | 0 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1554799.5 | 公用经费总计 | 43453.87 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县金村初中 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县金村初中 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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