| 索引号： | zfb-2017-9-11-00522 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县和盛学区2016年部门决算
宁县和盛学区2016年部门决算
公开信息情况说明
第一部分 其他决算公开信息
一、部门职能
（一）负责管理和盛镇各小学及幼儿园收入和支出，编制执行和盛学区年度财政预算，监督和盛学区各单位预算执行，编制财政决算。
（二）负责和盛学区统辖范围各单位的会计核算业务;
（三）负责和盛学区统辖范围各单位专项资金的管理;
（四）负责对和盛学区国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保和盛学区国有资产安全和保值增值;
（五）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督和盛学区统辖范围各单位的财务活动;
（六）上级主管部门和其它单位的其它事项。
二、机构设置
宁县和盛学区属全额拨款事业单位，上级主管部门为宁县教育体育局，资产管理部门为宁县财政局国资办，执行财务会计制度为新事业单位会计制度。本年度本单位机构情况无增减变动。
三、人员情况
宁县和盛学区现有事业编制193名，实有事业人员236人，事业单位工勤编制3名，临时工1名，退休人员103名。较上年退休人员增加4名。
四、国有资产占用使用情况
2016年度期末总固定资产值12,596,724.37元，其中土地房屋构筑物9376300.00元，占74.43%；通用设备72380.00元，占0.57%；专用设备221560.00元，占1.75%，电气设备14633.00元，占0.11%，电子产品及通信设备1569626.97元，占12.46%，文艺体育设备129771.00元，占1.03%，图书文物和陈列品206099.40元，占1.64%，家具用具装具及其他1006354.00元，占7.99%。全部资产投入使用，未有闲置，无出租出借情况。
五、政府采购情况
本单位今年基本支出无决算政府采购项目。
六、专项转移支付项目决算情况
本单位无专项转移支付项目决算。
七、决算绩效情况
本单位2016年决算全部为基本支出，保障单位职工工资全额发放及单位正常运转。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支决算总体情况说明
本年度单位决算财政拨款收入为总计为28435388.66元，其中财政拨款收入28038399.60元，事业收入396989.06元，年初结转结余2197815.17元。支出总计为28743605.77元，其中教育支出22877951.17，社会保障与就业支出5865654.60元，年末结转结余1889598.06元。
二、财政拨款收支决算情况说明
本年度单位决算一般公共财政拨款收入为28038399.60元，年初结转结余2197815.17元 ，收入合计30236214.77元。支出合计30236214.77元，其中教育支出22480962.11元，社会保障和就业支出5865654.60元，年末财政拨款结转结余1889598.06元。
三、“三公”经费决算说明
本单位“三公”经费2016年度决算为0,2015年度为0，较上年无变化。
四、政府性基金决算说明
本年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元。
五、国有资本经营决算说明
本单位无国有资本经营收入和支出。
六、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度决算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县和盛学区
2017年8月23日
收入支出决算总表 | |||||
部门： | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 28038399.60 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 396989.06 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 22877951.17 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 5865654.60 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 28435388.66 | 本年支出合计 | 22 | 28743605.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 2197815.17 | 年末结转和结余 | 24 | 1889598.06 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 30633203.83 | 合计 | 26 | 30633203.83 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 28435388.66 | 28038399.60 | 396989.06 | |||||
205 | 教育支出 | 22569734.06 | 22172745.00 | 396989.06 | ||||
20502 | 普通教育 | 22569734.06 | 22172745.00 | 396989.06 | ||||
2050201 | 学前教育 | 1331889.06 | 934900.00 | 396989.06 | ||||
2050202 | 小学教育 | 16519961.00 | 16519961.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 4717884.00 | 4717884.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5865654.60 | 5865654.60 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5865654.60 | 5865654.60 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5865654.60 | 5865654.60 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
附表2-3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门： | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 28743605.77 | 23239950.54 | 5503655.23 | ||||
205 | 教育支出 | 22877951.17 | 17374295.94 | 5503655.23 | |||
20502 | 普通教育 | 22877951.17 | 17374295.94 | 5503655.23 | |||
2050201 | 学前教育 | 1224036.86 | 1224036.86 | ||||
2050202 | 小学教育 | 16150259.08 | 16150259.08 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 5503655.23 | 5503655.23 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5865654.60 | 5865654.60 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5865654.60 | 5865654.60 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 5865654.60 | 5865654.60 | ||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县和盛学区 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28038399.60 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 22480962.11 | 22480962.11 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 5865654.60 | 5865654.60 | |||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 28038399.60 | 本年支出合计 | 23 | 28346616.71 | 28346616.71 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 2197815.17 | 年末结转和结余 | 24 | 1889598.06 | 1889598.06 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 30236214.77 | 合计 | 28 | 30236214.77 | 30236214.77 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门： | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 28346616.71 | 22842961.48 | 5503655.23 | |
205 | 教育支出 | 22480962.11 | 16977306.88 | 5503655.23 |
20502 | 普通教育 | 22480962.11 | 16977306.88 | 5503655.23 |
2050201 | 学前教育 | 827047.80 | 827047.80 | |
2050202 | 小学教育 | 16150259.08 | 16150259.08 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 5503655.23 | 5503655.23 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 5865654.60 | 5865654.60 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5865654.60 | 5865654.60 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 5865654.60 | 5865654.60 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 13,447,111.00 | 302 | 商品和服务支出 | 368,775.88 | 310 | 其他资本性支出 | 33,570.00 |
30101 | 基本工资 | 5,915,850.00 | 30201 | 办公费 | 44,463.88 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 7,107,361.00 | 30202 | 印刷费 | 2,090.00 | 31002 | 办公设备购置 | 33,570.00 |
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 700 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 423,900.00 | 30206 | 电费 | 3,721.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 5,971.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 7,228.20 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 8993504.6 | 30211 | 差旅费 | 23,188.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 5,500,783.20 | 30213 | 维修（护）费 | 1,765.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 500 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 43,457.80 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 1179263.6 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 13,102.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 2,270,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 24,711.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 100,233.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 141,102.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 22440615.6 | 公用经费总计 | 402345.88 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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