| 索引号： | zfb-2017-9-11-00565 | 发布机构： | 政府办 |
| 生效日期： | 2017-09-11 | 废止日期： | |
| 文 号： | 所属主题： | 财政预决算 |
宁县一中2016年度决算
宁县一中2016年度决算说明
一、基本情况
1、部门职能：宁县第一中学隶属宁县教育局，学校以党的教育方针为指南，以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，牢牢把握“科学发展、加快发展”工作基调，开展教育教学工作。学校严格执行国家各项教育方针政策，负责德智体教育管理工作，承担高中阶段学历教育。
2、机构设置：宁县一中是全额财政拨款事业单位。
3、人员情况：宁县一中2016年年末实有事业编制224人，现有在职职工210人，编制内临时工3人，退休人员50人，遗属供养19人
二、部分预算执行情况说明:
收入支出结构说明
（1）收入情况：2016年财政总收入22670572.51元，其中财政拨款收入19366297.52元,事业收入3304274.99元，较上年财政拨款收入减少13627.49元，主要是2015年增补了两次国家助学金等。
（2）支出情况：2016年总支出23669719.51元，其中基本支出18263444.52元，项目支出2102000.00元 ，事业支出3304274.99元。较上年财政拨款支出增加2216719.51元，主要是支出2015年结转结余的国家助学金资金。
三、固定资产情况说明：
2016年年末固定资产数为24931877.98元，增加了其中通用设备：5816981.98元；图书档案:184862.00元；家具、用具、装具及动植物：15226756.00元；专用设备：596359.00元；文物和陈列品：47000.00元；土地房屋及构筑物：16764000.00元。相比较年初固定资产数增加了226377.98元，主要是安装校园太阳能路灯及部分学生课桌等。
四、名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。
宁县一中
2017.8
收入支出决算总表 | |||||
部门：宁县第一中学 | 单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 19366297.52 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
三、事业收入 | 3 | 3304274.99 | 三、国防支出 | 16 | |
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | 20556635.99 | |
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 3113083.52 | ||
本年收入合计 | 9 | 22670572.51 | 本年支出合计 | 22 | 23669719.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
年初结转和结余 | 11 | 1231188.00 | 年末结转和结余 | 24 | 232041.00 |
12 | 25 | ||||
合计 | 13 | 23901760.51 | 合计 | 26 | 23901760.51 |
注：本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
附表2-2 | |||||||||
收入决算表 | |||||||||
部门：宁县第一中学 | 单位：元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 22670572.51 | 19366297.52 | 0.00 | 3304274.99 | |||||
205 | 教育支出 | 19557488.99 | 16253214.00 | 0.00 | 3304274.99 | ||||
20502 | 普通教育 | 19557488.99 | 16253214.00 | 0.00 | 3304274.99 | ||||
2050204 | 高中教育 | 19557488.99 | 16253214.00 | 3304274.99 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3113083.52 | 3113083.52 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3113083.52 | 3113083.52 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3113083.52 | 3113083.52 | ||||||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
附表2-3 | ||||||||
支出决算表 | ||||||||
部门：宁县第一中学 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 23669719.51 | 21567719.51 | 2102000.00 | |||||
205 | 教育支出 | 20556635.99 | 18454635.99 | 2102000.00 | ||||
20502 | 普通教育 | 20556635.99 | 18454635.99 | 2102000.00 | ||||
2050204 | 高中教育 | 19435635.99 | 18454635.99 | 981000.00 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 1121000.00 | 1121000.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3113083.52 | 3113083.52 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3113083.52 | 3113083.52 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 3113083.52 | 3113083.52 | |||||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门：宁县第一中学 | 单位：元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19366297.52 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | ||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 17,252,361.00 | 17,252,361.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 0 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 3113083.52 | 3,113,083.52 | |||
本年收入合计 | 9 | 19366297.52 | 本年支出合计 | 23 | 20365444.52 | 20365444.52 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1231188.00 | 年末结转和结余 | 24 | 232,041.00 | 232,041.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 1231188.00 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 20597485.52 | 合计 | 28 | 20597485.52 | 20597485.52 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门：宁县第一中学 | 单位：元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 20365444.52 | 18,263,444.52 | 2,102,000.00 | ||
205 | 教育支出 | 17,252,361.00 | 15,150,361.00 | 2,102,000.00 | |
20502 | 普通教育 | 17252361.00 | 15150361.00 | 2102000.00 | |
2050204 | 高中教育 | 16131361.00 | 15150361.00 | 981,000.00 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1121000.00 | 1,121,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3113083.52 | 3113083.52 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3113083.52 | 3113083.52 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 3113083.52 | 3,113,083.52 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||
附表2-6 | ||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门：宁县第一中学 | 单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 14,356,513.00 | 302 | 商品和服务支出 | 259,647.00 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 4,875,097.00 | 30201 | 办公费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 6,231,532.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 3,249,884.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,647,284.52 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30302 | 退休费 | 2,880,643.52 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 310019 | 其他交通工具购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 106,451.00 | 30215 | 会议费 | 310020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 56,190.00 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 50,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | ||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | |||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 30701 | 国内债务付息 | |||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | 259,647.00 | 30707 | 国外债务付息 | ||
30314 | 采暖补贴 | 554,000.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费总计 | 18,003,797.52 | 公用经费总计 | 259,647.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门：宁县第一中学 | 单位：元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
部门：宁县第一中学 | 单位：元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | ||||||||
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||
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