| 索引号： | zfb-2017-9-11-00557 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县早胜镇财政所2016年决算公开
宁县早胜镇财政所2016年决算公开说明
一、基本情况
（一）基本职能
（1）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;
（2）负责强农惠农资金“一卡式”发放、会计核算等工作;
（3）负责乡镇财政专项资金的管理;
（4）负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;
（5）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;
（6）认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。
（二）机构情况及增减变动原因
我单位属事业编制单位，机构2016年无增减变动。单位为独立核算机构，财务隶属关系为一级单位，设置财务主管1名，会计1名，执行事业单位会计制度。独立单位一个，未有增减变化。
(三)人员情况及增减变动原因
核定编制9人，实有人数11人，其中：事业在职职工5人；事业工勤4人；退休人员1人；临时人员1人。较2015年人员没有变化。
二、部门经费收支情况简要说明
1、收入支出结构分析
（1）收入情况：2016年财政总收入624275.55元，其中财政拨款收入624275.55元，财政拨款收入占总收入的100.00%。
（2）支出情况：2016年总支出628335.47元，基本支出628335.47元，其中：工资福利支出502063.43元，商品和服务支出65351.24元，退休费支出45620.80元，其他资本性支出15300.00元。
2、收入支出与上年对比
今年我单位收入624275.55元,较上年654067.80元收入，收入减少29792.25元,同比减少4.55%，主要是人员工资减少。今年支出628335.47元，较上年649016.63元支出，减少20681.16元，主要原因是人员工资减少。
3、年末收支结余情况分析
2016年财政拨款收入624275.55元，上年末结转和结余5051.17元，当年实际支出数为628335.47元，当年结余991.25元。
4、资产负债情况分析
2016年初固定资产为257079.00元，2016年末固定资产272289.00元（其中：通用设备27件，价值88073元；家具、用具、装具125件，价值42507元；土地、房屋及构筑面积2988.6平方米价值141709元），当年增加15210.00元。新增固定资产主要是购置各种电子产品及通用设备、电气设备、家具用具及其他。
三、2016“三公经费”决算支出情况
2016年“三公经费”支出总额为0万元（其中：
出国（境）活动费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0元）。与2015年“三公经费”支出0万元（其中：出国（境）活动费0元，车辆运行费支0万元，公务接待费0元） 增（减）0万元；与2016年“三公经费”年初预算0万元（其中：出国（境）活动费0元。2、车辆运行费支 万元。3、公务接待费0元）增（减）0万元。
四、关于机关运行经费支出说明
本部门2016年度机关运行经费支出62.83万元（与部门决算中参照公务员法管理事业早胜镇财政所一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少了2.97万元，减少4.55%。主要原因是：人员工资减少。
五、政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况
截至2016年12月31日:固定资产为257079.00元，2016年末固定资产272289.00元（其中：通用设备27件，价值88073元；家具、用具、装具125件，价值42507元；土地、房屋及构筑面积2988.6平方米价值141709元），当年增加15210.00元。新增固定资产主要是购置各种电子产品及通用设备、电气设备、家具用具及其他。
七、关于2016年度预算绩效情况的说明
2016年度早胜镇财政所无一般公共预算项目支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
九、决算公开内容
2016年度宁县早胜镇财政所收支决算公开表（见附件）。
早胜镇财政所
二零一七年八月二十三日
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县早胜镇财政所 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 624275.55 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 582714.67 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、社会保障和就业支出出 | 19 | 45620.80 | |
7 | 20 | ||||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 624275.55 | 本年支出合计 | 22 | 628335.47 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 5051.17 | 年末结转和结余 | 24 | 991.25 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 629326.72 | 合计 | 26 | 629326.72 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门： | 宁县早胜镇财政所 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 624275.55 | 624275.55 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 578654.75 | 578654.75 | ||||||
20106 | 财政事务 | 578654.75 | 578654.75 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 578654.75 | 578654.75 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 45620.80 | 45620.80 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 45620.80 | 45620.80 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 45620.80 | 45620.80 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县早胜镇财政所 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 628335.47 | 628335.47 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 582714.67 | 582714.67 | |||||
20106 | 财政事务 | 582714.67 | 582714.67 | |||||
2010650 | 事业运行 | 582714.67 | 582714.67 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 45620.80 | 45620.80 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 45620.80 | 45620.80 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 45620.80 | 45620.80 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县早胜镇财政所 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 624275.55 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 582,714.67 | 582,714.67 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | 0 | |||
3 | 三、国防支出 | 17 | 0 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | ||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 0 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 45,620.80 | 45,620.80 | |||
本年收入合计 | 9 | 624275.55 | 本年支出合计 | 23 | 628335.47 | 628335.47 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 5051.17 | 年末结转和结余 | 24 | 991.25 | 991.25 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 5051.17 | 25 | 0 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | 0 | ||||
13 | 27 | 0 | |||||
合计 | 14 | 629326.72 | 合计 | 28 | 629326.72 | 629326.72 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 宁县早胜镇财政所 | 单位：元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 628,335.47 | 628,335.47 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 582,714.67 | 582,714.67 | ||
20106 | 财政事务 | 582,714.67 | 582,714.67 | ||
2010650 | 事业运行 | 582,714.67 | 582,714.67 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 45,620.80 | 45,620.80 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 45,620.80 | 45,620.80 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 45,620.80 | 45,620.80 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县早胜镇财政所 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 502063.43 | 302 | 商品和服务支出 | 65,351.24 | 310 | 其他资本性支出 | 15300 |
30101 | 基本工资 | 170052.00 | 30201 | 办公费 | 21,341.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 241584.75 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 15,300.00 | |
30103 | 奖金 | 89570.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 856.68 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 480 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 4,734.73 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 2,214.35 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 7,075.20 | 31009 | 土地补偿 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 1,500.00 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 45620.80 | 30211 | 差旅费 | 6,114.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 45620.80 | 30213 | 维修（护）费 | 6,300.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | |||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 641 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 6,090.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 4,260.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 4,600.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | |||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 547684.23 | 公用经费总计 | 80,651.24 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县早胜镇财政所 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门： | 宁县早胜镇财政所 | 单位：元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
账号+密码登录
手机+密码登录
手机免密登录
还没有账号？
立即注册