| 索引号： | zfb-2017-9-11-00468 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县财政局2016年决算公开
宁县财政局2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）单位职能
1.贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法律法规、政府采购、财务核算、农业综合开发和省市有关政策规定。
2.负责拟定全县财政中长期发展规划和改革方案及其他有关管理办法并组织实施。
3.负责管理全县各项财政收支；编制全县年度预决算草案并组织执行；监督乡镇预算的执行；受县政府委托。向县人民代表大会及常委会报告全县财政预算、决算及执行情况；负责制定全县经费定额及开支标准，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算；研究制定乡镇转移支付办法。
4.负责管理县级政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任，管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。
5.制定和实施全县国库管理制度和国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作；负责财政预算执行及分析预测；组织财政国库集中收付制度改革工作；调度拨付财政资金。
6.负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度并负责贯彻落实，按规定管理县本级行政事业单位国有资产和经营资产、能源消耗统计工作。
7.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，监督指导县属企业贯彻执行企业财务制度；按规定管理县属金融机构国有资产和财务活动。
8.负责办理和监督县级政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。
9.管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算方案。
10.贯彻执行国家内外债务管理政策规定；管理县级政府专款业务；参与外贷项目的评审，管理外贷资金并按照政府授权于承担资金安全运行监管和偿还工作。
11.贯彻执行会计法规和制度；承办全县会计人员职称考试、会计从业资格考试、考核和全县会计从业人员的继续教育工作，监督和规范会计执业行为。
12.监督检查财税法规、政策执行情况，主持开展财政绩效评价，开展财政投资项目和财政资金管理使用情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的办法建议。
13.制定全县财政信息化建设的实施规范、技术标准和管理制度；承担全县财政业务专网、应用系统和办公自动化系统建设的管理工作。
14.承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县财政局内设17个（中心、办公室）股室（人秘股、综合股、预算股、行政政法股、国库股、农财税政股、社保股、企业股、财政投资评审中心、经建股、财监办、国资办、行政审批股、会计核算中心、采购中心、采购办、道路交通事故救助中心），下设18个乡镇财政所、3个二级部门(农业综合开发办公室、税收监督检查局、非税收入管理局)。较2015年无变化。
(三)人员情况及增减变动原因
宁县财政局现有行政编制28名，机关工勤编制2名，事业编制19名。实有人员74人，其中：行政人员28人，事业人员26人，退休17人，遗属供养3人。较2015年行政人员在职调入2人、调出1人，事业人员调入3人、调出1人，临时工解聘1人，退休人员死亡1人。
二、部门经费收支情况简要说明
宁县财政局2016年度实际总收入6739398.43元（其中财政拨款收入6739398.43元，2015年结转395852.8元。
2016年度总支出6860257.78元（其中基本支出6361357.78元，项目支出498900元），当年结转274993.45元。
三、“三公”经费决算支出情况
（一）“三公”经费支出增减变化情况
宁县财政局2016年“三公”经费支出94808.06元，比2015年支出的213662.29元减少118854.23元，减少55.63%。具体是：
1.宁县财政局2016年未购置公务用车，购车支出为零；2016年末公务用车保有量2辆，较2015年无变化。2016年公务用车运行维护费支出63620.06元，比2015年支出减少95352.23元，减少59.98%。主要原因是：按照全县公务用车改革工作要求，2016年8月以后对2辆公务用车进行了封存停运，因此支出减少。
2.宁县财政局2016年度未组织出国（境）团组活动和因公出国（境），因公出国（境）费用支出为零，较2015年度无变化。
3.宁县财政局2016年度公务接待费支出31188元，比2015年减少23502元，减少42.97%。2016年共接待省市工作组13个，接待人数87人次。主要原因是：2016年公务接待的省市工作组批次及人数均减少，因此实际支出较上年有所下降。
（二）“三公”经费预算增减变化情况
2016年“三公”经费预算支出为0元（其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均为0元）。与当年实际支出相比，增长94808.06元（其中：公务用车运行费增长63620.06元，公务接待费31188元）。主要原因是：1.按照2016年全县公务用车改革工作要求，8月份公务用车停运，而年初预算时了解到公车改革政策，但未准确把握执行时间，因此当年未编制公务用车支出，而实际1月至8月发生了公务用车运行维护费；2.2016年部门预算是按照人均公用经费标准计算编制的，未具体细化到各明细项目，加之公务接待工作编制预算时无法预计，所以未编制预算数。
四、机关运行经费支出情况
宁县财政局2016 年度机关运行经费支出6361357.78元，比 2015 年支出增加1019203.28万元，增长19%。主要原因：一是调整增加职工基本工资和艰边津贴，16人执行了职务与职级并行增资；二是全县财政系统164人参加厦门会计学院网络远程培训，举办全县国库支付改革业务培训，职工公务出差次数增加，开展全县国有资产清产等阶段性工作支出增加。
五、政府采购支出情况
宁县财政局 2016 年度政府采购支出总额389727元，其中：政府采购货物支出82970元、政府采购工程支出190000元、政府采购服务支出116757元。授予中小企业合同金额19000元，占政府采购支出总额的48.75%，授予小微企业合同金额199727元，占政府采购支出总额的51.25%。
六、国有资产占有情况
宁县财政局2016年初固定资产为5900029.12元，年末固定资产为6066989.12元，当年固定资产净增加166960元。
截至2016年12月31日，宁县财政局共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，价值628600元。办公用房3068.53平方米，总价值2980800.12元。单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备无。
七、2016年度预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，宁县财政局组织对本部门 2016 年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出6361357.78元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性，服务类和工程类政府采购相关手续的合规性以及其他支出条据的完整性；涉及一般公共预算项目支出498900元，主要评价了项目资金用途的规范性。从总体评价情况来看，宁县财政局一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
九、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县财政局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6739398.43 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 5590487.48 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 1259770.30 | ||
8 | 八、农林水支出 | 21 | 10000.00 | ||
本年收入合计 | 9 | 6739398.43 | 本年支出合计 | 22 | 6860257.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 395852.80 | 年末结转和结余 | 24 | 274993.45 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 7135251.23 | 合计 | 26 | 7135251.23 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县财政局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 6739398.43 | 6739398.43 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5469628.13 | 5469628.13 | ||||||
20106 | 财政事务 | 5430728.13 | 5430728.13 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 4980728.13 | 4980728.13 | ||||||
2010605 | 财政国库业务 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
