| 索引号： | zfb-2017-9-11-00467 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县水保局部门决算公开
宁县水保局部门决算公开情况说明
一、部门基本情况
1．部门职能：负责全县水土保持、小流域综合治理规划、设计、施工技术指导并组织实施；水土流失预防监督监测等工作。
2．机构设置：水保局内设办公室、工程股、治理股、规划股、农建办、预防监督股等6个股室；设事业编制共30人；是参照公务员管理的事业单位，独立编制机构数1个。
二、预算执行情况分析
1.收入支出结构分析
（1）收入情况：2016年财政拨款收入为1072.80万元，其中：专项经费743.75万元，占财政拨款的69.3%。
（2）支出情况：2016年总支出958.80万元，结转项目资金114万元。基本支出324.06万元，占总支出33.8%（其中：工资福利支出266.82万元，占基本支出的82.3%；商品和服务支出11.45万元，占基本支出的 3.6%；退休费支出45.78万元，占基本支出的14.1 %；其他资本性支出0元，占基本支出的0%。）;专项支出634.75万元，占总支出的 66.2%。
（3）项目支出:634.75万元。其中:2015年国家水土保持重点建设工程支出74.75万元；2015年坡耕地调查经费支出5万；2016年国家水土保持重点建设工程支出550万元；2016年病险淤地坝除险加固工程支出5万元
2.收入支出与预算对比分析
年初预算数 （查经费包干文）268.17万元，支出数958.80万元（其中项目支出634.75万元），决算数1072.80万元。
3.收入支出与上年对比
今年我局收入1072.80万元,比去年952.76万多收120.04万元,同比上升12.6%。主要是与去年的项目支出相比增加了了112.50万元。支出分析：今年我局支出958.80万元，比去年1710.76万元少支出751.76万元，同比下降43.94%。主要是去年支出有2014年底结转的758万元。
三、其他决算支出说明
1.“三公经费”支出：本部门2016年“三公”经费支出总额为0,比2015年减少了2.21万元，2015年“三公”经费支出全部为公务用车运行维护费。2016年我单位公务用车上缴公车平台，所以公务用车运行维护费为0，我单位无公务接待，也无因公出国人员，因此无“三公”经费支出。
2.机关运行经费支出：本部门2016年度机关运行经费支出11.45万元，比2015年减少4.13万元，降低27%。主要原因是：2015年我单位项目多，而项目地点都在乡镇，因此出差次数多，增加了单位差旅费用。
3.政府采购支出：本部门2016年度无政府采购支出。
4.国有资产占用情况：截至2016年12月31日，本部门 无车辆，无单位价值50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
5.当年预算绩效情况：根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目6个，资金634.75万元，占2016年度一般公共预算项目支出127%。从评价情况来看，预算项目支出5万元，完成我县病险淤地坝的维修，而年终实际项目支出634.75万元，比预算增加了126%。项目对烂泥沟、雨落坪流域进行了重点治理，治理面积60平方公里。其中新修梯田1785.4 公顷；营造水保林3212.24公顷,种草450公顷；封禁治理552公顷；新建谷坊40道；新修了周郭坝溢洪洞，封冻前全面完成了除险加固任务。
四、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
其他水利支出：除上述水土保持项目以外的其他用于水利方面的支出。
水土保持：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县水保局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10728041.90 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 457821.40 | ||
8 | 十二、农林水支出 | 21 | 9130220.50 | ||
本年收入合计 | 9 | 10728041.90 | 本年支出合计 | 22 | 9588041.90 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 年末结转和结余 | 24 | 1140000.00 | |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 10728041.90 | 合计 | 26 | 10728041.90 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县水保局 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 10728041.90 | 10728041.90 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 457821.40 | 457821.40 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 457821.40 | 457821.40 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 457821.40 | 457821.40 | ||||||
213 | 农林水支出 | 10270220.50 | 10270220.50 | ||||||
21303 | 水利 | 10270220.50 | 10270220.50 | ||||||
2130310 | 水土保持 | 10220220.50 | 10220220.50 | ||||||
2130399 | 其他水利支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县水保局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 9588041.90 | 3240559.40 | 6347482.50 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 457821.40 | 457821.40 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 457821.40 | 457821.40 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 457821.40 | 457821.40 | |||||
213 | 农林水支出 | 9130220.50 | 2782738.00 | 6347482.50 | ||||
21303 | 水利 | 9130220.50 | 2782738.00 | 6347482.50 | ||||
2130310 | 水土保持 | 9080220.50 | 2782738.00 | 6297482.50 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 50000.00 | 50000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县水保局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10728041.90 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 457821.4 | 457821.4 | |||
8 | 十二、农林水支出 | 22 | 9130220.5 | 9130220.5 | |||
本年收入合计 | 9 | 10728041.90 | 本年支出合计 | 23 | 9588041.9 | 9588041.9 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | 1140000 | 1140000 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 10728041.90 | 合计 | 28 | 10728041.9 | 10728041.9 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县水保局 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 9588041.90 | 3240559.40 | 6347482.50 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 457821.40 | 457821.40 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 457821.40 | 457821.40 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 457821.40 | 457821.40 | ||
213 | 农林水支出 | 9130220.50 | 2782738.00 | 6347482.50 | |
21303 | 水利 | 9130220.50 | 2782738.00 | 6347482.50 | |
2130310 | 水土保持 | 9080220.50 | 2782738.00 | 6297482.50 | |
2130399 | 其他水利支出 | 50000.00 | 50000.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县水保局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2668214.00 | 302 | 商品和服务支出 | 114524.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1008896.50 | 30201 | 办公费 | 1488.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1095817.50 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 111924.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 11076.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 1692.60 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 798.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 37128.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 440500.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 457821.40 | 30211 | 差旅费 | 27097.40 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 418151.40 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 22920.00 | 30216 | 培训费 | 720.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 20900.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 24700.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 16750.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 3126035.40 | 公用经费总计 | 114524.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县水保局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县水保局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册