| 索引号： | zfb-2017-9-11-00422 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县机关事务管理局2016年决算公开
宁县机关事务管理局2016年决算公开说明
一、部门职能：
负责贯彻执行国家、省、市有关机关事务管理的政策规定，拟定本县机关事务工作规划、规章制度并组织实施；配合本县机关事业单位固定资产，办公用房用地、集中办公区相关事宜；负责本县公务用车制度改革、机关后勤管理体制改革、公共机构节能等工作；负责集中管理区域的后勤服务保障等工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置：
宁县机关事务管理局设7个股室（办公室、计划财务股、公共机构节能股、安全保卫股、餐饮服务管理股、公务用车管理股、综合管理股）。实有在职人员23人。其中：工勤人员23人。
三、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入280.06万元（其中财政拨款收入280.06万元）。
本年度总支出167.36万元（其中基本支出147.36万元，项目支出20万元）。2016年12月31日结转112.70万元）。
四、“三公”经费决算说明：本单位2016年无因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
五、机关运行经费支出说明：2016 年度机关运行经费支出1473604.36元。
六、政府采购支出说明：本部门 2016 年度政府采购支出总额12.19万元，其中：采购办公设备支出12.19万元。
七、国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，当年固定资产净增加121900元。无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
八、2016年度预算绩效情况的说明：根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出1473604.36元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性；涉及一般公共预算项目支出200000元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
十、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县机关事务管理局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2800633.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1673604.36 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 2800633.00 | 本年支出合计 | 22 | 1673604.36 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 1127028.64 | |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 2800633.00 | 合计 | 26 | 2800633.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县机关事务管理局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2800633.00 | 2800633.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2800633.00 | 2800633.00 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2800633.00 | 2800633.00 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 2600633.00 | 2600633.00 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县机关事务管理局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1673604.36 | 1473604.36 | 200000.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 1673604.36 | 1473604.36 | 200000.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1673604.36 | 1473604.36 | 200000.00 | ||||
2010350 | 事业运行 | 1473604.36 | 1473604.36 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | |||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县机关事务管理局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2800633.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1,673,604.36 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 2800633.00 | 本年支出合计 | 23 | 1,673,604.36 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 1,127,028.64 | |||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 2800633.00 | 合计 | 28 | 2800633.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县机关事务管理局 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1673604.36 | 1473604.36 | 200000.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1673604.36 | 1473604.36 | 200000.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1673604.36 | 1473604.36 | 200000.00 | |
2010350 | 事业运行 | 1473604.36 | 1473604.36 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 200000.00 | 200000.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县机关事务管理局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 987543.00 | 302 | 商品和服务支出 | 323911.36 | 310 | 其他资本性支出 | 121,900.00 |
30101 | 基本工资 | 406,049.00 | 30201 | 办公费 | 20,076.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 450,865.00 | 30202 | 印刷费 | 6,720.00 | 31002 | 办公设备购置 | 121,900.00 |
30103 | 奖金 | 39,069.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 36,787.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 91,560.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 40,250.00 | 30211 | 差旅费 | 95,148.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 40,250.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 165,180.18 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 1027793.00 | 公用经费总计 | 445811.36 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县机关事务管理局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县机关事务管理局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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