| 索引号： | zfb-2017-9-11-00536 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县第二中学2016年决算公开
宁县第二中学2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
1. 在党和政府的坚强领导下，贯彻执行党的教育方针，切实落实高中阶段管理和教学，培养合格人才。
2.秉承“自尊、自律、自强、自立”的校训精神，弘扬“团结、进取、求实、创新”的优良校风,学校进一步明确了“面向学生心灵、面向学生素质、面向学生发展”的教育理念，促进学校内涵发展、特色发展，力争为每一个学生提供适合的教育。
3.在教育主管部门的领导下，负责本校高中招生工作，教学管理工作，高中阶段学生学费住宿费的收缴工作，高中生学习和管理工作，承担全县高考、中考、学业水平测试考点任务等。
4.在学校领导班子的带领下，高扬风帆，乘风破浪，团结务实，锐意进取，不断创新，走内涵发展、特色发展之路，打造陇上名校，创办人民满意的教育。
（二）机构情况及增减变动原因
宁县第二中学为事业单位，是一所高级示范性高中，主管部门宁县教育体育局，机构较2015年无增减变动。
（三）人员情况及增减变动原因
宁县第二中学现有编制宁县第二中学2016年年初实有事业编制在职216人，计划内临时工3人，退休39人，退职1人，遗嘱供养9人。核定编制221人，今年调入9人，新分配1人，调出1人，退休死亡2人，在职死亡1人，本年退休1人，即2016年在职223人，计划内临时工3人，退休38人，退职1人，遗嘱供养8人，年末共有人员273人。
（四）部门决算构成
宁县第二中学部门决算包括：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
二、部门经费收支情况说明
我校全年收入3049.09万元，上年结转19.56万元，收入总计3068.65万元，其中财政拨款收入2646.91万元，事业收入402.18万元。
2016年全年支出总计3038.22万元，基中基本支出2235.72万元，项目支出802.50万元。财政拨款支出2636.04万元，其中财政拨款基本支出1833.54万元，项目支出802.50万元。一般公共预算财政基本支出中人员经费支出1795.15万元，公用经费支出38.38万元。年末结转结余30.43万元。
（一）关于“三公”经费支出说明：
2016年“三公经费”决算支出为1.0万元。购车支出为零；年末公务用车保有量1辆，较2015年无变化。车辆运行费支出1.0万元。主要用于公务用车运行维护费，完成一般公务活动及单位的宣传、招生、高考等工作。本年度未组织出国（境）团组活动，出国（境）活动费支出为零。没有会议费及公务接待费用。
（二）关于财政拨款基本支出说明：
我单位2016年总支出3038.22万元，财政拨款支出 2636.04 万元，占总支出的 86.76 %，基本支出2235.72万元，占总支出73.59%，一般公共预算财政拨款基本支出1833.54万元，其中人员经费支出1795.15万元，公用经费支出38.38万元，比2015年增加1791.81元，增长25.16%，主要原因是：2016年7月工资调标和2016年9月人员增加。财政拨款支出较上年增长25.16 %，其中一般公共预算支出较上年增长32.02 %，变动原因为 在职职和退休人员工资增加，本年支出增大。
（三）关于政府采购支出说明：
我单位2016年度政府采购支出819.13万元，其中政府采购货物支出12.16万元，政府采购工程支出710万元，授予小微企业合同金额97.53万元，占政府采购支出总额的12%。
（四）关于国有资产占用情况说明：
截止2016年12月31日，我单位房屋面积为： 41261.16平方米，价值为4394.67 万元；共有车辆 1辆，其中，一般公务用车1 辆，单位年末固定资产为6967.63万元。
（五）关于2016年度预算绩效情况的说明：
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，除高中教育报账经费我校按规定和要求正确使用并保证正常的教育教学和办公外，我校涉及项目3个，体育场项目省教育厅、财政厅审批拨付普通高中学校改善办学条件中央专项资金700万元，普通高中学生国家助学金中央及省级专项支出92.5万元，省级专项转移支付改善办学条件专项补助资金10万元。占2016年度一般公共预算项目支出的30%，从评价情况看，我校能严格按照资金用途和性质合理科学使用资金，专款专用，保障保量完成体育场建设项目，修建了供暖锅炉系统，很好的改善了办学条件。并按省市县要求准确及时地资助了一批高中家庭困难学生，促使他们不断进步。
三、名词解释
财政拨款收入：指省、市级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
七、决算公开内容
2016年度部门收支决算公开表（见附件）。
收入支出决算总表 | |||||
部门： 宁县二中 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 26,469,112.50 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 4021860.81 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 27,775,575.31 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 2,606,674.00 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 30,490,973.31 | 本年支出合计 | 22 | 30382249.31 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 195,576.00 | 年末结转和结余 | 24 | 304,300.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 30,686,549.31 | 合计 | 26 | 30,686,549.31 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县二中 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 30,490,973.31 | 26,469,112.50 | 4,021,860.81 | ||||||
205 | 教育支出 | 27,884,299.31 | 23,862,438.50 | 4,021,860.81 | |||||
20502 | 普通教育 | 27,884,299.31 | 23,862,438.50 | 4,021,860.81 | |||||
2050204 | 高中教育 | 27,884,299.31 | 23,862,438.50 | 4,021,860.81 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,606,674.00 | 2,606,674.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,606,674.00 | 2,606,674.00 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,606,674.00 | 2,606,674.00 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县二中 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 30382249.31 | 22357249.31 | 8025000.00 | |||||
205 | 教育支出 | 27775575.31 | 19750575.31 | 8025000.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 27775575.31 | 19750575.31 | 8025000.00 | ||||
2050204 | 高中教育 | 27675575.31 | 19750575.31 | 7925000.00 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 100000.00 | 0.00 | 100000.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2606674.00 | 2606674.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2606674.00 | 2606674.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 2606674.00 | 2606674.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县二中 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,469,112.50 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 18 | 23,753,714.50 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 2,606,674.00 | ||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 26,469,112.50 | 本年支出合计 | 23 | 26,360,388.50 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 195,576.00 | 年末结转和结余 | 24 | 304,300.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 195,576.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 26664688.50 | 合计 | 28 | 26664688.50 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县二中 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 26,360,388.50 | 18,335,388.50 | 8,025,000.00 | ||
205 | 教育支出 | 23,753,714.50 | 15,728,714.50 | 8,025,000.00 | |
20502 | 普通教育 | 23,753,714.50 | 15,728,714.50 | 8,025,000.00 | |
2050204 | 高中教育 | 23,653,714.50 | 15,728,714.50 | 7,925,000.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,606,674.00 | 2,606,674.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2,606,674.00 | 2,606,674.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2,606,674.00 | 2,606,674.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县二中 | 单位：元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 12727156 | 302 | 商品和服务支出 | 323876 | 310 | 其他资本性支出 | 60000 |
30101 | 基本工资 | 6140999 | 30201 | 办公费 | 57097 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 60000 |
30102 | 津贴补贴 | 5855325 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 730832 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5224356.5 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 2347388.5 | 30213 | 维修（护）费 | 5203 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 9000 | 310019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 201372 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 46794 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 2060000 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 95576 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 147000 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 568802 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10000 | 399 | 其他支出 | |
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 17951512.5 | 公用经费总计 | 383876 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： | 宁县二中 | 单位：元 | |||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | |||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县二中 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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