2010606 | 财政监察 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 250000.00 | 250000.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38900.00 | 38900.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38900.00 | 38900.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1259770.30 | 1259770.30 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1259770.30 | 1259770.30 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1259770.30 | 1259770.30 | ||||||
213 | 农林水支出 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10000.00 | 10000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县财政局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 6860257.78 | 6361357.78 | 498900.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 5590487.48 | 5101587.48 | 488900.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 5551587.48 | 5101587.48 | 450000.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 5101587.48 | 5101587.48 | |||||
2010605 | 财政国库业务 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
2010606 | 财政监察 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 250000.00 | 250000.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38900.00 | 38900.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38900.00 | 38900.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1259770.30 | 1259770.30 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1259770.30 | 1259770.30 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1259770.30 | 1259770.30 | |||||
213 | 农林水支出 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10000.00 | 10000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县财政局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6739398.43 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 5590487.48 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 1259770.30 | ||||
8 | 八、农林水支出 | 22 | 10000.00 | ||||
本年收入合计 | 9 | 6739398.43 | 本年支出合计 | 23 | 6860257.78 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 395852.80 | 年末结转和结余 | 24 | 274993.45 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 395852.80 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 7135251.23 | 合计 | 28 | 7135251.23 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县财政局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 6,860,257.78 | 6,361,357.78 | 498,900.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 5,590,487.48 | 5,101,587.48 | 488,900.00 | |
20106 | 财政事务 | 5,551,587.48 | 5,101,587.48 | 450,000.00 | |
2010601 | 行政运行 | 5,101,587.48 | 5,101,587.48 | ||
2010605 | 财政国库业务 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2010606 | 财政监察 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38,900.00 | 38,900.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38,900.00 | 38,900.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,259,770.30 | 1,259,770.30 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,259,770.30 | 1,259,770.30 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,259,770.30 | 1,259,770.30 | ||
213 | 农林水支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县财政局 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2881814.13 | 302 | 商品和服务支出 | 1526063.35 | 310 | 其他资本性支出 | 34060.00 |
30101 | 基本工资 | 1214244.00 | 30201 | 办公费 | 231383.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1511383.13 | 30202 | 印刷费 | 160402.00 | 31002 | 办公设备购置 | 34060.00 |
30103 | 奖金 | 140851.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 15336.00 | 30204 | 手续费 | 26577.94 | 31005 | 基础设施建设 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 14609.75 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 41487.64 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 41354.42 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 73599.55 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1919420.30 | 30211 | 差旅费 | 205824.59 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 935043.80 | 30213 | 维修（护）费 | 30810.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 223915.00 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 270416.50 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 33510.00 | 30216 | 培训费 | 17171.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 31188.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 528700.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 112690.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 223000.00 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 40900.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | |||
30314 | 采暖补贴 | 151750.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 51150.06 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 4801234.43 | 公用经费总计 | 1560123.35 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县财政局 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94808.06 | 0.00 | 63620.06 | 0.00 | 63620.06 | 31188.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县财政局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册