| 索引号： | zfb-2017-9-11-00438 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县城关小学2016年度部门决算公开
宁县城关小学2016年度部门决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育教学质量。
4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制
5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
7.做好安全防范，保证学生、教师的人身安全。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县城关小学为事业单位，是一所县直六年制完全小学，主管部门宁县教育体育局，机构较2015年无增减变动。
（三）人员情况及增减变动原因
宁县城关小学现有编制50名，实有人员120人（含临时工4名），较2015年93人(含临时工4名)，调入25人，新分配特岗教师2名。
（四）部门决算构成
宁县城关小学部门决算包括：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
二、部门经费收支情况说明
我校2016年财政拨款收入8923921.3元，其中人员经费7578501.3元，公用经费115000元，义务教育保障经费1130420元，专项经费100000元，占财政拨款的1.12%。由于工资调标和人员增加，2016年公共财政预算拨款收入在2015年财政预算拨款收入7898856.6元的基础上增加了1025064.7元，增长12.98%。
2016年总支出8699859.39元，其中：基本支出7631501.3元，占总支出87.72%（其中：工资福利支出5606641.5元，占基本支出的73.47%；商品和服务支出53000元，占基本支出的0.7%；对个人和家庭的补助支出1971859.8元，占基本支出的 25.84%；）;义务保障经费支出968358.09元，占总支出的11.13%；专项支出100000元，占总支出的1.15 %。 因工资调标、人员增加和专项资金下达的不可预见性致使支出金额较上年有较大增幅，基本支出较2015增长894364.7元，增长率13.28%，较年初预算数5739500元增长1892001.3元，增长率32.96%。项目支出较2015年增长加173444.54元，增长率19.38%。截止2016年12月31日财政拨款结转490868.36元（其中基本支出结转115000元，项目支出结转375868.36元）。
（一）关于“三公”经费支出说明：
我单位无“三公”经费预算和支出，2016年“三公”经费决算支出为0。
（二）关于财政拨款基本支出说明：
2016年我单位基本支出7631501.3元，其中人员经费支出7578501.3元，公用经费支出53000元，比2015年增加894364.7元，增长13.28%，主要原因是：2016年7月工资调标和2016年9月人员增加。
（三）关于政府采购支出说明：
我单位2016年度政府采购支出409360元，其中政府采购货物支出61870元，政府采购工程支出347490元，授予小微企业合同金额347490，占政府采购支出总额的85%。
（四）关于国有资产占用情况说明：
截止2016年12月31日，我单位固定资产8405994.34元，无公务用车。
（五）关于2016年度预算绩效情况的说明：
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩评价，除省级专项义务教育报账经费我校按规定和要求正确使用并保证正常的教育教学和办公外，我校涉及项目2个，市级教学楼维修专项资金50000元，“快乐校园示范师学校” 体育艺术教育软硬件建设专项资金50000元，占2016年度一般公共预算项目支出的9.36%，从评价情况看，我校能严格按照资金用途和性质合理科学使用资金，专款专用，对教学楼顶进行维修处理，购买体育器材和音乐器材，很好的改善了办学条件。
三、名词解释
财政拨款收入：指省、市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
四、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）；
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：甘肃省庆阳市宁县城关小学 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 8923921.30 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 7763249.59 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 936609.80 | ||
本年收入合计 | 9 | 8923921.30 | 本年支出合计 | 22 | 8699859.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 266806.45 | 年末结转和结余 | 24 | 490868.36 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 9190727.75 | 合计 | 26 | 9190727.75 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：甘肃省庆阳市宁县城关小学 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 8923921.30 | 8923921.30 | |||||||
205 | 教育支出 | 7987311.50 | 7987311.50 | ||||||
20502 | 普通教育 | 7987311.50 | 7987311.50 | ||||||
2050202 | 小学教育 | 6806891.50 | 6806891.50 | ||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1180420.00 | 1180420.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 936609.80 | 936609.80 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 936609.80 | 936609.80 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 936609.80 | 936609.80 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：甘肃省庆阳市宁县城关小学 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 8699859.39 | 7631501.30 | 1068358.09 | |||||
205 | 教育支出 | 7763249.59 | 6694891.50 | 1068358.09 | ||||
20502 | 普通教育 | 7763249.59 | 6694891.50 | 1068358.09 | ||||
2050202 | 小学教育 | 6744891.50 | 6694891.50 | 50000.00 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1018358.09 | 1018358.09 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 936609.80 | 936609.80 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 936609.80 | 936609.80 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 936609.80 | 936609.80 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：甘肃省庆阳市宁县城关小学 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8923921.30 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 7763249.59 | 7763249.59 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 936609.8 | 936609.8 | |||
本年收入合计 | 9 | 8923921.30 | 本年支出合计 | 23 | 8699859.39 | 8699859.39 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 266806.45 | 年末结转和结余 | 24 | 490868.36 | 490868.36 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 266806.45 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 9190727.75 | 合计 | 28 | 9190727.75 | 9190727.75 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：甘肃省庆阳市宁县城关小学 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 8,699,859.39 | 7,631,501.30 | 1068358.09 | ||
205 | 教育支出 | 7,763,249.59 | 6,694,891.50 | 1068358.09 | |
20502 | 普通教育 | 7,763,249.59 | 6,694,891.50 | 1068358.09 | |
2050202 | 小学教育 | 6,744,891.50 | 6,694,891.50 | 50000 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1,018,358.09 | 1018358.09 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 936,609.80 | 936609.8 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 936,609.80 | 936609.8 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 936,609.80 | 936609.8 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：甘肃省庆阳市宁县城关小学 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5606641.5 | 302 | 商品和服务支出 | 53000 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 2661652 | 30201 | 办公费 | 14715.18 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 2739789.5 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 205200 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1971859.8 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 840448.3 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 44901.5 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 19760 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 826500 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 38284.82 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 240250 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 7578501.3 | 公用经费总计 | 53000 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：甘肃省庆阳市宁县城关小学 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：甘肃省庆阳市宁县城关小学 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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