| 索引号： | zfb-2017-9-11-00425 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
焦村镇财政所2016年决算公开
焦村镇财政所2016年决算公开编报说明
一、焦村镇财政所基本情况
(一)、焦村镇财政所基本职能
1、落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
2、围绕乡镇财政建设搞好服务；
3、农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务；
4、对本单位国有资产进行监督管理；
5、对本乡镇各单位财政预算编制、执行及管理。
(二)、机构情况及增减变动原因
宁县焦村镇财政所为财政全额拨款事业单位，机构较2015年无增减变动。
(三)、人员情况及增减变动原因
焦村镇财政所有事业编制5名，实有在职职工12名，退休人员2名，编制及人员较上年无变化，设立所长，总会计，惠农会计和农财员职位。所长负责全所工作，政策传达，惠农政策落实，组织完成上级下达的财政收支各项任务，协调乡镇政府各项中心工作，对主要工作实施领导，检查和监督。总会计负责乡镇财政预决算，总会计财务核算，参合资金管理，联村联户，政府采购资产管理，接待所包村群众来访，并对全镇报账人员业务进行指导和培训，一事一议项目业务主办。惠农会计负责本单位财务核算，政府采购，国有资产管理，惠农补贴发放管理，惠农信息审核，资金管理发放，参合金收缴及票据填开等。农财员主要负责惠农信息审核，接待群众来访，本单位后勤工作。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度总收入2032106.62元（其中：本年度财政拨款收入2028246.45元，2015年结转结余3860.17元），本年度总支出1968134.81元(其中：基本支出1365784.81元，项目支出602350.00元，2016年年末结转结余63971.81元)，2015年度财政拨款收入894703.20元，2016年度较2015年收入增加1133543.25元，2016年度较2015年度增加26.70%，2015年度总支出890843.03元，2016年度较2015年度支出增加1077291.78元，较上年增加20.93%，收入及支出增加原因为：2016年度对我单位办公用房进行了维修改造，增加基建支出费用，。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”决算支出为零。其中：
1、焦村镇财政所2016年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。
2、焦村镇财政所2016年度未购置公务用车，购车支出为零。
3、焦村镇财政所2016年度共发生公务接待费为零。
“三公经费”收支情况较2015年度无增减变化。
四、关于机关运行经费支出说明
本单位 2016 年度机关运行经费支出1199566.36元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加1092751.53万元，增长1023.03%。主要原因是：用于本单位办公用房维修改造。
五、政府采购支出情况
2016年度无政府采购费用支出。
六、国有资产占有情况
（一）、2016年我单位年初固定资产272341.00元，当期新增8230.00元，减少120666.00元，期末固定资产净值159905.00元，其中：土地13000.00元，通用设备107683.00元，家具用具39222.00元。
（二）、2016年我单位因办公用房维修改造处置办公用房340平方米、120666.00元。
（三）、我单位无利用国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得收益的情况。
七、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县焦村镇财政所 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2028246.45 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1,864,200.61 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 103,934.20 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 2028246.45 | 本年支出合计 | 22 | 1968134.81 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 3860.17 | 年末结转和结余 | 24 | 63971.81 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 2032106.62 | 合计 | 26 | 2032106.62 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县焦村镇财政所 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2028246.45 | 2028246.45 | |||||||
20106 | 财政事务 | 1924312.25 | 1924312.25 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 1321962.25 | 1321962.25 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 602350.00 | 602350.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103934.20 | 103934.20 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 103934.20 | 103934.20 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 103934.20 | 103934.20 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县焦村镇财政所 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1968134.81 | 1365784.81 | 602350.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 1864200.61 | 1261850.61 | 602350.00 | ||||
2010650 | 事业运行 | 1261850.61 | 1261850.61 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 602350.00 | 602350.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103934.20 | 103934.20 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 103934.20 | 103934.20 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 103934.20 | 103934.20 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县焦村镇财政所 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2028246.45 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1864200.61 | 1,864,200.61 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 103934.20 | 103,934.20 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 2028246.45 | 本年支出合计 | 23 | 1968134.81 | 1968134.81 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 3860.17 | 年末结转和结余 | 24 | 63971.81 | 63971.81 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 3860.17 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 2032106.62 | 合计 | 28 | 2032106.62 | 2032106.62 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县焦村镇财政所 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,968,134.81 | 1,365,784.81 | 602,350.00 | ||
20106 | 财政事务 | 1864200.61 | 1,261,850.61 | 602350 | |
2010650 | 事业运行 | 1261850.61 | 1261850.61 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 602350 | 602350 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 103934.2 | 103934.2 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 103934.2 | 103934.2 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 103934.2 | 103934.2 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县焦村镇财政所 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 664634.25 | 302 | 商品和服务支出 | 588986.36 | 310 | 其他资本性支出 | 8230.00 |
30101 | 基本工资 | 220073.25 | 30201 | 办公费 | 23510.36 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 328773.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 8230.00 | |
30103 | 奖金 | 115788.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 2008.77 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 1234.18 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 4461.05 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 103934.20 | 30211 | 差旅费 | 5880.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 103934.20 | 30213 | 维修（护）费 | 501802.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 30000.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 11570.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 1000.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 7520.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 768568.45 | 公用经费总计 | 597216.36 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 宁县焦村镇财政所 | 单位：元 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县焦村镇财政所 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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