| 索引号： | zfb-2017-9-11-00516 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县新型农村合作医疗管理局2016年度决算公开
宁县新型农村合作医疗管理局2016年度决算公开情况说明
一、宁县新型农村合作医疗管理局基本情况
1、宁县新型农村合作医疗管理局主要职责：
宁县新型农村合作医疗管理局负责全县新型农村合作医疗方案的实施，负责确定定点医疗机构，负责各种报表的上报，负责新型农村合作医疗基金的管理。
2、机构情况及增减原因
宁县新型农村合作医疗管理局为参公正科级事业单位，隶属于卫生局。下辖办公室、纪检监察室、基金股、审核股、监审股、信息股，较2015年度无变化。
3、人员情况
宁县新型农村合作医疗管理局现有事业编制10人，实有职工22人，在职22人，参照公务员管理10人，事业管理12人。
二、部门经费收支情况简要说明
2016本年度财政拨款收入1******513元，2015年度结转结余175155.59元，2016年财政补助支出1******079.92元（其中：基本支出1705661.92元，项目支出1******418元），2016年度结转结余66588.67元。
三、2016年“三公经费”决算支出情况
（一）“三公”经费支出增减变化情况宁县新型农村合作医疗管理局2016年“三公”经费支出62409.95元，比2015年支出的30300元增加了32109.95元，增加了105.9%。具体是：
1、宁县新型农村合作医疗管理局2016年未购置公务用车，购车支出为零；2016年末公务用车保有量1辆，较2015年无变化。2016年公务用车运行维护费支出39697.95元，比2015年30300元增加了9397.95元，增加了31%。主要原因是日常住院病人核查、外伤核查、外院病人核查频次增加。
2、宁县新型农村合作医疗管理局2016年度未组织出国（境）团组活动和因公出国（境），因公出国（境）费用支出为零，较2015年度无变化。
3、宁县新型农村合作医疗管理局2016年度公务接待费支出22712元，2015年无公务接待，2016年共接待省市工作组2个，接待人数29人次。2016年度主要是国家审计署委派镇原县审计局对宁县社保基金的审计历时一个月。
（二）“三公”经费预算增减变化情况
2016年“三公”经费预算支出为0元（其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均为0元）。与当年实际支出相比，增长62409.95元（其中：公务用车运行费增长39697.95元，公务接待费22712元）。主要原因是：1.按照2016年全县公务用车改革工作要求，8月份公务用车停运，而年初预算时了解到公车改革政策，但未准确把握执行时间，因此当年未编制公务用车支出，而实际1月至8月发生了公务用车运行维护费；2.2016年部门预算是按照人均公用经费标准计算编制的，未具体细化到各明细项目，加之公务接待工作编制预算时无法预计，所以未编制预算数。
四、机关运行经费支出情况
宁县新型农村合作医疗管理局2016年度机关运行经费支出1705661.92元，比2015 年支出增加了159811.92元。主要原因：一是调整增加职工基本工资和艰边津贴，2人执行了职务与职级并行增资；二是住院病人核查、外伤核查、外院病人核查频次增加。
五、政府采购情况
宁县新型农村合作医疗管理局2016年度无政府采购支出。
六、国有资产占有情况
宁县新型农村合作医疗管理局2016年初固定资产为580290元，年末固定资产为615280元，当年固定资产净增加34990元。截至2016年12月31日，宁县新型农村合作医疗管理局共有车辆1辆，属于一般公务用车，价值165000元。
七、2016年度预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，宁县新型农村合作医疗管理局组织对本部门2016年度一般公共预算基本支出和项目支出开展绩效评价。其中，涉及一般公共预算基本支出1705661.92元，主要评价了人员工资及津贴补贴发放的规范性，执行工资调标政策的准确性及其他支出条据的完整性；从总体评价情况来看，项目支出1******418元主要用于新农合医疗费报销；宁县新型农村合作医疗管理局一般公共预算支出情况良好，预算信息公开符合要求，机关财务制度健全，会计核算总体规范、准确，基本达到了预期效果。
八、名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2、社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
附表2-1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县合管局 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1******513.00 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 1******079.92 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | …… | 20 | |||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1******513.00 | 本年支出合计 | 22 | 1******079.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 175155.59 | 年末结转和结余 | 24 | 66588.67 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 1******668.59 | 合计 | 26 | 1******668.59 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县合管局 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1******513.00 | 1******513.00 | |||||||
210 | 医疗卫生 | 1******513.00 | 1******513.00 | ||||||
21001 | 医疗卫生管理事务 | 1******513.00 | 1******513.00 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 1******513.00 | 1******513.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县合管局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1******079.92 | 1******079.92 | ||||||
210 | 医疗卫生 | 1705661.92 | 1705661.92 | |||||
21001 | 医疗卫生管理事务 | 1705661.92 | 1705661.92 | |||||
2100101 | 行政运行 | 1705661.92 | 1705661.92 | |||||
21005 | 医疗保障 | 1******418.00 | 1******418.00 | |||||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 1******418.00 | 1******418.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
附表2-4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门： | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1******513.00 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1******079.92 | 1******079.92 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1******513.00 | 本年支出合计 | 23 | 1******079.92 | 1******079.92 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 175155.59 | 年末结转和结余 | 24 | 66588.67 | 66588.67 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 1******668.59 | 合计 | 28 | 1******668.59 | 1******668.59 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
附表2-5 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县合管局 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 144,277,079.92 | 1,705,661.92 | 1******418.00 | ||
210 | 医疗卫生 | 1705661.92 | 1705661.92 | ||
21001 | 医疗卫生管理事务 | 1705661.92 | 1705661.92 | ||
2100101 | 行政运行 | 1705661.92 | 1705661.92 | ||
21005 | 医疗保障 | 1******418.00 | 1******418.00 | ||
2100506 | 新型农村合作医疗 | 1******418.00 | 1******418.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县合管局 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1293895 | 302 | 商品和服务支出 | 376776.92 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 517638 | 30201 | 办公费 | 111339.8 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 726329 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 34990 | |
30103 | 奖金 | 49928 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 1776 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 12365 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 23095.18 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 22730 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1******418 | 30211 | 差旅费 | 37923 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修（护）费 | 13738 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 25386 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 22712 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||
30307 | 医疗费 | 1******418 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 45872.99 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 6541 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 10000 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39697.95 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3600 | ||||||
人员经费总计 | 1******313 | 公用经费总计 | 411766.92 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 |
附表2-7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 宁县合管局 | 单位：元 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62409.95 | 62409.95 | 39697.95 | 22712 | ||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
附表2-8 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 合管局 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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