| 索引号： | zfb-2017-9-11-00466 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县图书馆2016年决算公开
宁县图书馆2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
图书馆是一个专门收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构。主要职能是：
（1）保存人类文化遗产。图书馆的产生，是保存人类文化遗产的需要。有了图书馆这一机构，人类的社会实践所取得的经验、文化、知识者得以系统地保存并流传下来，成为今天人类宝贵的文化遗产和精神财富。
（2）开展社会教育。现代社会，图书馆成为继续教育、终身教育的基地，担负了更多的教育职能。
（3）传递科学情报。传递科学情报，是现代图书馆的一个重要职能。图书馆丰富、系统、全面的图书信息资料，成为图书馆从事科学情报传递工作的物质条件。
（4）开发智力资源。图书馆承担有人才培养的职能。另外，图书馆作为一个文化教育机构，在人民生活水平日益提高的今天，还为人民群众提供了第五种功能。
（5）提供文化娱乐。图书馆提供的服务，满足了社会对文化娱乐的需要，丰富和活跃了人民群众的文化生活，在精神文明建设当中，起到了不可磨灭的作用。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县图书馆为事业单位，机构较2015年无增减变动。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县图书馆现有事业编制8名。现有正式在职职工11人，（其中事业人员5人，专技人员4人，工勤人员2人，）遗属供养1人。2016年调出2人，较2015年减少2人。
二、部门经费收支情况简要说明
单位本年度实际总收入786927.50元（其中财政拨款收入786927.50元，事业收入0元，其他收入0元），2015年结转63603.4元。
本年度总支出829978.87元（其中基本支出776385.87元，项目支出53593元。）2016年12月31日结转20552.03元。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为0元（其中：出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元）。较2015年“三公经费”支出0元无变化。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2016年度机关运行经费支出776385.87元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少36919.73元，减少4.54%。主要原因是：人员减少。
五、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门办公用房面积为：1230平方米，价值为30万元；共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金53593元，占2016年度一般公共预算项目支出100%。此项目资金使用及管理工作均按照上级部门的要求做到了及时到位，有效跟踪，取得了不错的效益。涉及一般公共预算支出772905.87元，从评价情况来看，财政资金分配和使用更加科学有效，既提高了财政资金使用的效益和效率，又能将预算绩效评价结果作为下一年度预算编制的参考依据，使预算绩效管理和预算编制更加合理规范化。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县图书馆 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 786927.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 七、文化体育与传媒支出 | 19 | 826498.87 | |
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 3480.00 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 786927.50 | 本年支出合计 | 22 | 829978.87 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 63603.40 | 年末结转和结余 | 24 | 20552.03 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 850530.90 | 合计 | 26 | 850530.90 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县图书馆 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 786927.50 | 786927.50 | |||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 783447.50 | 783447.50 | ||||||
20701 | 文化 | 783447.50 | 783447.50 | ||||||
2070104 | 图书馆 | 783447.50 | 783447.50 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3480.00 | 3480.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3480.00 | 3480.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3480.00 | 3480.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县图书馆 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 829978.87 | 776385.87 | 53593.00 | |||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 826498.87 | 772905.87 | 53593.00 | ||||
20701 | 文化 | 826498.87 | 772905.87 | 53593.00 | ||||
2070104 | 图书馆 | 772905.87 | 772905.87 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 53593.00 | 53593.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3480.00 | 3480.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3480.00 | 3480.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3480.00 | 3480.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县图书馆 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 786927.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 七、文化体育与传媒支出 | 19 | 826498.87 | 826,498.87 | |||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 3,480.00 | 3,480.00 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 786927.50 | 本年支出合计 | 23 | 829,978.87 | 829,978.87 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 63603.40 | 年末结转和结余 | 24 | 20,552.03 | 20,552.03 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 63603.40 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 850530.90 | 合计 | 28 | 850,530.90 | 850,530.90 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县图书馆 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 829978.87 | 776385.87 | 53593.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 826498.87 | 772905.87 | 53593.00 | |
20701 | 文化 | 826498.87 | 772905.87 | 53593.00 | |
2070104 | 图书馆 | 772905.87 | 772905.87 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 53593.00 | 53593.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3480.00 | 3480.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3480.00 | 3480.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3480.00 | 3480.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县图书馆 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 525731.50 | 302 | 商品和服务支出 | 105524.37 | 310 | 其他资本性支出 | 7,650.00 |
30101 | 基本工资 | 231648.00 | 30201 | 办公费 | 23282.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 264179.50 | 30202 | 印刷费 | 586.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7650.00 |
30103 | 奖金 | 26780.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 3124.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 1260.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 15605.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 305.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 16440.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 137480.00 | 30211 | 差旅费 | 21715.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 7870.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 3480.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 115000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 1980.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 5495.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 19000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10,986.00 | ||||||
人员经费总计 | 663,211.50 | 公用经费总计 | 113174.37 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县图书馆 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县图书馆 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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