| 索引号： | zfb-2017-9-11-00430 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县宁江幼儿园2016年度决算公开
宁县宁江幼儿园2016年度决算公开
一、基本情况
（一）部门职能
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
（二）机构设置
宁江幼儿园系事业全额拨款单位。机构较2015年无变化。
学校内设行政办公室、党支部、保教处、保育处、总务处、分别负责学校日常工作运转。
（三）人员情况
宁江幼儿园编制数40人，较2015年无变化；2016年年末实有职工数65人，其中在职65人，较2015年增加22人
二、关于“三公”经费支出说明
学校无三公经费预算及支出。
三、部门经费收支情况说明
宁县宁江幼儿园是财政全额拨款的事业单位， 2016年度实际收入4245504元，全额拨付到位，加上2016年年初公共预算收入结转58.21元， 2016年可用经费4245562.21元。实际支出4128758元，其中基本支出3904829元，项目支出223929元，一般公共预算财政拨款基本支出3403804元，其中基本工资1132617元，津贴补贴1497866元，绩效工资159471元，奖励金440000元，采暖补贴115250元，商品和服务支出58600元（办公费500元，专用材料费5000元，福利费26550元，工会会费26550元，）。2016年度缴入财政专户501025元，财政部门财政专户缴款对账单501025元，无差额。
四、国有资产占用情况：
2016年年初固定资产1340909元，年末固定资产2578021.4元。较2015年增加1237112.4元为购置办公设备。
五、政府采购支出情况
政府采购总额272344元（净水设备76800元、办公设备购置195544元）
六、关于机关运行经费支出说明
本部门 2016 年度机关运行经费支出3403804元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2015 年增加731220元，增长127.31%。主要原因是：人员经费和专项增加
七、关于2016年度预算绩效情况的说明。
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，（为全省学前教育幼儿免保教费补助金）资金340675元，支出223929元，年末结余116746元，（其中：商品和服务支出102750元，其他资本性支出118766，对个人和家庭补助2413元）占2016 年度一般公共预算项目支出10%。从评价情况来看项目支出按经济分类，主要支出在商品和服务支出及其他资本性支出和对个人和家庭的补助，三者各占比46%、53%、1%，各项支出经济分类准确、合理。
根据年初设定的绩效目标，全省学前教育幼儿免保教费补助金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一申请的项目需要在幼儿放寒假后进行安装验收。下一步改进措施：积极督促安装并进行报账
八：名称解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费
六、2016年决算报表
详见附表
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县宁江幼儿园 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 3744479.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 501025.00 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 4128758.00 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 4245504.00 | 本年支出合计 | 22 | 4128758.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 58.21 | 年末结转和结余 | 24 | 116804.21 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 4245562.21 | 合计 | 26 | 4245562.21 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县宁江幼儿园 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4245504.00 | 3744479.00 | 501025.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 4245504.00 | 3744479.00 | 501025.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 4245504.00 | 3744479.00 | 501025.00 | |||||
2050201 | 学前教育 | 4245504.00 | 3744479.00 | 501025.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县宁江幼儿园 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4128758.00 | 3904829.00 | 223929.00 | |||||
205 | 教育支出 | 4128758.00 | 3904829.00 | 223929.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 4128758.00 | 3904829.00 | 223929.00 | ||||
2050201 | 学前教育 | 4128758.00 | 3904829.00 | 223929.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县宁江幼儿园 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3744479.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 3627733 | 3627733 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 3744479.00 | 本年支出合计 | 23 | 3627733 | 3627733 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 15.75 | 年末结转和结余 | 24 | 116761.75 | 116761.75 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 15.75 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 3744494.75 | 合计 | 28 | 3744494.75 | 3744494.75 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县宁江幼儿园 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 3627733 | 3,403,804.00 | 223,929.00 | ||
205 | 教育支出 | 3627733 | 3,403,804.00 | 223,929.00 | |
20502 | 普通教育 | 3627733 | 3,403,804.00 | 223,929.00 | |
2050201 | 学前教育 | 3627733 | 3,403,804.00 | 223,929.00 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县宁江幼儿园 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2789954 | 302 | 商品和服务支出 | 58600 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1132617 | 30201 | 办公费 | 500 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1497866 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 159471 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 555250 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 5000 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 440000 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 26550 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 26550 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 115250 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 3345204 | 公用经费总计 | 58600 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 宁县宁江幼儿园 | 单位：元 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县宁江幼儿园 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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