| 索引号： | zfb-2017-10-19-00406 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-10-19 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县金融工作办公室2016年度决算公开
宁县金融工作办公室
2016年度决算公开情况说明
一、基本情况
（一）主要职责
1.贯彻执行金融工作法律法规和政策规定，综合协调管理全县金融工作，研究分析金融形势，制定全县金融发展规划计划和政策措施并组织实施。
2.负责建立金融工作沟通协调机制，联系驻宁金融机构和金融监管机构，配合有关部门做好金融监管工作，整顿规范金融市场秩序，防范和处置金融风险，建立金融突发事件应急处置机制。
3.推进全县金融体系建设，优化发展环境，健全服务体系，引导金融机构入驻、合理布局和金融资源优化配置，促进金融产业有序发展，引导和推进金融机构支持地方经济社会发展。
4.指导资本市场发展，推进企业债券融资和上市融资工作；协调监管小额贷款公司。
5.负责推动地方政府融资平台的建设和发展，参与制定政府性投资重大项目的融资方案，推动政府创业投资基金、股权（产业）投资基金规范发展。
6.负责地方法人金融机构的业务指导和监督检查，协调推进地方金融机构的组建、管理、改革与发展；指导金融人才引进和金融管理人员培训工作；对民间金融组织的高级管理人员实行任职资格管理。
7.协调推进全县金融信用体系建设及企业和个人征信体系建设，建立信用信息共享交换机制和信用奖惩机制。
8.承担乡（镇）政府金融工作和驻宁金融机构、地方金融机构经营业绩和县长金融奖的考评。
9.承办县融资平台天润经济发展投资有限公司业务。
10.承办宁县中小企业信用担保有限责任公司业务。
11.承办宁县农村产业发展资金专业合作社联合社业务。
12.承办宁县金融服务中心业务。
13.承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构情况
宁县金融工作办公室是经宁县机构编制委员会批准设立的（财政补助）事业单位，隶属宁县人民政府办公室管理，同时承担宁县天润经济发展投资有限公司、宁县中小企业信用担保有限责任公司、宁县农村产业发展资金专业合作社联合社三个单位业务。
（三）人员情况及增减变动原因
2016年度，宁县金融工作办公室共有编制6人，年末实有人员23人，超编17人。超编原因：2011年大学生招考安置1名，2016年外单位调入16名。胡兴锋同志担任金融办主任，高晓明同志担任副主任，副主任科员一名，其他均为一般干部。
二、部门经费收支情况简要说明
本年度一般预算收入21594715.99元，支出21594715.99元。其中：工资福利支出740407.84元；商品和服务支出308221.16元；其他性资本支出2350.00元；对个人和家庭的补助支出192234.00元；项目支出20351502.99元（其中精准扶贫贷款贴息19371502.99元，国内债务付息980000.00元）。总体支出较上年29317969.34元，减少7723253.35元，减少原因是项目支出减少（债务付息）。
三、国有资产情况
固定资产年初余额98950.00元，年末余额103660.00元。增加原因是购置针式打印机、多功能一体机。所有固定资产都能够充分有效地利用，无困置浪费现象,在固定资产维护上无乱用、丢失、毁损、非正常报废现象。
四、2016“三公经费”决算支出情况
2016年无“三公经费”支出。
（一）2016年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。
（二）县金融工作办公室无公务用车。
（三）县金融工作办公室公务接待费为零。
五、政府采购支出情况
本年度无政府采购支出。
六、关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，宁县金融办组织对2016 年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。从总体评价情况来看，宁县金融办一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。
七、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
八、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 |
|||||
收入支出决算总表 |
|||||
部门：宁县金融工作办公室 |
单位：元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、财政拨款收入 |
1 |
21594715.99 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
21594715.99 |
二、上级补助收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
||
三、事业收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
||
四、经营收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
||
六、其他收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
||
7 |
…… |
20 |
|||
8 |
21 |
||||
本年收入合计 |
9 |
21594715.99 |
本年支出合计 |
22 |
21594715.99 |
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||
年初结转和结余 |
11 |
年末结转和结余 |
24 |
||
12 |
25 |
||||
合计 |
13 |
21594715.99 |
合计 |
26 |
21594715.99 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
附表2-2 |
|||||||||
收入决算表 |
|||||||||
部门： |
宁县金融工作办公室 |
单位：元 |
|||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
21594715.99 |
21594715.99 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
21594715.99 |
21594715.99 |
||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
21594715.99 |
21594715.99 |
||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
21594715.99 |
21594715.99 |
||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
附表2-3 |
||||||||
支出决算表 |
||||||||
部门： |
宁县金融工作办公室 |
单位：元 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
21594715.99 |
1243213.00 |
20351502.99 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
21594715.99 |
1243213.00 |
20351502.99 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
21594715.99 |
1243213.00 |
20351502.99 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
21594715.99 |
1243213.00 |
20351502.99 |
||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
||||||||
附表2-4 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
部门：宁县金融工作办公室 |
