| 索引号： | zfb-2017-9-11-00515 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县卫生局2016年度决算公开
宁县卫生局2016年度决算公开说明
一、部门基本情况
1、部门职能：宁县卫生局是根据《中共庆阳市委 庆阳市人民政府关于印发〈宁县人民政府机构改革方案〉的通知》和《中共宁县县委 宁县人民政府关于印发宁县人民政府机构改革的实施意见的通知》设立的，为县政府工作部门，内设7个股室。
2、机构设置：宁县卫生局是全额财政拨款一级预算正科级行政单位，挂靠宁县红十字会及宁县爱卫办两个事业单位，隶属于宁县人民政府领导，。
3、人员情况：宁县卫生局行政编制12人，实有11人，计划内零时工1名，离休人员2名，退休人员23名，供养人员3名。宁县红十字会事业编制3人，实有6人，超编3人，宁县爱卫办事业编制4人，实有5人，超编1人。即2016年在职22人，计划内临时工1人，离休2人，退休23人，遗嘱供养3人，年末共有人员51人。
4、固定资产情况：2016年年末共有固定资产304.09万元，2016年年底公务用车保有量1辆，2016年无新增公务用车。
二、部分预算执行情况分析:
1、收入支出结构分析
（1）收入情况：2016年财政总收入6311087.50元，其中财政拨款收入6311087.50元（其中专项资金3039000.00元）,2015年结转资金93900.00元，（其中专项资金0元，基本支出93900.00元）。财政拨款收入占总收入的100%，。
（2）支出情况：2016年总支出5563902.30元，基本支出3295902.30元，占总支出59.24%（其中：工资福利支出1350383.50元，占基本支出的40.97%；商品和服务支出197114.80元，占基本支出的5.98%；对个人和家庭的补助支出1734204.00元，占基本支出的52.62%。项目支出2268000.00元，占总支出的40.76% ；商品和服务支出187000.00元，占项目支出的8.24%，对个人和家庭的补助支出2081000.00元，占项目支出的91.76%.
2、收入支出与预算对比分析：年初预算数2,742,068.00元，支出数5563902.30元（其中基本支出3295902.30元，项目支出2268000.00元），决算数5563902.30元。
3、收入支出与上年对比: 今年我单位收入6,311,087.50元,较去年增加1,250,651.05元，,同比增加24.71%。主要是今年部分专项资金。
4、年末收支结余情况分析：全年共计收入6,311,087.50元，2015年结转93900.00元，当年实际支出数为5563902.30元，年终结余841085.20元，结余原因为部分资金暂未支付。
5、资产负债情况分析：2016年初固定资产3026691.37元，2016年末固定资产3,040,891.37元,增加14200.00元，新增固定资产主要是购置了部分办公设备。
6、政府采购支出情况：年内政府采购399851.00元，为宁县长庆桥卫生院及宁县南义卫生院中医诊疗设备采购。
7、“三公”经费支出情况：公务用车购置及运行维护费33,319.59元，其中：公务用车运行维护费33,319.59元，无新增公务用车。年内无因公出国（境）团组，年内无公务接待费。
三、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入6,311,087.50元，财政部门拨款对账单6,311,087.50元
2．财政专户管理资金核对情况
无
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
2015年结转资金93900.00元，（其中专项资金0元，基本支出93900.00元）
四、报表审核情况
（1）审核情况
我单位报表已全部审核通过
（2）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
无建议
五、决算数据其他需要说明的情况
六、名词解释
财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展管理活动的支出。
社会保障和就业支出：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上年结转和结余：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到今年按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、代管的科室）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、工会会费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用无
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县卫生局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6311087.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 1491504.00 | ||
8 | 八、医疗卫生和计划生育支出 | 21 | 4072398.30 | ||
本年收入合计 | 9 | 6311087.50 | 本年支出合计 | 22 | 5563902.30 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 93900.00 | 年末结转和结余 | 24 | 841085.20 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 6404987.50 | 合计 | 26 | 6404987.50 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县卫生局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 6311087.50 | 6311087.50 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1491504.00 | 1491504.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1451504.00 | 1451504.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1451504.00 | 1451504.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 40000.00 | 40000.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4819583.50 | 4819583.50 | ||||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1820583.50 | 1820583.50 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 1820583.50 | 1820583.50 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 2899000.00 | 2899000.00 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 2313000.00 | 2313000.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 586000.00 | 586000.00 | ||||||
21006 | 中医药 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 100000.00 | 100000.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县卫生局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 5563902.30 | 3295902.30 | 2268000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1491504.00 | 1451504.00 | 40000.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1451504.00 | 1451504.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1451504.00 | 1451504.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40000.00 | 40000.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 40000.00 | 40000.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4072398.30 | 1844398.30 | 2228000.00 | ||||
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1844398.30 | 1844398.30 | |||||
2100101 | 行政运行 | 1844398.30 | 1844398.30 | |||||
21004 | 公共卫生 | 2128000.00 | 2128000.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1542000.00 | 1542000.00 | |||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 586000.00 | 586000.00 | |||||
21006 | 中医药 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 100000.00 | 100000.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县卫生局 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6311087.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 1,491,504.00 | 1,491,504.00 | |||
8 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 4,072,398.30 | 4,072,398.30 | |||
本年收入合计 | 9 | 6311087.50 | 本年支出合计 | 23 | 5563902.30 | 5563902.30 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 93900.00 | 年末结转和结余 | 24 | 841,085.20 | 841,085.20 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 93900.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 6404987.50 | 合计 | 28 | 6404987.50 | 6404987.50 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县卫生局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 5,563,902.30 | 3,295,902.30 | 2,268,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,491,504.00 | 1,451,504.00 | 40,000.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,451,504.00 | 1,451,504.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,451,504.00 | 1,451,504.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,072,398.30 | 1,844,398.30 | 2,228,000.00 | |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 1,844,398.30 | 1,844,398.30 | ||
2100101 | 行政运行 | 1,844,398.30 | 1,844,398.30 | ||
21004 | 公共卫生 | 2,128,000.00 | 2,128,000.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,542,000.00 | 1,542,000.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 586,000.00 | 586,000.00 | ||
21006 | 中医药 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县卫生局 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1350383.50 | 302 | 商品和服务支出 | 197114.80 | 310 | 其他资本性支出 | 14,200.00 |
30101 | 基本工资 | 627324.00 | 30201 | 办公费 | 48,812.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 656892.50 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 14,200.00 | |
30103 | 奖金 | 66167.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 2,715.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 9,781.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 7,764.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1734204.00 | 30211 | 差旅费 | 59,354.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 168672.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 1204272.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1,848.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 16560.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 234700.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 25,600.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 21,500.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 110000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5,206.09 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 14,533.91 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 3084587.50 | 公用经费总计 | 211314.80 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 宁县卫生局 | 单位：元 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33,319.59 | 33,319.59 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县卫生局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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