| 索引号： | zfb-2017-9-11-00435 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县县城幼儿园2016年决算公开
宁县县城幼儿园2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
基本职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务，负责幼儿保育和幼儿教育等工作。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县县城幼儿园下设三个处室（保教处、保育处、总务处），开设年级有大班、中班、小班共计14个班级。我园为独立预算编制事业单位，宁县教体局下属二级单位，也是财政全额拨款单位。
(三)人员情况及增减变动原因
我单位实有65人，其中：一级教师14人；二级教师44人；三级教师1人；见习期教师4人；工勤人员2人。按性别分：男职工4人，女职工61人。按年龄分：30岁以下16人；31-40岁32人；41-50岁12人；50岁及以上5人。离休人员1人，退休人员12人，遗属供养人员2人，财政拨款人员共计65名。和2015年相比较人数增加20人，在2016年初我单位新分配4人，调入18人，7月初2人调离我单位。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入 548.68 万元（其中财政拨款收入 504.59万元，事业收入44.09万元），2015年结转0.21万元。
本年度总支出 544.65万元（其中基本支出514.89 万元，项目支出29.75 万元）。2016年12月31日结转4.24万元）。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为 0万元，与2015年“三公经费”支出0.12万元减少0.12万元，减少原因为我单位以前使用的校车由教育局统筹安排在了基层学校，因此没有产生公务用车运行维护费；与2016年“三公经费”年初预算0 万元没有增减。
四、关于单位运行经费支出说明
本部门 2016 年度单位运行经费支出 8.36 万元，比2015 年增加3.85 万元。主要原因是：2015年我单位实有在职人数45人，而2016年大中专毕业生分配和基层抽调人员共计增加20人，2016年底我单位实有在职人员65人。
五、政府采购支出情况
本部门 2016 年度政府采购支出总额24.79万元，其中：政府采购货物支出12.86万元、政府采购工程支出11.93万元。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：1154.65 平方米，价值为 129.92万元；共有车辆 5辆，价值为147.08 万元,为我单位3013年之前的校车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价2 万元以上专用设备5台（套）。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。自2016年秋季开始我单位严格按照省上要求，对我省学前教育幼儿实行免保教费政策，省上补贴的保教费作为专项资金用于我单位的一切开支。其中，资金涉及数目较多的有两项 ，资金22万元（锅炉购置10万，厕所维修11.93万元）这两项支出严格按照政府采购的一切程序进行。占2016 年度一般公共预算项目支出75 %。从评价情况来看，这两项支出解决了我单位的供暖问题和广大师生上厕所的遭遇漏水的问题。改善了我园的硬件设施，受到家长的一致好评。 组织开展了单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出7.75 万元（办公费1,5万元，印刷费1.2万元，劳务费支出1,6万元，办公设备购置2.7万元）。从评价情况来看，这些支出都用于了我单位的正常开支，保障了单位各项活动的正常开展。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县县城幼儿园 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 5045948.80 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 440879.82 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 4581384.52 | |
六、其他收入 | 6 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 765079.80 | |
7 | 二十一、其他支出 | 20 | 100000.00 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 5486828.62 | 本年支出合计 | 22 | 5446464.32 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 2085.00 | 年末结转和结余 | 24 | 42449.30 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 5488913.62 | 合计 | 26 | 5488913.62 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县县城幼儿园 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 5486828.62 | 5045948.80 | 440879.82 | ||||||
205 | 教育支出 | 4621748.82 | 4180869.00 | 440879.82 | |||||
20502 | 普通教育 | 4621748.82 | 4180869.00 | 440879.82 | |||||
2050201 | 学前教育 | 4621748.82 | 4180869.00 | 440879.82 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 765079.80 | 765079.80 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 765079.80 | 765079.80 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 765079.80 | 765079.80 | ||||||
229 | 其他支出 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县县城幼儿园 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 5446464.32 | 5148938.62 | 297525.70 | |||||
205 | 教育支出 | 4581384.52 | 4383858.82 | 197525.70 | ||||
20502 | 普通教育 | 4581384.52 | 4383858.82 | 197525.70 | ||||
2050201 | 学前教育 | 4581384.52 | 4383858.82 | 197525.70 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 765079.80 | 765079.80 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 765079.80 | 765079.80 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 765079.80 | 765079.80 | |||||
229 | 其他支出 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县县城幼儿园 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4945948.80 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 100000.00 | 二、外交支出 | 16 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 4140504.70 | 4140504.70 | |||
6 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 765079.80 | 765079.80 | |||
7 | 二十一、其他支出 | 21 | 100000.00 | 100000.00 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 5045948.80 | 本年支出合计 | 23 | 5005584.50 | 4905584.50 | 100000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2085.00 | 年末结转和结余 | 24 | 42449.30 | 42449.30 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 2085.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 5048033.80 | 合计 | 28 | 5048033.80 | 4948033.80 | 100000.00 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县县城幼儿园 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 4,905,584.50 | 4708058.80 | 197,525.70 | ||
205 | 教育支出 | 4140504.70 | 3942979.00 | 197525.70 | |
20502 | 普通教育 | 4140504.70 | 3942979.00 | 197525.70 | |
2050201 | 学前教育 | 4140504.70 | 3942979.00 | 197525.70 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 765079.80 | 765079.80 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 765079.80 | 765079.80 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 765079.80 | 765079.80 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县县城幼儿园 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 3345394.00 | 302 | 商品和服务支出 | 83585.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1511802.00 | 30201 | 办公费 | 2616.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1665389.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 300.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 168203.00 | 30206 | 电费 | 892.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 97.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1279079.80 | 30211 | 差旅费 | 1200.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 89670.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 668689.20 | 30213 | 维修（护）费 | 1321.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 6720.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 394250.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 2085.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 35074.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 40000.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 119750.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 4624473.80 | 公用经费总计 | 83585.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县县城幼儿园 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县县城幼儿园 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | ||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | ||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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