单位：元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
21594715.99 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
21594715.99 |
21594715.99 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
||||
3 |
三、国防支出 |
17 |
|||||
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
|||||
5 |
五、教育支出 |
19 |
|||||
6 |
六、科学技术支出 |
20 |
|||||
7 |
…… |
21 |
|||||
8 |
22 |
||||||
本年收入合计 |
9 |
21594715.99 |
本年支出合计 |
23 |
21594715.99 |
21594715.99 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
年末结转和结余 |
24 |
||||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
25 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
26 |
|||||
13 |
27 |
||||||
合计 |
14 |
21594715.99 |
合计 |
28 |
21594715.99 |
21594715.99 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
附表2-5 |
|||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
部门： |
宁县金融工作办公室 |
单位：元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
21,594,715.99 |
1,243,213.00 |
20,351,502.99 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
21,594,715.99 |
1,243,213.00 |
20,351,502.99 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
21,594,715.99 |
1,243,213.00 |
20,351,502.99 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
21,594,715.99 |
1,243,213.00 |
20,351,502.99 |
|
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
附表2-6 |
||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
部门：宁县金融工作办公室 |
单位：元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
740407.84 |
302 |
商品和服务支出 |
308221.16 |
310 |
其他资本性支出 |
2350.00 |
30101 |
基本工资 |
299704.00 |
30201 |
办公费 |
48970.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
387054.00 |
30202 |
印刷费 |
80231.00 |
31002 |
办公设备购置 |
2350.00 |
30103 |
奖金 |
50621.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
3028.84 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30205 |
水费 |
3336.00 |
31006 |
大型修缮 |
||
30107 |
绩效工资 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
|||
30109 |
职业年金缴费 |
30208 |
取暖费 |
9562.00 |
31009 |
土地补偿 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
192234.00 |
30211 |
差旅费 |
55509.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30301 |
离休费 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
30302 |
退休费 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30303 |
退职（役）费 |
30214 |
租赁费 |
28000.00 |
310019 |
其他交通工具购置 |
||
30304 |
抚恤金 |
30215 |
会议费 |
310020 |
产权参股 |
|||
30305 |
生活补助 |
80984.00 |
30216 |
培训费 |
43341.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
30217 |
公务接待费 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
19371502.99 |
||
30307 |
医疗费 |
30218 |
专用材料费 |
30401 |
企业政策性补贴 |
|||
30308 |
助学金 |
30224 |
被装购置费 |
30402 |
事业单位补贴 |
|||
30309 |
奖励金 |
70000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
30403 |
财政贴息 |
19371502.99 |
|
30310 |
生产补贴 |
30226 |
劳务费 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|||
30311 |
住房公积金 |
30227 |
委托业务费 |
307 |
债务利息支出 |
980000.00 |
||
30312 |
提租补贴 |
30228 |
工会经费 |
3786.00 |
30701 |
国内债务付息 |
980000.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
30229 |
福利费 |
3786.00 |
30707 |
国外债务付息 |
||
30314 |
采暖补贴 |
41250.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
||
30315 |
物业服务补贴 |
30239 |
其他交通费用 |
31700.00 |
39906 |
赠与 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||||||
人员经费总计 |
932641.84 |
公用经费总计 |
20662074.15 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
||||||||
附表2-7 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
部门：宁县金融工作办公室 |
单位：元 |
||||||||||
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
附表2-8 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
部门： |
宁县金融工作办公室 |
单位：元 |
||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
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